Fastighets AB Balder (publ)

DB:28F0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.5b

Fastighets AB Balder Valutazione

28F0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 28F0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 28F0 ( €6.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 28F0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 28F0?

Metrica chiave: Poiché 28F0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 28F0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 28F0 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 28F0 su PS?
Rapporto PS7.7x
VenditeSEK 12.73b
Cap. di mercatoSEK 97.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 28F0 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 28F0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari4.3x
LEG LEG Immobilien
4.6x-14.2%€6.5b
O5G CPI Property Group
4xn/a€6.7b
DWNI Deutsche Wohnen
6.3xn/a€9.5b
AT1 Aroundtown
2.2x2.8%€3.1b
28F0 Fastighets AB Balder
7.7x3.5%€97.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 28F0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 4.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 28F0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

10 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
DIC Branicks Group
0.7x-21.8%US$193.71m
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$85.55m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$48.74m
NUVA Noratis
0.3x16.6%US$16.01m
28F0 7.7xMedia del settore 3.7xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
10 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 28F0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 28F0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

28F0 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 7.7x
Rapporto equo PS 5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 28F0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 28F0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.73
€7.93
+17.8%
2.2%€8.21€7.78n/a4
Nov ’25€6.97
€7.89
+13.3%
1.0%€8.02€7.85n/a4
Oct ’25€7.87
€7.49
-4.9%
3.5%€7.75€7.14n/a4
Sep ’25€6.87
€7.49
+9.0%
3.5%€7.75€7.14n/a4
Aug ’25€6.67
€7.49
+12.2%
3.5%€7.75€7.14n/a4
Jul ’25€6.50
€6.80
+4.7%
6.3%€7.36€6.20n/a4
Jun ’25€5.98
€6.52
+9.1%
5.2%€6.87€6.01n/a4
May ’25€5.92
€6.67
+12.7%
6.9%€7.23€5.91n/a5
Apr ’25€6.64
€6.67
+0.5%
6.9%€7.23€5.91n/a5
Mar ’25€5.62
€6.67
+18.5%
6.9%€7.23€5.91n/a5
Feb ’25€6.09
€6.21
+1.9%
12.5%€7.21€5.28n/a5
Jan ’25€6.45
€5.06
-21.6%
9.6%€5.64€4.23n/a5
Dec ’24€5.48
€5.06
-7.7%
9.6%€5.64€4.23n/a5
Nov ’24€3.91
€4.71
+20.5%
7.9%€5.09€4.07€6.975
Oct ’24€4.07
€4.82
+18.5%
7.9%€5.21€4.17€7.875
Sep ’24€4.33
€4.82
+11.4%
7.9%€5.21€4.17€6.875
Aug ’24€4.17
€4.82
+15.7%
7.9%€5.21€4.17€6.675
Jul ’24€3.23
€4.80
+48.7%
10.0%€5.24€3.93€6.505
Jun ’24€3.08
€4.80
+55.8%
10.0%€5.24€3.93€5.985
May ’24€4.12
€5.54
+34.3%
6.3%€6.15€5.27€5.925
Apr ’24€3.67
€5.83
+58.8%
8.0%€6.48€5.33€6.645
Mar ’24€4.52
€6.06
+34.2%
7.4%€6.60€5.43€5.624
Feb ’24€4.63
€5.74
+24.0%
9.9%€6.28€4.93€6.094
Jan ’24€4.38
€5.06
+15.5%
17.7%€5.91€3.82€6.453
Dec ’23€4.17
€5.06
+21.5%
17.7%€5.91€3.82€5.483
Nov ’23€3.75
€5.10
+36.0%
17.7%€5.96€3.85€3.913

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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