Fastighets AB Balder (publ)

DB:28F0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Fastighets AB Balder Valutazione

28F0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 28F0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.47
Fair Value
1.2k% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 28F0 ( €6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 28F0 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 28F0?

Metrica chiave: Poiché 28F0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 28F0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 28F0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 28F0 su PE?
Rapporto PE12.1x
GuadagniSEK 6.59b
Cap. di mercatoSEK 79.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 28F0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 28F0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.3x
LEG LEG Immobilien
22.1x25.73%€5.5b
AT1 Aroundtown
14.1x21.49%€3.2b
TEG TAG Immobilien
24.3x28.99%€2.6b
GYC Grand City Properties
8.7x2.89%€2.0b
28F0 Fastighets AB Balder
12.1x2.05%€79.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 28F0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 28F0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.5xn/aUS$120.48m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$43.30m
CRZK CR Energy
1.5xn/aUS$22.52m
28F0 12.1xMedia del settore 17.9xNo. of Companies5PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 28F0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 17.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 28F0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

28F0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.1x
Rapporto equo PE 13.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 28F0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 28F0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€5.99
€7.74
+29.21%
8.24%€8.23€6.68n/a5
May ’26€6.16
€8.00
+29.79%
4.55%€8.18€7.27n/a5
Feb ’26€6.99
€7.75
+10.82%
2.25%€7.84€7.40n/a5
Jan ’26€6.55
€7.93
+21.05%
2.37%€8.26€7.82n/a4
Dec ’25€7.15
€7.93
+10.92%
2.23%€8.21€7.78n/a4
Nov ’25€6.97
€7.89
+13.28%
0.96%€8.02€7.85n/a4
Oct ’25€7.87
€7.49
-4.89%
3.54%€7.75€7.14n/a4
Sep ’25€6.87
€7.49
+9.01%
3.54%€7.75€7.14n/a4
Aug ’25€6.67
€7.49
+12.21%
3.54%€7.75€7.14n/a4
Jul ’25€6.50
€6.80
+4.70%
6.27%€7.36€6.20n/a4
Jun ’25€5.98
€6.52
+9.07%
5.18%€6.87€6.01€5.904
May ’25€5.92
€6.67
+12.68%
6.93%€7.23€5.91€6.165
Apr ’25€6.64
€6.67
+0.46%
6.93%€7.23€5.91€5.685
Mar ’25€5.62
€6.67
+18.53%
6.93%€7.23€5.91€6.695
Feb ’25€6.09
€6.21
+1.89%
12.46%€7.21€5.28€6.995
Jan ’25€6.45
€5.06
-21.60%
9.58%€5.64€4.23€6.555
Dec ’24€5.48
€5.06
-7.75%
9.58%€5.64€4.23€7.155
Nov ’24€3.91
€4.71
+20.47%
7.93%€5.09€4.07€6.975
Oct ’24€4.07
€4.82
+18.46%
7.93%€5.21€4.17€7.875
Sep ’24€4.33
€4.82
+11.42%
7.93%€5.21€4.17€6.875
Aug ’24€4.17
€4.82
+15.73%
7.93%€5.21€4.17€6.675
Jul ’24€3.23
€4.80
+48.74%
9.96%€5.24€3.93€6.505
Jun ’24€3.08
€4.80
+55.78%
9.96%€5.24€3.93€5.985
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€7.58
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/05 20:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fastighets AB Balder (publ) è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
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Erik GranströmCarnegie Investment Bank AB