Grainger plc

DB:1U4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Grainger Valutazione

1U4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1U4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.60
Fair Value
329.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1U4 ( €2.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1U4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1U4?

Metrica chiave: Poiché 1U4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1U4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1U4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1U4 su PE?
Rapporto PE50.8x
GuadagniUK£31.20m
Cap. di mercatoUK£1.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1U4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1U4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.1x
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€873.8m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
VIH1 VIB Vermögen
3.6x-19.3%€317.7m
KBU TAG Colonia-Immobilien
10.3xn/a€310.7m
1U4 Grainger
50.8x39.0%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1U4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media dei peer ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1U4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.9xn/aUS$198.87m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.88m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1U4 50.8xMedia del settore 19.1xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1U4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1U4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1U4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.8x
Rapporto equo PE 25.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1U4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1U4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.56
€3.58
+40.0%
6.3%€4.05€3.26n/a9
Jan ’26€2.66
€3.58
+34.7%
6.3%€4.05€3.26n/a9
Dec ’25€2.80
€3.57
+27.6%
6.4%€4.03€3.24n/a9
Nov ’25€2.64
€3.58
+35.7%
6.4%€4.01€3.22n/a9
Oct ’25€2.90
€3.58
+23.5%
6.4%€4.01€3.22n/a9
Sep ’25€2.76
€3.56
+29.0%
6.4%€3.98€3.20n/a9
Aug ’25€2.80
€3.56
+27.1%
6.4%€3.98€3.20n/a9
Jul ’25€2.86
€3.54
+23.8%
6.6%€3.96€3.18n/a9
Jun ’25€2.86
€3.53
+23.4%
6.6%€3.95€3.17n/a9
May ’25€3.00
€3.53
+17.8%
7.9%€4.13€3.15n/a9
Apr ’25€2.96
€3.54
+19.6%
8.4%€4.15€3.05n/a9
Mar ’25€2.85
€3.54
+24.0%
8.4%€4.15€3.05n/a9
Feb ’25€3.02
€3.54
+17.1%
8.4%€4.15€3.05n/a9
Jan ’25€3.03
€3.46
+14.0%
9.4%€4.13€3.03€2.668
Dec ’24€2.88
€3.40
+18.1%
9.6%€4.11€3.02€2.808
Nov ’24€2.63
€3.37
+28.2%
10.0%€4.06€2.98€2.647
Oct ’24€2.59
€3.41
+31.7%
10.0%€4.12€3.03€2.907
Sep ’24€2.70
€3.44
+27.3%
9.3%€4.12€3.14€2.767
Aug ’24€2.88
€3.44
+19.5%
9.3%€4.12€3.14€2.807
Jul ’24€2.56
€3.44
+34.0%
9.3%€4.12€3.14€2.867
Jun ’24€2.83
€3.41
+20.4%
10.5%€4.12€2.91€2.867
May ’24€2.82
€3.49
+23.9%
13.9%€4.18€2.83€3.008
Apr ’24€2.56
€3.49
+36.3%
13.9%€4.18€2.83€2.968
Mar ’24€2.84
€3.47
+22.2%
13.9%€4.16€2.82€2.858
Feb ’24€2.90
€3.55
+22.3%
15.1%€4.34€2.85€3.028
Jan ’24€2.84
€3.58
+26.1%
13.6%€4.32€2.84€3.038
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€3.55
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 07:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Grainger plc è coperta da 18 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sander BunckBarclays
Celine Soo-HuynhBarclays
Miranda CockburnBerenberg