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Stockland Valutazione
LN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LN1 ( €2.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LN1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LN1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$12.65b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.9x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.5x | ||
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 66.9x | 36.5% | €6.5b |
LMP LondonMetric Property | 35.6x | 24.8% | UK£4.2b |
3462 Nomura Real Estate Master Fund | 23.4x | -0.8% | JP¥694.5b |
WPC W. P. Carey | 24.1x | -0.5% | US$13.7b |
LN1 Stockland | 41.5x | 16.3% | €12.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.1 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LN1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.24 | €3.13 -3.2% | 7.7% | €3.52 | €2.73 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | €3.02 0% | 6.6% | €3.32 | €2.70 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.53 | €2.89 +14.6% | 7.5% | €3.29 | €2.68 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.86 | €2.99 +4.8% | 8.0% | €3.39 | €2.76 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €2.93 0% | 7.0% | €3.25 | €2.71 | n/a | 10 |
| May ’25 | €2.61 | €2.92 +11.9% | 6.3% | €3.25 | €2.71 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €2.84 0% | 6.0% | €3.12 | €2.62 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €2.84 0% | 6.0% | €3.12 | €2.62 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €2.78 0% | 6.5% | €3.08 | €2.52 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €2.76 0% | 7.4% | €3.14 | €2.52 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €2.60 0% | 7.8% | €3.01 | €2.31 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €2.57 0% | 7.3% | €3.01 | €2.30 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €2.65 0% | 5.5% | €3.01 | €2.47 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €2.59 0% | 5.9% | €2.97 | €2.40 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €2.54 0% | 5.2% | €2.78 | €2.30 | €2.53 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €2.61 0% | 6.2% | €2.90 | €2.28 | €2.86 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €2.63 0% | 6.5% | €2.89 | €2.28 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €2.55 0% | 6.5% | €2.82 | €2.22 | €2.61 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €2.49 0% | 4.9% | €2.69 | €2.29 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €2.58 0% | 6.3% | €2.92 | €2.35 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €2.54 0% | 8.0% | €2.93 | €2.30 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €2.51 0% | 9.5% | €2.90 | €2.10 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €2.50 | €2.58 +3.4% | 9.5% | €2.98 | €2.15 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | €2.29 | €2.60 +13.3% | 8.2% | €2.95 | €2.13 | n/a | 14 |
| Oct ’23 | €2.13 | €2.86 +34.4% | 7.3% | €3.21 | €2.55 | n/a | 14 |
| Sep ’23 | n/a | €2.86 0% | 7.3% | €3.21 | €2.55 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.