Shoucheng Holdings Valutazione
SHVA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHVA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHVA ( €0.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHVA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHVA?
Metrica chiave: Poiché SHVA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHVA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20x |
| Guadagni | HK$360.92m |
| Cap. di mercato | HK$7.21b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHVA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.4x | ||
FC9 FCR Immobilien | 13.8x | 8.8% | €102.7m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.4x | n/a | €816.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 61.9x | n/a | €873.8m |
INS Instone Real Estate Group | 25.6x | 32.5% | €362.6m |
SHVA Shoucheng Holdings | 20x | 24.8% | €7.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHVA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media dei peer ( 31.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHVA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.9x | n/a | US$198.87m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$49.88m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.2x | n/a | US$2.02m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHVA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20x |
| Rapporto equo PE | 18.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHVA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.12 | €0.21 +83.5% | 4.0% | €0.22 | €0.20 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €0.12 | €0.21 +78.8% | 4.0% | €0.22 | €0.20 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €0.11 | €0.21 +97.2% | 4.0% | €0.22 | €0.20 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.11 | €0.20 +81.7% | 4.0% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.15 | €0.20 +35.7% | 4.0% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.14 | €0.20 +41.3% | 4.0% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.14 | €0.20 +45.4% | 4.0% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.15 | €0.20 +35.7% | 4.0% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.15 | €0.20 +36.6% | 4.0% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.15 | €0.20 +31.3% | 4.0% | €0.21 | €0.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.15 | €0.31 +107.3% | 2.0% | €0.31 | €0.30 | €0.11 | 2 |
| Oct ’24 | €0.18 | €0.29 +57.1% | 7.1% | €0.31 | €0.26 | €0.15 | 5 |
| Sep ’24 | €0.18 | €0.29 +58.9% | 7.1% | €0.31 | €0.26 | €0.14 | 5 |
| Aug ’24 | €0.19 | €0.29 +49.7% | 7.1% | €0.31 | €0.26 | €0.14 | 5 |
| Jul ’24 | €0.20 | €0.29 +41.6% | 7.1% | €0.31 | €0.26 | €0.15 | 5 |
| Jun ’24 | €0.23 | €0.28 +21.2% | 7.6% | €0.31 | €0.26 | €0.15 | 4 |
| May ’24 | €0.23 | €0.27 +18.5% | 9.2% | €0.30 | €0.24 | €0.15 | 5 |
| Apr ’24 | €0.23 | €0.26 +13.6% | 8.1% | €0.29 | €0.24 | €0.16 | 5 |
| Mar ’24 | €0.19 | €0.26 +35.2% | 10.5% | €0.30 | €0.24 | €0.17 | 3 |
| Feb ’24 | €0.21 | €0.26 +27.4% | 0.7% | €0.26 | €0.26 | €0.15 | 2 |
| Jan ’24 | €0.22 | €0.26 +19.3% | 0.7% | €0.26 | €0.26 | €0.17 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 09:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shoucheng Holdings Limited è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Belle Chan | BOCI Research Ltd. |
| Qiu Heng Wang | China Galaxy Securities Co., Ltd. |
| Quanguo Zhang | Citic Securities Co., Ltd. |