Stockland Valutazione
LN1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LN1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LN1 ( €2.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LN1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LN1?
Metrica chiave: Poiché LN1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LN1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.6x |
| Guadagni | AU$305.00m |
| Cap. di mercato | AU$11.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LN1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
MRL MERLIN Properties SOCIMI | 45.1x | 33.2% | €5.8b |
LAND Land Securities Group | 39.2x | 26.7% | UK£4.2b |
BLND British Land | 20.4x | 23.2% | UK£3.5b |
3462 Nomura Real Estate Master Fund | 21.3x | -3.8% | JP¥652.7b |
LN1 Stockland | 38.6x | 17.5% | €11.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LN1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LN1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore European REITs ( 21.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LN1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di LN1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €3.29 0% | 8.6% | €3.86 | €2.77 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €2.80 | €3.29 +17.7% | 8.6% | €3.86 | €2.77 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | n/a | €3.38 0% | 9.4% | €3.92 | €2.81 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €3.10 | €3.36 +8.5% | 9.5% | €3.91 | €2.80 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €3.25 | €3.21 -1.2% | 7.2% | €3.63 | €2.83 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €3.02 0% | 6.6% | €3.32 | €2.70 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.53 | €2.89 +14.6% | 7.5% | €3.29 | €2.68 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.86 | €2.99 +4.8% | 8.0% | €3.39 | €2.76 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | €2.93 0% | 7.0% | €3.25 | €2.71 | n/a | 10 |
| May ’25 | €2.61 | €2.92 +11.9% | 6.3% | €3.25 | €2.71 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €2.84 0% | 6.0% | €3.12 | €2.62 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €2.84 0% | 6.0% | €3.12 | €2.62 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | €2.78 0% | 6.5% | €3.08 | €2.52 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | €2.76 0% | 7.4% | €3.14 | €2.52 | €2.80 | 10 |
| Dec ’24 | n/a | €2.60 0% | 7.8% | €3.01 | €2.31 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | €2.57 0% | 7.3% | €3.01 | €2.30 | €3.10 | 10 |
| Oct ’24 | n/a | €2.65 0% | 5.5% | €3.01 | €2.47 | €3.25 | 10 |
| Sep ’24 | n/a | €2.59 0% | 5.9% | €2.97 | €2.40 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €2.54 0% | 5.2% | €2.78 | €2.30 | €2.53 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | €2.61 0% | 6.2% | €2.90 | €2.28 | €2.86 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | €2.63 0% | 6.5% | €2.89 | €2.28 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €2.55 0% | 6.5% | €2.82 | €2.22 | €2.61 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | €2.49 0% | 4.9% | €2.69 | €2.29 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | €2.58 0% | 6.3% | €2.92 | €2.35 | n/a | 13 |
| Feb ’24 | n/a | €2.54 0% | 8.0% | €2.93 | €2.30 | n/a | 13 |
| Jan ’24 | n/a | €2.51 0% | 9.5% | €2.90 | €2.10 | n/a | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 23:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stockland è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Russell Wright | APP Securities Pty Ltd. |
| Russell Wright | Barclay Pearce Capital Pty Limited |
| Nicholas McGarrigle | Barrenjoey Markets Pty Limited |