Sino Land Company Limited

DB:SNO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

Sino Land Valutazione

SNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.10
Fair Value
56.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SNO ( €0.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNO?

Metrica chiave: Poiché SNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNO su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniHK$3.61b
Cap. di mercatoHK$73.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
INS Instone Real Estate Group
10.8x17.23%€389.0m
CRZK CR Energy
8.1x50.10%€100.7m
LEG LEG Immobilien
21.5x25.73%€5.4b
TLG TLG Immobilien
37.5xn/a€1.6b
SNO Sino Land
20.5x12.22%€73.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$131.57m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.47m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.95m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SNO 20.5xMedia del settore 22.7xNo. of Companies5PE01632486480+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.92
€1.09
+19.53%
9.95%€1.26€0.86n/a13
May ’26€0.88
€1.12
+28.27%
9.95%€1.29€0.88n/a13
Apr ’26€0.96
€1.12
+16.31%
9.95%€1.29€0.88n/a13
Mar ’26€0.96
€1.17
+22.29%
9.31%€1.35€0.95n/a13
Feb ’26€0.91
€1.20
+31.82%
9.53%€1.42€1.00n/a13
Jan ’26€0.95
€1.19
+24.28%
9.95%€1.40€0.98n/a13
Dec ’25€0.92
€1.19
+29.51%
9.71%€1.39€0.97n/a13
Nov ’25€0.92
€1.16
+26.88%
8.97%€1.35€0.95n/a13
Oct ’25€1.03
€1.13
+9.39%
9.20%€1.32€0.93n/a13
Sep ’25€0.95
€1.13
+18.61%
8.50%€1.31€0.92n/a13
Aug ’25€0.94
€1.18
+26.70%
7.81%€1.35€0.99n/a13
Jul ’25€0.94
€1.20
+27.10%
7.73%€1.36€1.00n/a13
Jun ’25€0.98
€1.19
+21.68%
7.73%€1.35€0.99n/a13
May ’25€0.98
€1.22
+23.52%
6.30%€1.37€1.09€0.8813
Apr ’25€0.94
€1.19
+25.84%
6.30%€1.33€1.07€0.9613
Mar ’25€1.00
€1.20
+19.56%
6.45%€1.35€1.07€0.9612
Feb ’25€0.94
€1.20
+26.62%
6.60%€1.35€1.09€0.9111
Jan ’25€0.95
€1.27
+33.62%
8.98%€1.42€1.07€0.9511
Dec ’24€0.92
€1.29
+41.14%
9.09%€1.45€1.09€0.9211
Nov ’24€0.96
€1.29
+33.83%
9.09%€1.45€1.09€0.9211
Oct ’24€1.07
€1.34
+25.53%
10.52%€1.67€1.12€1.0312
Sep ’24€1.05
€1.33
+26.43%
10.39%€1.62€1.09€0.9512
Aug ’24€1.10
€1.35
+22.52%
9.66%€1.62€1.16€0.9412
Jul ’24€1.12
€1.37
+22.38%
9.65%€1.63€1.17€0.9412
Jun ’24€1.17
€1.35
+15.73%
8.91%€1.60€1.16€0.9812
May ’24€1.22
€1.35
+10.98%
8.91%€1.60€1.16€0.9812
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€1.07
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 17:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sino Land Company Limited è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)