Unibail-Rodamco-Westfield Valutazione
1BR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1BR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1BR1 ( €74.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €182.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1BR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1BR1?
Metrica chiave: Poiché 1BR1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1BR1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.5x |
| Vendite | €2.97b |
| Cap. di mercato | €10.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 12.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1BR1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 4.9x | -0.4% | €517.3m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 0.8x | -49.6% | €147.8m |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 9.2x | 2.6% | S$14.5b |
ADC Agree Realty | 12.1x | 11.9% | US$7.3b |
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield | 3.5x | 0.2% | €10.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1BR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media dei peer ( 6.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1BR1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 1BR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 5.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1BR1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.5x |
| Rapporto equo PS | 11.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1BR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €74.14 | €85.73 +15.6% | 14.7% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €77.38 | €84.01 +8.6% | 14.1% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €75.30 | €83.51 +10.9% | 14.1% | €113.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.18 | €81.65 +3.1% | 15.6% | €113.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €72.54 | €79.12 +9.1% | 21.5% | €117.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €69.50 | €78.98 +13.6% | 20.8% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €75.06 | €79.25 +5.6% | 20.7% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €80.38 | €77.38 -3.7% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €78.22 | €77.38 -1.1% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €74.40 | €72.80 -2.2% | 22.8% | €107.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €68.10 | €69.07 +1.4% | 24.3% | €101.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €65.64 | €66.54 +1.4% | 23.1% | €95.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €67.36 | €61.30 -9.0% | 23.0% | €95.50 | €40.00 | €72.16 | 15 |
| Dec ’24 | €58.46 | €59.03 +1.0% | 22.3% | €95.50 | €40.00 | €77.38 | 15 |
| Nov ’24 | €46.58 | €57.03 +22.4% | 23.6% | €95.50 | €40.00 | €75.30 | 15 |
| Oct ’24 | €45.47 | €55.67 +22.4% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €79.18 | 15 |
| Sep ’24 | €48.93 | €55.67 +13.8% | 24.7% | €95.50 | €40.00 | €72.54 | 15 |
| Aug ’24 | €50.12 | €56.40 +12.5% | 25.7% | €95.50 | €40.00 | €69.50 | 15 |
| Jul ’24 | €48.01 | €55.67 +15.9% | 24.6% | €95.50 | €40.00 | €75.06 | 15 |
| Jun ’24 | €42.78 | €55.53 +29.8% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €80.38 | 15 |
| May ’24 | €48.47 | €55.53 +14.6% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €78.22 | 15 |
| Apr ’24 | €49.11 | €57.67 +17.4% | 24.3% | €95.50 | €40.00 | €74.40 | 15 |
| Mar ’24 | €58.69 | €57.69 -1.7% | 23.8% | €95.50 | €40.00 | €68.10 | 16 |
| Feb ’24 | €59.11 | €55.69 -5.8% | 23.5% | €93.50 | €40.00 | €65.64 | 16 |
| Jan ’24 | €49.05 | €54.81 +11.7% | 24.5% | €93.50 | €40.00 | €67.36 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 23:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Unibail-Rodamco-Westfield SE è coperta da 46 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Aaron Guy | Barclays |