Yuexiu Property Company Limited

DB:GUZA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Yuexiu Property Valutazione

GUZA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GUZA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.41
Fair Value
98.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GUZA ( €0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GUZA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUZA?

Metrica chiave: Poiché GUZA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GUZA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GUZA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GUZA su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniCN¥2.84b
Cap. di mercatoCN¥18.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GUZA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GUZA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.6x
INS Instone Real Estate Group
26x32.5%€367.4m
CRZK CR Energy
9.1x50.1%€113.1m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
63.5xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
23.7xn/a€808.4m
GUZA Yuexiu Property
6.4x7.7%€19.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GUZA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$167.82m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.60m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
GUZA 6.4xMedia del settore 19.2xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GUZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GUZA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GUZA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUZA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GUZA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.57
€0.76
+32.9%
22.4%€1.22€0.52n/a12
Feb ’26€0.57
€0.76
+32.9%
22.4%€1.22€0.52n/a12
Jan ’26€0.60
€0.83
+36.6%
24.7%€1.22€0.52n/a12
Dec ’25€0.68
€0.82
+22.1%
25.1%€1.22€0.51n/a13
Nov ’25€0.77
€0.80
+3.6%
25.6%€1.20€0.50n/a13
Oct ’25€0.72
€0.73
+1.2%
25.1%€1.19€0.49n/a13
Sep ’25€0.43
€0.72
+65.7%
24.6%€1.18€0.49n/a12
Aug ’25€0.54
€0.96
+80.0%
18.4%€1.30€0.62n/a13
Jul ’25€0.59
€0.98
+64.4%
18.0%€1.31€0.63n/a13
Jun ’25€0.67
€0.97
+45.0%
21.4%€1.37€0.62n/a13
May ’25€0.55
€0.96
+75.6%
22.5%€1.38€0.62n/a12
Apr ’25€0.51
€1.03
+102.4%
30.2%€1.83€0.63n/a13
Mar ’25€0.59
€1.21
+103.6%
20.3%€1.82€0.88n/a13
Feb ’25€0.56
€1.22
+115.7%
20.3%€1.83€0.88€0.5713
Jan ’25€0.72
€1.41
+95.6%
13.7%€1.81€0.93€0.6014
Dec ’24€0.81
€1.46
+79.5%
9.9%€1.82€1.31€0.6814
Nov ’24€0.95
€1.48
+55.1%
9.8%€1.84€1.32€0.7714
Oct ’24€1.07
€1.48
+38.2%
9.5%€1.84€1.32€0.7215
Sep ’24€1.10
€1.44
+30.9%
9.5%€1.79€1.29€0.4315
Aug ’24€1.19
€1.53
+28.5%
9.4%€1.84€1.35€0.5415
Jul ’24€1.05
€1.52
+44.3%
9.5%€1.83€1.34€0.5915
Jun ’24€0.94
€1.58
+69.0%
8.9%€1.90€1.40€0.6715
May ’24€1.29
€1.58
+22.8%
9.1%€1.90€1.40€0.5515
Apr ’24€1.41
€1.63
+15.5%
7.3%€1.96€1.52€0.5114
Mar ’24€1.40
€1.49
+6.7%
13.1%€1.83€1.24€0.5913
Feb ’24€1.32
€1.41
+6.5%
10.6%€1.62€1.23€0.5610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€0.75
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 21:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yuexiu Property Company Limited è coperta da 35 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yusheng LiuBOCI Research Ltd.
Eric DuBofA Global Research
Siu-Fung LungCCB International Securities Limited