Atenor Valutazione
Z5S è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Z5S se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Z5S ( €3.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Z5S viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Z5S?
Metrica chiave: Poiché Z5S non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Z5S su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.9x |
| Vendite | €205.30m |
| Cap. di mercato | €175.01m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 144.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Z5S di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.4x | ||
AGR AGROB Immobilien | 14.1x | n/a | €173.6m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 6.5x | 3.2% | €184.6m |
DRE2 Deutsche Real Estate | 4.5x | n/a | €156.4m |
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate | 0.5x | -42.0% | €84.4m |
Z5S Atenor | 0.9x | -3.5% | €175.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: Z5S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media dei peer ( 6.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Z5S's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: Z5S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Z5S's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.9x |
| Rapporto equo PS | 0.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Z5S ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.91 | €6.05 +54.7% | 2.5% | €6.20 | €5.90 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €4.29 | €6.50 +51.5% | 4.6% | €6.80 | €6.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €4.96 | €6.50 +31.0% | 4.6% | €6.80 | €6.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.33 | €11.00 +106.4% | 57.9% | €20.00 | €6.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €5.60 | €13.40 +139.3% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €5.80 | €13.40 +131.0% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €6.10 | €13.40 +119.7% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €5.88 | €13.40 +127.9% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.40 | €13.40 +109.4% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.04 | €13.40 +121.9% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.48 | €13.40 +106.8% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €7.40 | €13.40 +81.1% | 49.3% | €20.00 | €6.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €13.20 | €24.67 +86.9% | 32.7% | €36.00 | €18.00 | €4.29 | 3 |
| Oct ’24 | €12.40 | €24.67 +98.9% | 32.7% | €36.00 | €18.00 | €4.96 | 3 |
| Sep ’24 | €18.80 | €29.33 +56.0% | 23.2% | €36.00 | €20.00 | €5.33 | 3 |
| Aug ’24 | €27.50 | €49.00 +78.2% | 26.5% | €62.00 | €36.00 | €5.60 | 2 |
| Jul ’24 | €25.80 | €53.50 +107.4% | 15.9% | €62.00 | €45.00 | €5.80 | 2 |
| Jun ’24 | €23.60 | €53.50 +126.7% | 15.9% | €62.00 | €45.00 | €6.10 | 2 |
| Dec ’23 | €48.00 | €63.00 +31.3% | 1.6% | €64.00 | €62.00 | €5.40 | 2 |
| Nov ’23 | €41.30 | €63.00 +52.5% | 1.6% | €64.00 | €62.00 | €13.20 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
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