VGP Valutazione
4V1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4V1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4V1 ( €71.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €60.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4V1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4V1?
Metrica chiave: Poiché 4V1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4V1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | €194.17m |
| Cap. di mercato | €1.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 24.7x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4V1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
GWK3 GAG Immobilien | 24.2x | n/a | €816.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 60.3x | n/a | €829.8m |
DWB Dinkelacker | 29.6x | n/a | €305.7m |
VIH1 VIB Vermögen | 3.8x | -19.3% | €329.2m |
4V1 VGP | 10.2x | 10.4% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4V1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4V1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
GTY Gateway Real Estate | 0.4x | n/a | US$97.75m |
ADJ Adler Group | 0.05x | n/a | US$47.71m |
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung | 2.6x | n/a | US$47.44m |
N9H Global Connectivity | 0.1x | n/a | US$1.50m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4V1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4V1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4V1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €71.80 | €97.56 +35.9% | 18.0% | €130.00 | €80.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €77.80 | €102.63 +31.9% | 15.9% | €130.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €76.60 | €108.25 +41.3% | 14.1% | €130.00 | €85.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €91.70 | €108.88 +18.7% | 13.3% | €130.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €92.30 | €109.13 +18.2% | 13.5% | €130.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €100.20 | €109.13 +8.9% | 13.5% | €130.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €105.40 | €109.31 +3.7% | 13.3% | €130.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €104.40 | €107.07 +2.6% | 13.3% | €130.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €101.80 | €106.54 +4.7% | 13.7% | €130.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €107.50 | €105.83 -1.6% | 12.8% | €125.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €101.20 | €105.43 +4.2% | 13.2% | €125.00 | €90.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €108.50 | €100.57 -7.3% | 18.1% | €125.00 | €75.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €105.90 | €91.57 -13.5% | 18.0% | €125.00 | €75.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €94.90 | €91.57 -3.5% | 18.0% | €125.00 | €75.00 | €77.80 | 7 |
| Nov ’24 | €77.00 | €110.29 +43.2% | 31.8% | €180.00 | €75.00 | €76.60 | 7 |
| Oct ’24 | €84.50 | €111.00 +31.4% | 31.1% | €180.00 | €75.00 | €91.70 | 7 |
| Sep ’24 | €96.40 | €110.14 +14.3% | 31.5% | €180.00 | €75.00 | €92.30 | 7 |
| Aug ’24 | €97.20 | €105.43 +8.5% | 35.1% | €180.00 | €74.00 | €100.20 | 7 |
| Jul ’24 | €89.40 | €100.33 +12.2% | 38.3% | €180.00 | €74.00 | €105.40 | 6 |
| Jun ’24 | €92.75 | €100.33 +8.2% | 38.3% | €180.00 | €74.00 | €104.40 | 6 |
| May ’24 | €92.35 | €97.40 +5.5% | 42.6% | €180.00 | €74.00 | €101.80 | 5 |
| Apr ’24 | €80.40 | €95.00 +18.2% | 45.1% | €180.00 | €65.00 | €107.50 | 5 |
| Mar ’24 | €84.90 | €94.00 +10.7% | 46.1% | €180.00 | €65.00 | €101.20 | 5 |
| Feb ’24 | €91.30 | €91.60 +0.3% | 48.8% | €180.00 | €62.00 | €108.50 | 5 |
| Jan ’24 | €80.20 | €117.58 +46.6% | 61.3% | €250.00 | €61.50 | €105.90 | 6 |
| Dec ’23 | €77.10 | €117.58 +52.5% | 61.3% | €250.00 | €61.50 | €94.90 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 22:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
VGP NV è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sander Bunck | Barclays |
| Paul May | Barclays |
| Paul May | Barclays |