Unibail-Rodamco-Westfield Valutazione
1BR1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1BR1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1BR1 ( €73.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.81 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1BR1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1BR1?
Metrica chiave: Poiché 1BR1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1BR1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 75x |
| Guadagni | €146.20m |
| Cap. di mercato | €10.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.7x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1BR1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.1x | ||
HABA Hamborner REIT | 31.6x | -2.1% | €514.1m |
C38U CapitaLand Integrated Commercial Trust | 16.6x | 0.9% | S$15.7b |
REG Regency Centers | 33.9x | 7.9% | US$13.3b |
SCG Scentre Group | 18.1x | 5.2% | AU$18.8b |
1BR1 Unibail-Rodamco-Westfield | 75x | 44.3% | €11.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1BR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1BR1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1BR1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 75 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1BR1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 75x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1BR1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €73.58 | €89.98 +22.3% | 12.7% | €120.00 | €78.00 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | €76.48 | €89.59 +17.1% | 12.9% | €120.00 | €80.00 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | €83.62 | €90.09 +7.7% | 14.9% | €128.00 | €77.00 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €80.30 | €86.80 +8.1% | 14.3% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €72.52 | €85.73 +18.2% | 14.7% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €77.38 | €84.01 +8.6% | 14.1% | €117.00 | €65.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €75.42 | €83.51 +10.7% | 14.1% | €113.00 | €65.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €77.18 | €81.65 +5.8% | 15.6% | €113.00 | €55.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €71.94 | €79.12 +10.0% | 21.5% | €117.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €69.30 | €78.98 +14.0% | 20.8% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €74.96 | €79.25 +5.7% | 20.7% | €117.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €80.46 | €77.38 -3.8% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €78.40 | €77.38 -1.3% | 20.2% | €111.00 | €40.00 | €73.58 | 15 |
| Apr ’25 | €74.58 | €72.80 -2.4% | 22.8% | €107.00 | €40.00 | €76.48 | 15 |
| Mar ’25 | €67.60 | €69.07 +2.2% | 24.3% | €101.00 | €40.00 | €83.62 | 15 |
| Feb ’25 | €65.36 | €66.54 +1.8% | 23.1% | €95.50 | €40.00 | €80.30 | 15 |
| Jan ’25 | €67.34 | €61.30 -9.0% | 23.0% | €95.50 | €40.00 | €72.52 | 15 |
| Dec ’24 | €58.94 | €59.03 +0.2% | 22.3% | €95.50 | €40.00 | €77.38 | 15 |
| Nov ’24 | €46.20 | €57.03 +23.4% | 23.6% | €95.50 | €40.00 | €75.42 | 15 |
| Oct ’24 | €45.06 | €55.67 +23.5% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €77.18 | 15 |
| Sep ’24 | €48.75 | €55.67 +14.2% | 24.7% | €95.50 | €40.00 | €71.94 | 15 |
| Aug ’24 | €51.14 | €56.40 +10.3% | 25.7% | €95.50 | €40.00 | €69.30 | 15 |
| Jul ’24 | €48.16 | €55.67 +15.6% | 24.6% | €95.50 | €40.00 | €74.96 | 15 |
| Jun ’24 | €42.44 | €55.53 +30.9% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €80.46 | 15 |
| May ’24 | €48.57 | €55.53 +14.3% | 24.5% | €95.50 | €40.00 | €78.40 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 10:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/29 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Unibail-Rodamco-Westfield SE è coperta da 43 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruud Van Maanen | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Paul May | Barclays |