CR Energy Valutazione
CRZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRZK ( €4.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €43.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRZK?
Metrica chiave: Poiché CRZK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRZK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | €12.46m |
| Cap. di mercato | €113.84m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.8x |
| Rapporto PEG | 0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRZK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
INS Instone Real Estate Group | 26.1x | 37.9% | €368.7m |
FC9 FCR Immobilien | 14.2x | 8.8% | €104.6m |
DEF DEFAMA Deutsche Fachmarkt | 26x | 0.2% | €135.4m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | €49.6m |
CRZK CR Energy | 9.1x | 50.1% | €113.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRZK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.4x | n/a | US$79.84m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$51.75m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.1x | n/a | US$1.70m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRZK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 18.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CRZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.75 | €12.58 +164.9% | 6.6% | €13.75 | €12.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €5.06 | €12.58 +148.7% | 6.6% | €13.75 | €12.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.60 | €12.58 +124.7% | 6.6% | €13.75 | €12.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €6.00 | €13.01 +116.9% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.94 | €13.01 +119.0% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.66 | €13.01 +95.4% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.75 | €13.01 +92.8% | 7.8% | €14.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €6.05 | €13.51 +123.3% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €6.53 | €13.51 +107.0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.25 | €13.51 +116.2% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.25 | €13.51 +116.2% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.75 | €13.51 +100.1% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €6.13 | €13.51 +120.6% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | €5.06 | 2 |
| Nov ’24 | n/a | €13.51 0% | 11.2% | €15.02 | €12.00 | €5.60 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €14.01 0% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €6.00 | 2 |
| Sep ’24 | €6.25 | €14.01 +124.2% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €5.94 | 2 |
| Aug ’24 | €7.00 | €14.01 +100.1% | 10.8% | €15.52 | €12.50 | €6.66 | 2 |
| Jan ’24 | €7.40 | €14.38 +94.3% | 7.8% | €15.50 | €13.25 | €6.75 | 2 |
| Dec ’23 | €7.00 | €14.38 +105.4% | 7.8% | €15.50 | €13.25 | €6.13 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 22:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
CR Energy AG è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Edward Acklin | First Berlin Equity Research GmbH |
| Philipp Sennewald | NuWays AG |
| Manuel Martin | Oddo Seydler |