Midea Real Estate Holding Limited

DB:MR9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €506.0m

Midea Real Estate Holding Valutazione

MR9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MR9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MR9 ( €0.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MR9 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MR9?

Metrica chiave: Poiché MR9 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MR9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MR9 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MR9 su PE?
Rapporto PE7.6x
GuadagniCN¥507.36m
Cap. di mercatoCN¥3.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MR9 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MR9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.2x
INS Instone Real Estate Group
26.4x37.9%€373.4m
CRZK CR Energy
9.2x50.1%€114.1m
VIH1 VIB Vermögen
3.7x-19.3%€325.3m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
MR9 Midea Real Estate Holding
7.6x13.0%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MR9's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$85.35m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.44m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.70m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MR9 7.6xMedia del settore 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MR9's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MR9 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.6x
Rapporto equo PE 8.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MR9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MR9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.34
€0.68
+96.9%
34.5%€0.98€0.42n/a6
Dec ’25€0.34
€0.68
+96.9%
34.5%€0.98€0.42n/a6
Nov ’25€0.39
€0.66
+72.2%
33.3%€0.99€0.42n/a7
Oct ’25€0.40
€0.65
+62.8%
33.4%€0.97€0.41n/a7
Sep ’25€0.83
€0.87
+4.8%
21.7%€1.16€0.55n/a7
Aug ’25€0.80
€0.80
+0.5%
20.6%€1.10€0.56n/a7
Jul ’25€0.76
€0.80
+5.1%
20.6%€1.10€0.56n/a7
Jun ’25€0.51
€0.66
+29.9%
12.3%€0.81€0.56n/a6
May ’25€0.50
€0.61
+22.5%
11.7%€0.72€0.49n/a6
Apr ’25€0.46
€0.70
+53.0%
27.8%€1.10€0.50n/a6
Mar ’25€0.50
€1.02
+103.1%
22.4%€1.37€0.72n/a6
Feb ’25€0.47
€1.06
+123.3%
17.4%€1.36€0.73n/a6
Jan ’25€0.59
€1.06
+77.9%
17.4%€1.36€0.73n/a6
Dec ’24€0.69
€1.11
+62.5%
10.8%€1.36€1.02€0.346
Nov ’24€0.63
€1.16
+84.1%
10.2%€1.37€1.03€0.396
Oct ’24€0.71
€1.15
+62.7%
9.7%€1.35€1.01€0.407
Sep ’24€0.82
€1.15
+39.6%
9.7%€1.35€1.01€0.837
Aug ’24€0.82
€1.26
+52.5%
6.7%€1.37€1.09€0.807
Jul ’24€0.80
€1.30
+63.4%
6.1%€1.39€1.13€0.767
Jun ’24€0.81
€1.30
+61.4%
6.1%€1.39€1.13€0.517
May ’24€1.05
€1.31
+24.9%
6.2%€1.41€1.15€0.507
Apr ’24€1.06
€1.32
+24.2%
6.2%€1.42€1.15€0.467
Mar ’24€1.19
€1.45
+22.1%
21.0%€1.89€1.03€0.506
Feb ’24€1.31
€1.45
+10.5%
20.4%€1.87€1.02€0.476
Jan ’24€1.39
€1.45
+4.1%
20.4%€1.87€1.02€0.596
Dec ’23€1.33
€1.38
+4.0%
16.5%€1.74€1.02€0.696

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 23:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Midea Real Estate Holding Limited è coperta da 10 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wee Liat LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited
Yuanqi SunChina International Capital Corporation Limited