GuocoLand Valutazione
FS8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FS8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FS8 ( €1.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FS8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FS8?
Metrica chiave: Poiché FS8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FS8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | S$110.54m |
| Cap. di mercato | S$1.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.2x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FS8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.5x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.5x | 37.9% | €360.9m |
CRZK CR Energy | 9.9x | 39.8% | €122.8m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €903.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.9x | n/a | €800.4m |
FS8 GuocoLand | 14.7x | -4.1% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FS8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FS8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FS8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FS8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FS8 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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