Grainger plc

DB:1U4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Grainger Valutazione

1U4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1U4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.91
Fair Value
175.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1U4 ( €2.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1U4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1U4?

Metrica chiave: Poiché 1U4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1U4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1U4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1U4 su PE?
Rapporto PE14.9x
GuadagniUK£108.60m
Cap. di mercatoUK£1.62b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1U4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1U4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20x
GYC Grand City Properties
8.4x2.89%€1.9b
DEQ Deutsche EuroShop
13.6x9.11%€1.7b
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
33.1xn/a€1.1b
TEG TAG Immobilien
24.8x31.44%€2.7b
1U4 Grainger
14.9x14.65%€1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1U4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1U4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.7xn/aUS$167.81m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$43.49m
CRZK CR Energy
1.2xn/aUS$17.89m
1U4 14.9xMedia del settore 14.8xNo. of Companies5PE01632486480+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1U4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1U4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1U4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.9x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1U4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1U4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.50
€3.27
+30.77%
13.20%€3.94€2.58n/a8
Jun ’26€2.72
€3.38
+24.24%
10.94%€3.99€2.61n/a8
May ’26€2.48
€3.35
+35.04%
10.94%€3.95€2.59n/a8
Apr ’26€2.40
€3.45
+43.77%
10.86%€4.03€2.64n/a8
Mar ’26€2.48
€3.49
+40.93%
10.24%€4.08€2.67n/a9
Feb ’26€2.50
€3.47
+38.80%
10.30%€4.01€2.63n/a9
Jan ’26€2.66
€3.58
+34.72%
6.35%€4.05€3.26n/a9
Dec ’25€2.80
€3.58
+27.92%
6.39%€4.04€3.25n/a9
Nov ’25€2.64
€3.60
+36.44%
6.45%€4.03€3.24n/a9
Oct ’25€2.90
€3.60
+24.20%
6.45%€4.03€3.24n/a9
Sep ’25€2.76
€3.56
+28.98%
6.45%€3.98€3.20n/a9
Aug ’25€2.80
€3.56
+27.13%
6.45%€3.98€3.20n/a9
Jul ’25€2.86
€3.54
+23.83%
6.58%€3.96€3.18n/a9
Jun ’25€2.86
€3.53
+23.36%
6.62%€3.95€3.17€2.729
May ’25€3.00
€3.53
+17.83%
7.88%€4.13€3.15€2.489
Apr ’25€2.96
€3.54
+19.60%
8.41%€4.15€3.05€2.409
Mar ’25€2.85
€3.54
+24.04%
8.41%€4.15€3.05€2.489
Feb ’25€3.02
€3.54
+17.06%
8.41%€4.15€3.05€2.509
Jan ’25€3.03
€3.46
+14.05%
9.43%€4.13€3.03€2.668
Dec ’24€2.88
€3.40
+18.12%
9.62%€4.11€3.02€2.808
Nov ’24€2.63
€3.37
+28.18%
10.05%€4.06€2.98€2.647
Oct ’24€2.59
€3.41
+31.72%
10.05%€4.12€3.03€2.907
Sep ’24€2.70
€3.44
+27.25%
9.29%€4.12€3.14€2.767
Aug ’24€2.88
€3.44
+19.47%
9.29%€4.12€3.14€2.807
Jul ’24€2.56
€3.44
+34.00%
9.29%€4.12€3.14€2.867
Jun ’24€2.83
€3.41
+20.39%
10.52%€4.12€2.91€2.867
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€3.18
Fair Value
21.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/23 09:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grainger plc è coperta da 20 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eleanor FrewBarclays
Eleanor FrewBarclays
Sander BunckBarclays