UOL Group Limited

DB:U1O Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

UOL Group Valutazione

U1O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di U1O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.44
Fair Value
40.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: U1O ( €3.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: U1O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U1O?

Metrica chiave: Poiché U1O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per U1O. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di U1O per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di U1O su PE?
Rapporto PE13.5x
GuadagniS$358.19m
Cap. di mercatoS$4.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto U1O di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di U1O rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.6x
PAT PATRIZIA
48.9x21.6%€629.5m
FC9 FCR Immobilien
5.9x-33.4%€129.3m
AT1 Aroundtown
54.2x49.1%€2.9b
GYC Grand City Properties
9.4x8.6%€1.8b
U1O UOL Group
13.5x4.7%€4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U1O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il U1O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$119.49m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$37.38m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$1.88m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
U1O 13.5xMedia del settore 20.1xNo. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: U1O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 20.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il U1O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

U1O PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.5x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U1O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti U1O e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.84
€5.05
+31.5%
15.2%€6.16€3.68n/a7
Apr ’26€4.02
€5.28
+31.4%
14.2%€6.36€3.81n/a7
Mar ’26€3.84
€5.26
+36.9%
16.7%€6.56€3.71n/a8
Feb ’26€3.60
€5.16
+43.5%
18.0%€6.50€3.68n/a7
Jan ’26€3.64
€5.16
+41.9%
18.0%€6.50€3.68n/a7
Dec ’25€3.68
€5.24
+42.3%
17.8%€6.32€3.57n/a8
Nov ’25€3.66
€5.24
+43.1%
17.8%€6.32€3.57n/a8
Oct ’25€3.86
€5.24
+35.7%
17.8%€6.32€3.57n/a8
Sep ’25€3.64
€5.24
+43.9%
17.8%€6.32€3.57n/a8
Aug ’25€3.70
€5.34
+44.3%
16.7%€6.29€3.69n/a7
Jul ’25€3.54
€5.23
+47.6%
16.7%€6.31€3.73n/a6
Jun ’25€3.64
€5.29
+45.4%
15.8%€6.28€3.71n/a8
May ’25€3.96
€5.29
+33.7%
15.8%€6.28€3.71n/a8
Apr ’25€3.88
€5.30
+36.7%
15.8%€6.27€3.70€4.028
Mar ’25€3.92
€5.28
+34.7%
16.8%€6.28€3.50€3.848
Feb ’25€4.12
€5.29
+28.5%
15.3%€6.29€3.51€3.609
Jan ’25€4.26
€5.30
+24.3%
15.3%€6.30€3.51€3.649
Dec ’24€4.02
€5.30
+31.7%
15.3%€6.30€3.51€3.689
Nov ’24€3.94
€5.51
+39.8%
9.7%€6.35€4.86€3.669
Oct ’24€4.36
€5.45
+25.1%
9.7%€6.28€4.80€3.869
Sep ’24€4.40
€5.50
+25.0%
9.4%€6.21€4.75€3.649
Aug ’24€4.76
€5.53
+16.1%
8.3%€6.18€4.77€3.709
Jul ’24€4.28
€5.56
+29.8%
9.4%€6.30€4.86€3.549
Jun ’24€4.44
€5.51
+24.1%
9.4%€6.25€4.82€3.649
May ’24€4.68
€5.55
+18.6%
8.8%€6.17€4.76€3.969
Apr ’24€4.72
€5.77
+22.2%
5.4%€6.17€5.25€3.889
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€5.05
Fair Value
23.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/28 04:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

UOL Group Limited è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Donald ChuaBofA Global Research
Justin JenkinsCGS International
Brandon I. LeeCitigroup Inc