UOL Group Limited

Report azionario DB:U1O

Capitalizzazione di mercato: €3.9b

UOL Group Valutazione

U1O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di U1O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.63
Fair Value
30.9% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: U1O ( €4.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.63 )

Significativamente al di sotto del valore equo: U1O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U1O?

Metrica chiave: Poiché U1O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per U1O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di U1O per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di U1O su PE?
Rapporto PE16.1x
UtiliS$358.19m
Cap. di mercatoS$5.75b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto U1O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di U1O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
PAT PATRIZIA
43.4x19.63%€681.6m
FC9 FCR Immobilien
5.5x-33.42%€119.4m
AT1 Aroundtown
15x21.49%€3.4b
LEG LEG Immobilien
21.6x25.55%€5.4b
U1O UOL Group
16.1x4.61%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U1O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il U1O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.8xn/aUS$203.15m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$38.94m
CRZK CR Energy
1.1xn/aUS$16.19m
U1O 16.1xMedia del settore 16.6xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: U1O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il U1O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

U1O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U1O è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti U1O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4.58
€5.04
+10.12%
15.42%€6.42€3.68n/a8
Jul ’26€4.16
€5.00
+20.30%
14.41%€6.14€3.67n/a8
Jun ’26€3.90
€5.16
+32.28%
15.22%€6.29€3.76n/a7
May ’26€3.86
€5.05
+30.84%
15.22%€6.16€3.68n/a7
Apr ’26€4.02
€5.28
+31.38%
14.19%€6.36€3.81n/a7
Mar ’26€3.84
€5.26
+36.91%
16.71%€6.56€3.71n/a8
Feb ’26€3.60
€5.16
+43.47%
17.97%€6.50€3.68n/a7
Jan ’26€3.64
€5.16
+41.89%
17.97%€6.50€3.68n/a7
Dec ’25€3.68
€5.24
+42.33%
17.83%€6.32€3.57n/a8
Nov ’25€3.66
€5.24
+43.11%
17.83%€6.32€3.57n/a8
Oct ’25€3.86
€5.24
+35.69%
17.83%€6.32€3.57n/a8
Sep ’25€3.64
€5.24
+43.90%
17.83%€6.32€3.57n/a8
Aug ’25€3.70
€5.34
+44.33%
16.69%€6.29€3.69n/a7
Jul ’25€3.54
€5.23
+47.64%
16.72%€6.31€3.73€4.166
Jun ’25€3.64
€5.29
+45.45%
15.79%€6.28€3.71€3.908
May ’25€3.96
€5.29
+33.69%
15.79%€6.28€3.71€3.868
Apr ’25€3.88
€5.30
+36.70%
15.79%€6.27€3.70€4.028
Mar ’25€3.92
€5.28
+34.72%
16.82%€6.28€3.50€3.848
Feb ’25€4.12
€5.29
+28.46%
15.27%€6.29€3.51€3.609
Jan ’25€4.26
€5.30
+24.31%
15.27%€6.30€3.51€3.649
Dec ’24€4.02
€5.30
+31.73%
15.27%€6.30€3.51€3.689
Nov ’24€3.94
€5.51
+39.85%
9.68%€6.35€4.86€3.669
Oct ’24€4.36
€5.45
+25.11%
9.65%€6.28€4.80€3.869
Sep ’24€4.40
€5.50
+25.05%
9.40%€6.21€4.75€3.649
Aug ’24€4.76
€5.53
+16.14%
8.27%€6.18€4.77€3.709
Jul ’24€4.28
€5.56
+29.80%
9.40%€6.30€4.86€3.549
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€5.07
Fair Value
9.7% sottovalutato sconto intrinseco
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 08:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/18 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UOL Group Limited è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International
Brandon I. LeeCitigroup Inc