Allreal Holding (AZ4N) Panoramica del titolo

Allreal Holding AG, attraverso le sue controllate, opera come società immobiliare in Svizzera. Maggiori dettagli

AZ4N analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	2/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	3/6
Salute finanziaria	1/6
Dividendi	4/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 14.4 x) è inferiore al mercato German ( 18.4 x)

Gli utili sono cresciuti del 224.2% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 8.1% all'anno per i prossimi 3 anni

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari

Il dividendo di 3.8% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

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Concorrenti di Allreal Holding AG

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Allreal Holding
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	CHF 195.60
Massimo di 52 settimane	CHF 205.00
Minimo di 52 settimane	CHF 189.60
Beta	0.43
Variazione di 1 mese	-2.20%
Variazione a 3 mesi	n/a
Variazione di 1 anno	n/a
Variazione a 3 anni	n/a
Variazione a 5 anni	n/a
Variazione dall'IPO	90.75%

Notizie e aggiornamenti recenti

Nessun aggiornamento

Recent updates

Nessun aggiornamento

Rendimenti per gli azionisti

	AZ4N	DE Real Estate	DE Mercato
7D	1.7%	-1.1%	-0.3%
1Y	n/a	3.1%	19.3%

Ritorno vs Industria: Dati insufficienti per determinare come si è comportato AZ4N rispetto al settore German Real Estate.

Rendimento vs Mercato: Dati insufficienti per determinare la performance di AZ4N rispetto al mercato German.

Volatilità dei prezzi

Is AZ4N's price volatile compared to industry and market?
AZ4N volatility
AZ4N Average Weekly Movement	2.6%
Real Estate Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in DE Market	11.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.6%

Prezzo delle azioni stabile: AZ4N non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: Dati insufficienti per determinare la variazione della volatilità di AZ4N nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1999	216	Stephan Widrig	www.allreal.ch

Allreal Holding AG, attraverso le sue controllate, opera come società immobiliare in Svizzera. Opera in due segmenti, Real Estate e Development & Realisation. La società investe in immobili residenziali e commerciali.

Allreal Holding AG Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Allreal Holding con la sua capitalizzazione di mercato?
AZ4N statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	€3.26b
Utili (TTM)	€226.93m
Ricavi(TTM)	€450.85m

14.4x

Rapporto P/E

7.2x

Rapporto P/S

AZ4N è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
AZ4N Conto economico (TTM)
Ricavi	CHF 420.00m
Costo del fatturato	CHF 183.10m
Profitto lordo	CHF 236.90m
Altre spese	CHF 25.50m
Utili	CHF 211.40m

Ultimi utili riportati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Aug 22, 2025

Utile per azione (EPS)	12.80
Margine lordo	56.40%
Margine di profitto netto	50.33%
Rapporto debito/patrimonio netto	102.2%

Come si è comportato AZ4N nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

3.8%

Rendimento attuale del dividendo

55%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/07/21 10:50
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/07/18 00:00
Utili	2024/12/31
Utili annuali	2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Allreal Holding AG è coperta da 4 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Andreas von Arx	Baader Helvea Equity Research
Markus Kramer	Research Partners AG
Tommaso Operto	UBS Investment Bank