Hysan Development Valutazione
HYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HYN ( €1.53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.56 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HYN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HYN?
Metrica chiave: Poiché HYN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HYN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 3.9x |
| Vendite | HK$3.27b |
| Cap. di mercato | HK$12.84b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 14.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HYN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
DEQ Deutsche EuroShop | 5.3x | -0.2% | €1.5b |
GYC Grand City Properties | 3.6x | 1.5% | €2.1b |
AT1 Aroundtown | 2.4x | 2.8% | €3.5b |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 6.5x | n/a | €903.2m |
HYN Hysan Development | 3.9x | 2.7% | €12.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HYN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HYN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 3.9x |
| Rapporto equo PS | 4.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.53 | €1.79 +17.2% | 14.2% | €2.24 | €1.36 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €1.52 | €1.73 +14.1% | 14.2% | €2.16 | €1.32 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €1.52 | €1.62 +6.8% | 12.3% | €2.08 | €1.30 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €1.42 | €1.60 +12.6% | 12.3% | €2.07 | €1.29 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €1.23 | €1.72 +40.0% | 15.6% | €2.13 | €1.30 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €1.30 | €1.92 +47.7% | 16.1% | €2.82 | €1.62 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €1.39 | €1.92 +38.2% | 16.1% | €2.82 | €1.62 | n/a | 13 |
| May ’25 | €1.41 | €1.95 +38.5% | 16.0% | €2.85 | €1.64 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €1.44 | €1.98 +37.6% | 16.0% | €2.81 | €1.62 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €1.57 | €1.98 +26.2% | 16.0% | €2.81 | €1.62 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €1.53 | €2.49 +62.5% | 17.4% | €3.30 | €2.09 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €1.78 | €2.82 +58.5% | 13.9% | €3.56 | €2.25 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €1.68 | €3.03 +80.4% | 15.1% | €4.11 | €2.36 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €1.71 | €3.11 +81.8% | 16.2% | €4.24 | €2.19 | €1.52 | 12 |
| Oct ’24 | €1.82 | €3.06 +68.1% | 15.6% | €4.17 | €2.16 | €1.52 | 13 |
| Sep ’24 | €1.85 | €3.06 +65.2% | 12.8% | €4.08 | €2.59 | €1.42 | 13 |
| Aug ’24 | €2.14 | €3.27 +52.8% | 12.3% | €4.05 | €2.57 | €1.23 | 13 |
| Jul ’24 | €2.24 | €3.41 +52.1% | 10.8% | €4.09 | €2.70 | €1.30 | 13 |
| Jun ’24 | €2.36 | €3.48 +47.5% | 12.4% | €4.15 | €2.39 | €1.39 | 13 |
| May ’24 | €2.52 | €3.40 +35.0% | 11.5% | €4.01 | €2.31 | €1.41 | 13 |
| Apr ’24 | €2.58 | €3.52 +36.4% | 11.5% | €4.16 | €2.39 | €1.44 | 13 |
| Mar ’24 | €3.00 | €3.52 +17.3% | 11.5% | €4.16 | €2.39 | €1.57 | 13 |
| Feb ’24 | €3.04 | €3.37 +10.7% | 14.7% | €4.11 | €2.35 | €1.53 | 13 |
| Jan ’24 | €3.00 | €3.02 +0.5% | 15.6% | €3.77 | €2.39 | €1.78 | 13 |
| Dec ’23 | €2.56 | €3.01 +17.4% | 15.6% | €3.75 | €2.37 | €1.68 | 13 |
| Nov ’23 | €2.22 | €3.33 +50.1% | 13.3% | €4.13 | €2.58 | €1.71 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Tokyu Fudosan Holdings
JP¥696.8b
Engages in the real estate business in Japan and internationally.
T8F
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Pakuwon Jati
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Operates as a real estate developer in Indonesia.
P04
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7D
-4.3%
1Y
0%
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JP¥264.5b
Engages in the provision of property management services in Japan.
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16.8%