Gladstone Land Valutazione
3L4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3L4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3L4 ( €12.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3L4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3L4?
Metrica chiave: Poiché 3L4 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3L4 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.9x |
| Vendite | US$88.45m |
| Cap. di mercato | US$436.75m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3L4 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.3x | ||
HABA Hamborner REIT | 5x | 1.7% | €525.5m |
DKG Deutsche Konsum REIT-AG | 1.3x | -12.7% | €141.7m |
AOX alstria office REIT-AG | 5.1x | -1.5% | €1.2b |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 5.9x | 4.0% | CA$556.7m |
3L4 Gladstone Land | 4.9x | 2.5% | €436.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 3L4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3L4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 3L4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.9 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 8.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3L4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.9x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 3L4 Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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