Farmland Partners Valutazione
0FA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FA ( €8.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FA?
Metrica chiave: Poiché 0FA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.4x |
| Guadagni | US$57.09m |
| Cap. di mercato | US$494.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | -0.08x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
HABA Hamborner REIT | 36.8x | 1.60% | €517.3m |
RFF Rural Funds Group | 14.2x | 13.11% | AU$691.8m |
APR.UN Automotive Properties Real Estate Investment Trust | 9x | n/a | CA$522.8m |
BAREIT BA Airport Leasehold Real Estate Investment Trust | 11.2x | n/a | ฿9.6b |
0FA Farmland Partners | 8.4x | -109.26% | €494.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Specialized REITs settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Global Specialized REITs ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0FA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €10.99 0% | 9.35% | €12.56 | €9.87 | n/a | 4 |
| May ’26 | n/a | €11.29 0% | 7.07% | €12.40 | €10.19 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | n/a | €11.75 0% | 7.07% | €12.90 | €10.60 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | n/a | €11.73 0% | 5.06% | €12.36 | €10.94 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | n/a | €12.18 0% | 5.66% | €12.67 | €11.21 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | n/a | €11.84 0% | 5.66% | €12.31 | €10.89 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €12.00 | €11.65 -2.88% | 5.06% | €12.29 | €10.87 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €11.65 0% | 7.07% | €12.92 | €10.61 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | n/a | €11.50 0% | 8.04% | €12.58 | €10.33 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | €11.86 0% | 8.50% | €13.48 | €10.79 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | €12.27 0% | 8.10% | €13.84 | €11.07 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | €12.39 0% | 8.10% | €13.98 | €11.18 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.76 | €12.44 +27.45% | 8.10% | €14.03 | €11.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | €12.44 0% | 8.10% | €14.03 | €11.22 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €12.08 0% | 8.10% | €13.62 | €10.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €12.08 0% | 8.10% | €13.62 | €10.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | €12.08 0% | 8.10% | €13.62 | €10.90 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €12.08 0% | 8.10% | €13.62 | €10.90 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €12.43 0% | 6.26% | €13.13 | €11.25 | €12.00 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €12.42 0% | 6.80% | €13.25 | €11.35 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €12.28 0% | 6.80% | €13.10 | €11.23 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €12.03 0% | 7.42% | €12.76 | €10.93 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €11.84 0% | 6.88% | €12.75 | €10.93 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €11.70 0% | 5.85% | €12.80 | €10.97 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €11.86 0% | 6.50% | €13.02 | €11.16 | €9.76 | 4 |
| May ’24 | €9.37 | €11.88 +26.83% | 5.74% | €12.92 | €11.07 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 05:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/22 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Farmland Partners Inc. è coperta da 10 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nathan Crossett | Berenberg |
| Paul Adornato | BMO Capital Markets Equity Research |
| Craig Kucera | B. Riley Securities, Inc. |