Unibail-Rodamco-Westfield SE

XTRA:1BR1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

Unibail-Rodamco-Westfield Valutazione

1BR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1BR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1BR1 ( €74.72 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €32.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1BR1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1BR1?

Metrica chiave: Poiché 1BR1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 1BR1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1BR1 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 1BR1 su PS?
Rapporto PS3.6x
Vendite€2.97b
Cap. di mercato€10.81b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1BR1 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 1BR1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
HABA Hamborner REIT
4.9x1.7%€515.7m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
1.3x-7.4%€135.4m
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust
9.1x2.7%S$14.3b
ADC Agree Realty
13.2x12.9%US$7.9b
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield
3.6x-5.0%€10.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 1BR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1BR1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
1BR1 3.6xMedia del settore 5.7xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 1BR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 5.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1BR1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1BR1 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.6x
Rapporto equo PS 10.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 1BR1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 10.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1BR1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€74.72
€84.78
+13.5%
13.9%€117.00€65.00n/a15
Nov ’25€75.42
€83.51
+10.7%
14.1%€113.00€65.00n/a15
Oct ’25€77.18
€81.65
+5.8%
15.6%€113.00€55.00n/a15
Sep ’25€71.94
€79.12
+10.0%
21.5%€117.00€40.00n/a14
Aug ’25€69.30
€78.98
+14.0%
20.8%€117.00€40.00n/a15
Jul ’25€74.96
€79.25
+5.7%
20.7%€117.00€40.00n/a15
Jun ’25€80.46
€77.38
-3.8%
20.2%€111.00€40.00n/a15
May ’25€78.40
€77.38
-1.3%
20.2%€111.00€40.00n/a15
Apr ’25€74.58
€72.80
-2.4%
22.8%€107.00€40.00n/a15
Mar ’25€67.60
€69.07
+2.2%
24.3%€101.00€40.00n/a15
Feb ’25€65.36
€66.54
+1.8%
23.1%€95.50€40.00n/a15
Jan ’25€67.34
€61.30
-9.0%
23.0%€95.50€40.00n/a15
Dec ’24€58.94
€59.03
+0.2%
22.3%€95.50€40.00n/a15
Nov ’24€46.20
€57.03
+23.4%
23.6%€95.50€40.00€75.4215
Oct ’24€45.06
€55.67
+23.5%
24.5%€95.50€40.00€77.1815
Sep ’24€48.75
€55.67
+14.2%
24.7%€95.50€40.00€71.9415
Aug ’24€51.14
€56.40
+10.3%
25.7%€95.50€40.00€69.3015
Jul ’24€48.16
€55.67
+15.6%
24.6%€95.50€40.00€74.9615
Jun ’24€42.44
€55.53
+30.9%
24.5%€95.50€40.00€80.4615
May ’24€48.57
€55.53
+14.3%
24.5%€95.50€40.00€78.4015
Apr ’24€49.31
€57.67
+16.9%
24.3%€95.50€40.00€74.5815
Mar ’24€59.93
€57.69
-3.7%
23.8%€95.50€40.00€67.6016
Feb ’24€58.28
€55.69
-4.4%
23.5%€93.50€40.00€65.3616
Jan ’24€49.31
€54.81
+11.2%
24.5%€93.50€40.00€67.3416
Dec ’23€51.31
€54.63
+6.5%
25.0%€93.50€39.00€58.9416
Nov ’23€48.92
€58.94
+20.5%
30.8%€102.00€40.00€46.2016

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Safestore Holdings

UK£1.6b

Safestore is the UK's largest self storage group with 190 stores on 31 October 2023, comprising 133 wholly owned stores in the UK (including 73 in London and the South East with the remainder in key metropolitan areas such as Manchester, Birmingham, Glasgow, Edinburgh, Liverpool, Sheffield, Leeds, Newcastle, and Bristol), 29 wholly owned stores in the Paris region, 11 stores in Spain, 11 stores in the Netherlands and 6 stores in Belgium.

IHF

UK£8.85

7D

-5.3%

1Y

0.6%

Allied Properties Real Estate Investment Trust

CA$2.5b

Allied is a leading owner-operator of distinctive urban workspace in Canada's major cities.

5G8

CA$12.26

7D

1.2%

1Y

4.9%

Office Properties Income Trust

US$63.6m

OPI is a national REIT focused on owning and leasing high quality office and mixed-use properties in select growth-oriented U.S.

GOKA

US$1.05

7D

8.4%

1Y

-77.6%