Metrovacesa S.A.

DB:MS6N Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Metrovacesa Valutazione

MS6N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MS6N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.50
Fair Value
47.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MS6N ( €8.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MS6N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MS6N?

Metrica chiave: Poiché MS6N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MS6N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MS6N per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MS6N su PE?
Rapporto PE72.6x
Guadagni€18.22m
Cap. di mercato€1.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MS6N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MS6N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
INS Instone Real Estate Group
25.7x32.5%€363.0m
CRZK CR Energy
9.4x50.1%€117.1m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
59.8xn/a€837.1m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€824.4m
MS6N Metrovacesa
72.6x24.8%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MS6N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.6 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MS6N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.8xn/aUS$187.74m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.89m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.23m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MS6N 72.6xMedia del settore 19.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MS6N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MS6N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MS6N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 72.6x
Rapporto equo PE 21.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MS6N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 72.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MS6N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.61
€9.55
+10.9%
4.2%€10.04€9.00n/a4
Jan ’26€8.73
€9.44
+8.1%
5.2%€10.04€8.90n/a4
Dec ’25€8.66
€8.72
+0.7%
13.5%€10.04€6.50n/a6
Nov ’25€8.39
€8.71
+3.8%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Oct ’25€8.53
€8.64
+1.3%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Sep ’25€8.29
€8.64
+4.2%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Aug ’25€8.23
€8.64
+5.0%
13.4%€10.04€6.50n/a6
Jul ’25€8.05
€8.19
+1.7%
13.8%€10.04€6.50n/a6
Jun ’25€8.46
€7.68
-9.2%
10.8%€9.10€6.50n/a6
May ’25€8.33
€7.79
-6.4%
10.5%€9.10€6.50n/a7
Apr ’25€7.94
€7.63
-4.0%
9.6%€8.75€6.50n/a6
Mar ’25€7.47
€7.63
+2.1%
9.6%€8.75€6.50n/a6
Feb ’25€7.98
€7.58
-5.1%
8.8%€8.45€6.50n/a6
Jan ’25€8.04
€7.37
-8.4%
9.2%€8.45€6.50€8.736
Dec ’24€8.24
€7.52
-8.7%
9.8%€8.46€6.50€8.667
Nov ’24€7.58
€7.52
-0.8%
9.8%€8.46€6.50€8.397
Oct ’24€7.21
€7.46
+3.4%
10.5%€8.70€6.50€8.537
Sep ’24€7.10
€7.46
+5.1%
10.5%€8.70€6.50€8.297
Aug ’24€7.22
€7.49
+3.7%
10.0%€8.70€6.70€8.237
Jul ’24€7.07
€7.22
+2.1%
9.4%€8.46€6.40€8.057
Jun ’24€6.71
€7.27
+8.3%
13.9%€9.41€6.30€8.467
May ’24€7.49
€7.37
-1.7%
13.8%€9.41€6.30€8.337
Apr ’24€7.03
€7.28
+3.6%
13.5%€9.41€6.30€7.947
Mar ’24€7.06
€7.28
+3.1%
13.5%€9.41€6.30€7.477
Feb ’24€6.72
€7.45
+10.9%
13.4%€9.52€6.30€7.987
Jan ’24€6.35
€7.68
+21.0%
10.3%€9.52€7.00€8.047
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€9.41
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/21 11:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Metrovacesa S.A. è coperta da 25 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Javier HombríaAhorro Corporación
Pierre-Loup EtienneAlphaValue
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.