Hyprop Investments Limited

BST:Q57 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €844.5m

Hyprop Investments Valutazione

Q57 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di Q57 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.70
Fair Value
27.4% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: Q57 ( €2.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: Q57 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Q57?

Metrica chiave: Poiché Q57 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per Q57. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di Q57 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di Q57 su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniR2.47b
Cap. di mercatoR16.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto Q57 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di Q57 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.9x
HABA Hamborner REIT
65x9.5%€532.8m
DKG Deutsche Konsum REIT-AG
75.8x69.3%€149.1m
FREY Frey
30.7xn/a€880.8m
PMZ.UN Primaris Real Estate Investment Trust
12.1x22.2%CA$1.5b
Q57 Hyprop Investments
6.5xn/a€16.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Q57 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il Q57's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Retail REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Q57 6.5xMedia del settore 21.7xNo. of Companies4PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: Q57 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Retail REITs ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il Q57's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

Q57 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di Q57 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti Q57 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.16
€2.11
-2.2%
1.9%€2.15€2.07n/a2
Feb ’26€2.18
€2.11
-3.1%
1.9%€2.15€2.07n/a2
Jan ’26€2.32
€2.11
-8.9%
1.9%€2.15€2.07n/a2
Dec ’25€2.26
€2.11
-6.5%
1.9%€2.15€2.07n/a2
Nov ’25€2.10
€2.11
+0.6%
1.9%€2.15€2.07n/a2
Aug ’25€1.61
€1.85
+14.8%
4.2%€1.93€1.77n/a2
Jul ’25€1.62
€1.85
+14.0%
4.2%€1.93€1.77n/a2
Jun ’25€1.32
€1.69
+28.1%
1.4%€1.72€1.67n/a2
May ’25€1.39
€1.69
+21.7%
1.4%€1.72€1.67n/a2
Apr ’25€1.39
€1.71
+23.8%
2.9%€1.76€1.67n/a2
Mar ’25€1.46
€1.71
+17.4%
2.9%€1.76€1.67n/a2
Feb ’25€1.54
€1.74
+13.5%
3.5%€1.80€1.68€2.182
Jan ’25€1.42
€1.65
+16.3%
8.1%€1.79€1.52€2.322
Dec ’24€1.26
€1.70
+35.0%
6.8%€1.81€1.58€2.262
Nov ’24€1.29
€1.77
+37.5%
12.4%€1.99€1.55€2.102
Oct ’24€1.54
€1.77
+14.6%
12.4%€1.99€1.55€2.302
Sep ’24€1.56
€1.85
+18.3%
4.2%€1.92€1.77€1.902
Aug ’24€1.59
€1.85
+15.8%
4.2%€1.92€1.77€1.612
Jul ’24€1.46
€1.85
+26.4%
4.2%€1.92€1.77€1.622
Jun ’24€1.40
€1.85
+32.1%
4.2%€1.92€1.77€1.322
May ’24n/a
€1.70
0%
18.8%€2.00€1.25€1.393
Apr ’24n/a
€1.67
0%
17.5%€1.91€1.26€1.393
Mar ’24n/a
€1.78
0%
15.8%€1.96€1.29€1.464
Feb ’24n/a
€1.88
0%
17.6%€2.13€1.41€1.543
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.05
Fair Value
5.2% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 08:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hyprop Investments Limited è coperta da 17 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mahir HamdulayAbsa Bank Limited
Francois Du ToitAnchor Stockbrokers Proprietary Limited
Daniel KingAvior Capital Markets