Hang Lung Properties Limited

DB:AOP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

Hang Lung Properties Valutazione

AOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.89
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOP ( €0.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOP?

Metrica chiave: Poiché AOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOP su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniHK$2.15b
Cap. di mercatoHK$29.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
62.4xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
23.8xn/a€784.4m
DWB Dinkelacker
29.9xn/a€302.8m
KBU TAG Colonia-Immobilien
10.2xn/a€301.8m
AOP Hang Lung Properties
13.7x13.8%€29.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.8xn/aUS$165.53m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$47.73m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.39m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AOP 13.7xMedia del settore 18.9xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.73
€0.87
+18.7%
18.0%€1.16€0.66n/a14
Jan ’26€0.74
€0.92
+23.3%
21.4%€1.28€0.64n/a14
Dec ’25€0.73
€0.92
+25.8%
21.4%€1.28€0.64n/a14
Nov ’25€0.75
€0.91
+20.9%
21.0%€1.24€0.62n/a14
Oct ’25€0.84
€0.83
-1.3%
20.0%€1.18€0.61n/a14
Sep ’25€0.67
€0.87
+31.4%
24.2%€1.38€0.63n/a15
Aug ’25€0.63
€0.87
+39.8%
24.2%€1.38€0.63n/a15
Jul ’25€0.76
€1.36
+80.6%
16.1%€1.65€0.94n/a15
Jun ’25€0.83
€1.36
+63.3%
16.1%€1.65€0.94n/a15
May ’25€1.01
€1.41
+39.5%
17.0%€1.98€0.94n/a15
Apr ’25€0.92
€1.43
+55.1%
15.4%€1.99€1.06n/a15
Mar ’25€0.98
€1.43
+44.9%
15.4%€1.99€1.06n/a15
Feb ’25€1.05
€1.48
+41.2%
15.4%€1.99€1.07€0.7315
Jan ’25€1.21
€1.82
+50.5%
17.2%€2.32€1.19€0.7415
Dec ’24€1.20
€1.86
+55.1%
16.8%€2.37€1.21€0.7315
Nov ’24€1.23
€1.86
+51.3%
16.8%€2.37€1.21€0.7515
Oct ’24€1.26
€1.93
+53.1%
13.2%€2.35€1.38€0.8414
Sep ’24€1.20
€1.91
+59.1%
10.4%€2.28€1.63€0.6714
Aug ’24€1.29
€1.93
+49.3%
9.8%€2.29€1.67€0.6314
Jul ’24€1.38
€2.10
+52.0%
10.9%€2.58€1.76€0.7614
Jun ’24€1.45
€2.17
+49.4%
10.4%€2.62€1.79€0.8314
May ’24€1.62
€2.15
+33.0%
9.7%€2.54€1.84€1.0113
Apr ’24€1.66
€2.26
+36.2%
9.7%€2.66€1.93€0.9213
Mar ’24€1.81
€2.26
+24.7%
9.4%€2.64€1.92€0.9814
Feb ’24€1.72
€2.23
+29.9%
14.1%€3.10€1.74€1.0515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€0.85
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 16:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hang Lung Properties Limited è coperta da 40 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)