Allreal Holding AG

Report azionario DB:AZ4N

Capitalizzazione di mercato: €3.2b

Allreal Holding Valutazione

AZ4N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZ4N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.24
Fair Value
187.9% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AZ4N ( €193.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €67.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZ4N è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZ4N?

Metrica chiave: Poiché AZ4N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZ4N. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZ4N per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AZ4N su PE?
Rapporto PE14.3x
UtiliCHF 211.40m
Cap. di mercatoCHF 3.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZ4N di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZ4N rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.1x
PAT PATRIZIA
43.3x19.63%€688.5m
FC9 FCR Immobilien
5.3x-33.42%€116.5m
AT1 Aroundtown
15.1x21.49%€3.5b
GYC Grand City Properties
8.7x3.41%€2.0b
AZ4N Allreal Holding
14.3x-8.14%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZ4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZ4N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$158.16m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.04xn/aUS$36.99m
CRZK CR Energy
1.1xn/aUS$16.83m
AZ4N 14.3xMedia del settore 18.5xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZ4N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZ4N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZ4N PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AZ4N Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZ4N e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€193.60
€187.26
-3.27%
5.92%€202.16€175.56n/a3
Jul ’26€197.40
€187.26
-5.14%
5.92%€202.16€175.56n/a3
Jun ’26€197.60
€187.73
-5.00%
5.92%€202.66€175.99n/a3
May ’26n/a
€187.73
0%
5.92%€202.66€175.99n/a3
Apr ’26n/a
€183.28
0%
5.38%€199.56€173.31n/a4
Mar ’26n/a
€175.01
0%
7.16%€184.33€153.43n/a4
Feb ’26n/a
€174.64
0%
6.69%€182.42€154.52n/a4
Jan ’26n/a
€174.64
0%
6.69%€182.42€154.52n/a4
Dec ’25n/a
€174.64
0%
6.69%€182.42€154.52n/a4
Nov ’25n/a
€173.33
0%
6.69%€181.05€153.36n/a4
Oct ’25n/a
€173.33
0%
6.69%€181.05€153.36n/a4
Sep ’25n/a
€167.33
0%
10.71%€181.57€142.06n/a3
Aug ’25n/a
€161.35
0%
10.71%€175.08€136.97n/a3
Jul ’25n/a
€158.15
0%
10.71%€171.61€134.26€197.403
Jun ’25n/a
€158.15
0%
10.71%€171.61€134.26€197.603
May ’25n/a
€155.45
0%
12.21%€174.44€136.47n/a2
Apr ’25n/a
€155.45
0%
12.21%€174.44€136.47n/a2
Mar ’25n/a
€160.17
0%
11.48%€178.55€141.79n/a2
Feb ’25n/a
€163.23
0%
11.48%€181.96€144.50n/a2
Jan ’25n/a
€164.08
0%
9.68%€179.96€148.20n/a2
Dec ’24n/a
€164.08
0%
9.68%€179.96€148.20n/a2
Nov ’24n/a
€164.08
0%
9.68%€179.96€148.20n/a2
Oct ’24n/a
€163.10
0%
8.63%€177.17€149.03n/a2
Sep ’24n/a
€163.10
0%
8.63%€177.17€149.03n/a2
Aug ’24n/a
€160.66
0%
8.63%€174.52€146.80n/a2
Jul ’24n/a
€156.93
0%
8.63%€170.47€143.40n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€185.59
Fair Value
4.3% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/24 18:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/24 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allreal Holding AG è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Markus KramerResearch Partners AG
Tommaso OpertoUBS Investment Bank