Hysan Development Company Limited

DB:HYN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.5b

Hysan Development Valutazione

HYN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HYN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HYN ( €1.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HYN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HYN?

Metrica chiave: Poiché HYN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HYN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HYN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HYN su PS?
Rapporto PS3.8x
VenditeHK$3.27b
Cap. di mercatoHK$12.39b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HYN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HYN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.1x
DEQ Deutsche EuroShop
5x-0.2%€1.4b
GYC Grand City Properties
3.3x1.8%€2.0b
AT1 Aroundtown
2.1x2.3%€3.2b
ADL Adler Real Estate
2.1xn/a€980.4m
HYN Hysan Development
3.8x2.6%€12.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media dei peer ( 3.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HYN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

9 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$86.91m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$51.75m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$14.14m
AMMN Grounds Real Estate Development
0.6xn/aUS$10.03m
HYN 3.8xMedia del settore 3.3xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HYN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HYN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HYN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.8x
Rapporto equo PS 4.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HYN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HYN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.45
€1.79
+23.2%
14.0%€2.28€1.39n/a13
Dec ’25€1.53
€1.76
+15.3%
13.7%€2.24€1.36n/a13
Nov ’25€1.52
€1.73
+14.1%
14.2%€2.16€1.32n/a13
Oct ’25€1.52
€1.62
+6.8%
12.3%€2.08€1.30n/a13
Sep ’25€1.42
€1.60
+12.6%
12.3%€2.07€1.29n/a13
Aug ’25€1.23
€1.72
+40.0%
15.6%€2.13€1.30n/a13
Jul ’25€1.30
€1.92
+47.7%
16.1%€2.82€1.62n/a13
Jun ’25€1.39
€1.92
+38.2%
16.1%€2.82€1.62n/a13
May ’25€1.41
€1.95
+38.5%
16.0%€2.85€1.64n/a13
Apr ’25€1.44
€1.98
+37.6%
16.0%€2.81€1.62n/a13
Mar ’25€1.57
€1.98
+26.2%
16.0%€2.81€1.62n/a13
Feb ’25€1.53
€2.49
+62.5%
17.4%€3.30€2.09n/a12
Jan ’25€1.78
€2.82
+58.5%
13.9%€3.56€2.25n/a12
Dec ’24€1.68
€3.03
+80.4%
15.1%€4.11€2.36€1.5312
Nov ’24€1.71
€3.11
+81.8%
16.2%€4.24€2.19€1.5212
Oct ’24€1.82
€3.06
+68.1%
15.6%€4.17€2.16€1.5213
Sep ’24€1.85
€3.06
+65.2%
12.8%€4.08€2.59€1.4213
Aug ’24€2.14
€3.27
+52.8%
12.3%€4.05€2.57€1.2313
Jul ’24€2.24
€3.41
+52.1%
10.8%€4.09€2.70€1.3013
Jun ’24€2.36
€3.48
+47.5%
12.4%€4.15€2.39€1.3913
May ’24€2.52
€3.40
+35.0%
11.5%€4.01€2.31€1.4113
Apr ’24€2.58
€3.52
+36.4%
11.5%€4.16€2.39€1.4413
Mar ’24€3.00
€3.52
+17.3%
11.5%€4.16€2.39€1.5713
Feb ’24€3.04
€3.37
+10.7%
14.7%€4.11€2.35€1.5313
Jan ’24€3.00
€3.02
+0.5%
15.6%€3.77€2.39€1.7813
Dec ’23€2.56
€3.01
+17.4%
15.6%€3.75€2.37€1.6813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 10:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hysan Development Company Limited è coperta da 35 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)