Unibail-Rodamco-Westfield SE

DB:1BR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.4b

Unibail-Rodamco-Westfield Valutazione

1BR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1BR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€87.62
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1BR1 ( €79.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €87.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1BR1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1BR1?

Metrica chiave: Poiché 1BR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1BR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1BR1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1BR1 su PE?
Rapporto PE77.9x
Guadagni€146.20m
Cap. di mercato€11.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1BR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1BR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.4x
HABA Hamborner REIT
64.4x10.0%€527.1m
SCG Scentre Group
43.9x16.3%AU$19.1b
REG Regency Centers
34.3x5.9%US$13.3b
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
15.2x0.2%S$14.3b
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield
77.9x46.6%€11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1BR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto alla media dei peer ( 39.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1BR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1BR1 77.9xMedia del settore 19.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1BR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1BR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1BR1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 77.9x
Rapporto equo PE 84.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1BR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 77.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 84.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1BR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€79.58
€90.09
+13.2%
14.9%€128.00€77.00n/a14
Feb ’26€80.78
€86.80
+7.5%
14.3%€117.00€65.00n/a14
Jan ’26€72.16
€85.73
+18.8%
14.7%€117.00€65.00n/a14
Dec ’25€77.38
€84.01
+8.6%
14.1%€117.00€65.00n/a14
Nov ’25€75.30
€83.51
+10.9%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€79.18
€81.65
+3.1%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€72.54
€79.12
+9.1%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.50
€78.98
+13.6%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€75.06
€79.25
+5.6%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.38
€77.38
-3.7%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.22
€77.38
-1.1%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.40
€72.80
-2.2%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€68.10
€69.07
+1.4%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.64
€66.54
+1.4%
23.1%€95.50€40.00€80.7815
Jan ’25€67.36
€61.30
-9.0%
23.0%€95.50€40.00€72.1615
Dec ’24€58.46
€59.03
+1.0%
22.3%€95.50€40.00€77.3815
Nov ’24€46.58
€57.03
+22.4%
23.6%€95.50€40.00€75.3015
Oct ’24€45.47
€55.67
+22.4%
24.5%€95.50€40.00€79.1815
Sep ’24€48.93
€55.67
+13.8%
24.7%€95.50€40.00€72.5415
Aug ’24€50.12
€56.40
+12.5%
25.7%€95.50€40.00€69.5015
Jul ’24€48.01
€55.67
+15.9%
24.6%€95.50€40.00€75.0615
Jun ’24€42.78
€55.53
+29.8%
24.5%€95.50€40.00€80.3815
May ’24€48.47
€55.53
+14.6%
24.5%€95.50€40.00€78.2215
Apr ’24€49.11
€57.67
+17.4%
24.3%€95.50€40.00€74.4015
Mar ’24€58.69
€57.69
-1.7%
23.8%€95.50€40.00€68.1016
Feb ’24€59.11
€55.69
-5.8%
23.5%€93.50€40.00€65.6416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€89.72
Fair Value
11.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 15:24
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unibail-Rodamco-Westfield SE è coperta da 43 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aaron GuyBarclays