Sino Land Company Limited

DB:SNO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.3b

Sino Land Valutazione

SNO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SNO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SNO ( €0.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SNO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SNO?

Metrica chiave: Poiché SNO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SNO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SNO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SNO su PE?
Rapporto PE15.4x
GuadagniHK$4.40b
Cap. di mercatoHK$67.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SNO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SNO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.5x
INS Instone Real Estate Group
25.9x37.9%€357.4m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.2m
247 Tsim Sha Tsui Properties
16.6xn/aHK$41.6b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
SNO Sino Land
15.4x6.9%€67.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SNO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SNO 15.4xMedia del settore 17.8xNo. of Companies31PE01224364860+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SNO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SNO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.4x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SNO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SNO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.94
€1.18
+25.8%
8.8%€1.37€0.96n/a13
Nov ’25€0.92
€1.16
+26.9%
9.0%€1.35€0.95n/a13
Oct ’25€1.03
€1.13
+9.4%
9.2%€1.32€0.93n/a13
Sep ’25€0.95
€1.13
+18.6%
8.5%€1.31€0.92n/a13
Aug ’25€0.94
€1.18
+26.7%
7.8%€1.35€0.99n/a13
Jul ’25€0.94
€1.20
+27.1%
7.7%€1.36€1.00n/a13
Jun ’25€0.98
€1.19
+21.7%
7.7%€1.35€0.99n/a13
May ’25€0.98
€1.22
+23.5%
6.3%€1.37€1.09n/a13
Apr ’25€0.94
€1.19
+25.8%
6.3%€1.33€1.07n/a13
Mar ’25€1.00
€1.20
+19.6%
6.4%€1.35€1.07n/a12
Feb ’25€0.94
€1.20
+26.6%
6.6%€1.35€1.09n/a11
Jan ’25€0.95
€1.27
+33.6%
9.0%€1.42€1.07n/a11
Dec ’24€0.92
€1.29
+41.1%
9.1%€1.45€1.09n/a11
Nov ’24€0.96
€1.29
+33.8%
9.1%€1.45€1.09€0.9211
Oct ’24€1.07
€1.34
+25.5%
10.5%€1.67€1.12€1.0312
Sep ’24€1.05
€1.33
+26.4%
10.4%€1.62€1.09€0.9512
Aug ’24€1.10
€1.35
+22.5%
9.7%€1.62€1.16€0.9412
Jul ’24€1.12
€1.37
+22.4%
9.6%€1.63€1.17€0.9412
Jun ’24€1.17
€1.35
+15.7%
8.9%€1.60€1.16€0.9812
May ’24€1.22
€1.35
+11.0%
8.9%€1.60€1.16€0.9812
Apr ’24€1.22
€1.39
+13.7%
8.8%€1.64€1.20€0.9412
Mar ’24€1.23
€1.41
+14.3%
9.1%€1.66€1.21€1.0013
Feb ’24€1.18
€1.39
+17.5%
10.5%€1.66€1.18€0.9413
Jan ’24€1.17
€1.38
+17.6%
11.3%€1.69€1.17€0.9513
Dec ’23€1.22
€1.42
+16.3%
11.5%€1.75€1.22€0.9213
Nov ’23€1.08
€1.51
+39.8%
12.7%€1.83€1.26€0.9613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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