AZ4N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6
Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZ4N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.20
Fair Value
191.1% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: AZ4N ( €195.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €67.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZ4N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZ4N?
Metrica chiave: Poiché AZ4N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZ4N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZ4N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AZ4N su PE?
Rapporto PE
14.6x
Utili
CHF 211.40m
Cap. di mercato
CHF 3.08b
AZ4N metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
13.8x
Valore d'impresa/EBITDA
31.3x
Rapporto PEG
-1.8x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZ4N di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZ4N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZ4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZ4N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZ4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZ4N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AZ4N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.6x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZ4N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZ4N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€195.60
€187.26
-4.26%
5.92%
€202.16
€175.56
n/a
3
Jul ’26
€197.40
€187.26
-5.14%
5.92%
€202.16
€175.56
n/a
3
Jun ’26
€197.60
€187.73
-5.00%
5.92%
€202.66
€175.99
n/a
3
May ’26
n/a
€187.73
0%
5.92%
€202.66
€175.99
n/a
3
Apr ’26
n/a
€183.28
0%
5.38%
€199.56
€173.31
n/a
4
Mar ’26
n/a
€175.01
0%
7.16%
€184.33
€153.43
n/a
4
Feb ’26
n/a
€174.64
0%
6.69%
€182.42
€154.52
n/a
4
Jan ’26
n/a
€174.64
0%
6.69%
€182.42
€154.52
n/a
4
Dec ’25
n/a
€174.64
0%
6.69%
€182.42
€154.52
n/a
4
Nov ’25
n/a
€173.33
0%
6.69%
€181.05
€153.36
n/a
4
Oct ’25
n/a
€173.33
0%
6.69%
€181.05
€153.36
n/a
4
Sep ’25
n/a
€167.33
0%
10.71%
€181.57
€142.06
n/a
3
Aug ’25
n/a
€161.35
0%
10.71%
€175.08
€136.97
n/a
3
Jul ’25
n/a
€158.15
0%
10.71%
€171.61
€134.26
€197.40
3
Jun ’25
n/a
€158.15
0%
10.71%
€171.61
€134.26
€197.60
3
May ’25
n/a
€155.45
0%
12.21%
€174.44
€136.47
n/a
2
Apr ’25
n/a
€155.45
0%
12.21%
€174.44
€136.47
n/a
2
Mar ’25
n/a
€160.17
0%
11.48%
€178.55
€141.79
n/a
2
Feb ’25
n/a
€163.23
0%
11.48%
€181.96
€144.50
n/a
2
Jan ’25
n/a
€164.08
0%
9.68%
€179.96
€148.20
n/a
2
Dec ’24
n/a
€164.08
0%
9.68%
€179.96
€148.20
n/a
2
Nov ’24
n/a
€164.08
0%
9.68%
€179.96
€148.20
n/a
2
Oct ’24
n/a
€163.10
0%
8.63%
€177.17
€149.03
n/a
2
Sep ’24
n/a
€163.10
0%
8.63%
€177.17
€149.03
n/a
2
Aug ’24
n/a
€160.66
0%
8.63%
€174.52
€146.80
n/a
2
Jul ’24
n/a
€156.93
0%
8.63%
€170.47
€143.40
n/a
2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€184.49
Fair Value
6.0% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/07/22 03:19
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/07/22 00:00
Utili
2024/12/31
Utili annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Allreal Holding AG è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.