CR Energy Valutazione
CRZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRZK ( €5.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRZK?
Metrica chiave: Poiché CRZK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRZK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | €12.46m |
| Cap. di mercato | €121.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.4x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRZK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.3x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.9x | 37.9% | €365.6m |
FC9 FCR Immobilien | 12.6x | 8.8% | €93.3m |
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 28.5x | 0.2% | €148.8m |
STG STINAG Stuttgart Invest | 30.3x | n/a | €184.6m |
CRZK CR Energy | 9.8x | 39.8% | €121.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRZK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRZK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 16.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.16 | €12.58 +143.9% | 6.6% | €13.75 | €12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.60 | €12.58 +124.7% | 6.6% | €13.75 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.00 | €13.01 +116.9% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.94 | €13.01 +119.0% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.66 | €13.01 +95.4% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.75 | €13.01 +92.8% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.05 | €13.51 +123.3% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.53 | €13.51 +107.0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.25 | €13.51 +116.2% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.25 | €13.51 +116.2% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.75 | €13.51 +100.1% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.13 | €13.51 +120.6% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €13.51 0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | €5.60 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €14.01 0% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €6.00 | 2 |
| Sep ’24 | €6.25 | €14.01 +124.2% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €5.94 | 2 |
| Aug ’24 | €7.00 | €14.01 +100.1% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €6.66 | 2 |
| Jan ’24 | €7.40 | €14.38 +94.3% | 7.8% | €15.50 | €13.25 | €6.75 | 2 |
| Dec ’23 | €7.00 | €14.38 +105.4% | 7.8% | €15.50 | €13.25 | €6.13 | 2 |
| Nov ’23 | €6.20 | €14.49 +133.6% | 6.4% | €15.50 | €13.25 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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