Hang Lung Properties Limited

Report azionario DB:AOP

Capitalizzazione di mercato: €4.9b

Hang Lung Properties Valutazione

AOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€0.38
Fair Value
151.3% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AOP ( €0.96 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AOP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOP?

Metrica chiave: Poiché AOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AOP su PE?
Rapporto PE22.3x
UtiliHK$2.00b
Cap. di mercatoHK$44.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.2x
LEG LEG Immobilien
8.7x8.13%€5.2b
AT1 Aroundtown
4.9x-20.40%€3.5b
TEG TAG Immobilien
10.5x5.36%€2.9b
GYC Grand City Properties
4.7x-16.96%€2.0b
AOP Hang Lung Properties
22.3x16.19%€44.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

6 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$105.35m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.03xn/aUS$34.48m
CRZK CR Energy
0.7xn/aUS$9.68m
AOP 22.3xMedia del settore 14.1xNo. of Companies6PE01632486480+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.95
€1.05
+10.08%
9.19%€1.16€0.84n/a13
Oct ’26€0.89
€1.00
+13.32%
8.13%€1.10€0.83n/a13
Sep ’26€0.84
€0.97
+15.97%
11.14%€1.10€0.71n/a13
Aug ’26€0.87
€0.97
+11.21%
11.09%€1.10€0.72n/a13
Jul ’26€0.78
€0.80
+3.14%
14.58%€0.97€0.58n/a14
Jun ’26€0.69
€0.81
+18.19%
16.38%€1.07€0.61n/a14
May ’26€0.70
€0.85
+21.29%
16.38%€1.12€0.64n/a14
Apr ’26€0.79
€0.86
+8.67%
16.38%€1.13€0.64n/a14
Mar ’26€0.79
€0.88
+11.60%
16.96%€1.17€0.66n/a14
Feb ’26€0.73
€0.88
+19.34%
17.99%€1.17€0.66n/a14
Jan ’26€0.74
€0.93
+25.46%
21.37%€1.30€0.66n/a14
Dec ’25€0.73
€0.92
+25.88%
21.37%€1.28€0.65n/a14
Nov ’25€0.75
€0.91
+20.96%
21.02%€1.24€0.62n/a14
Oct ’25€0.84
€0.83
-1.35%
19.96%€1.18€0.61€0.8914
Sep ’25€0.67
€0.87
+31.44%
24.24%€1.38€0.63€0.8415
Aug ’25€0.63
€0.87
+39.85%
24.24%€1.38€0.63€0.8715
Jul ’25€0.76
€1.36
+80.62%
16.14%€1.65€0.94€0.7815
Jun ’25€0.83
€1.36
+63.32%
16.14%€1.65€0.94€0.6915
May ’25€1.01
€1.41
+39.47%
16.98%€1.98€0.94€0.7015
Apr ’25€0.92
€1.43
+55.11%
15.45%€1.99€1.06€0.7915
Mar ’25€0.98
€1.43
+44.87%
15.45%€1.99€1.06€0.7915
Feb ’25€1.05
€1.48
+41.19%
15.38%€1.99€1.07€0.7315
Jan ’25€1.21
€1.82
+50.51%
17.18%€2.32€1.19€0.7415
Dec ’24€1.20
€1.86
+55.10%
16.80%€2.37€1.21€0.7315
Nov ’24€1.23
€1.86
+51.32%
16.80%€2.37€1.21€0.7515
Oct ’24€1.26
€1.93
+53.08%
13.18%€2.35€1.38€0.8414
€1.03
Fair Value
7.2% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/26 05:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/24 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hang Lung Properties Limited è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kwok Yi LouieBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Fan TsoBofA Global Research