Yuexiu Property Company Limited

DB:GUZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Yuexiu Property Valutazione

GUZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GUZA ( €0.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUZA?

Metrica chiave: Poiché GUZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUZA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GUZA su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniCN¥2.84b
Cap. di mercatoCN¥19.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.3x
INS Instone Real Estate Group
26.2x37.9%€370.0m
CRZK CR Energy
9.5x50.1%€118.1m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.4xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
24.2xn/a€808.4m
GUZA Yuexiu Property
6.7x9.2%€20.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$96.23m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.12m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.49m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GUZA 6.7xMedia del settore 18.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.65
€0.83
+27.1%
24.7%€1.22€0.52n/a12
Dec ’25€0.68
€0.82
+22.1%
25.1%€1.22€0.51n/a13
Nov ’25€0.77
€0.80
+3.6%
25.6%€1.20€0.50n/a13
Oct ’25€0.72
€0.73
+1.2%
25.1%€1.19€0.49n/a13
Sep ’25€0.43
€0.72
+65.7%
24.6%€1.18€0.49n/a12
Aug ’25€0.54
€0.96
+80.0%
18.4%€1.30€0.62n/a13
Jul ’25€0.59
€0.98
+64.4%
18.0%€1.31€0.63n/a13
Jun ’25€0.67
€0.97
+45.0%
21.4%€1.37€0.62n/a13
May ’25€0.55
€0.96
+75.6%
22.5%€1.38€0.62n/a12
Apr ’25€0.51
€1.03
+102.4%
30.2%€1.83€0.63n/a13
Mar ’25€0.59
€1.21
+103.6%
20.3%€1.82€0.88n/a13
Feb ’25€0.56
€1.22
+115.7%
20.3%€1.83€0.88n/a13
Jan ’25€0.72
€1.41
+95.6%
13.7%€1.81€0.93€0.6014
Dec ’24€0.81
€1.46
+79.5%
9.9%€1.82€1.31€0.6814
Nov ’24€0.95
€1.48
+55.1%
9.8%€1.84€1.32€0.7714
Oct ’24€1.07
€1.48
+38.2%
9.5%€1.84€1.32€0.7215
Sep ’24€1.10
€1.44
+30.9%
9.5%€1.79€1.29€0.4315
Aug ’24€1.19
€1.53
+28.5%
9.4%€1.84€1.35€0.5415
Jul ’24€1.05
€1.52
+44.3%
9.5%€1.83€1.34€0.5915
Jun ’24€0.94
€1.58
+69.0%
8.9%€1.90€1.40€0.6715
May ’24€1.29
€1.58
+22.8%
9.1%€1.90€1.40€0.5515
Apr ’24€1.41
€1.63
+15.5%
7.3%€1.96€1.52€0.5114
Mar ’24€1.40
€1.49
+6.7%
13.1%€1.83€1.24€0.5913
Feb ’24€1.32
€1.41
+6.5%
10.6%€1.62€1.23€0.5610
Jan ’24€1.12
€1.34
+20.0%
10.1%€1.64€1.23€0.7211

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 07:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Yuexiu Property Company Limited è coperta da 35 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Toni HoBOCOM International Securities Limited
Eric DuBofA Global Research