Frasers Property Limited

DB:1IQ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.6b

Frasers Property Valutazione

1IQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1IQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1IQ ( €0.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1IQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1IQ?

Metrica chiave: Poiché 1IQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1IQ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1IQ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1IQ su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniS$163.19m
Cap. di mercatoS$3.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1IQ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1IQ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30x
INS Instone Real Estate Group
26x37.9%€368.2m
CRZK CR Energy
9.3x50.1%€116.0m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
60.3xn/a€844.4m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€808.4m
1IQ Frasers Property
22.3x4.3%€3.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1IQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1IQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.4xn/aUS$97.75m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$51.07m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.1xn/aUS$1.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
1IQ 22.3xMedia del settore 18.0xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1IQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1IQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1IQ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1IQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1IQ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.63
€0.85
+34.3%
12.7%€0.99€0.74n/a3
Dec ’25€0.63
€0.85
+34.3%
12.7%€0.99€0.74n/a3
Nov ’25€0.60
€0.84
+40.7%
12.1%€0.98€0.73n/a3
Oct ’25€0.59
€0.84
+41.9%
12.1%€0.98€0.73n/a3
Sep ’25€0.55
€0.84
+53.5%
12.1%€0.98€0.73n/a3
Aug ’25€0.55
€0.83
+52.9%
12.1%€0.96€0.72n/a3
Jul ’25€0.53
€0.83
+58.7%
12.1%€0.96€0.72n/a3
Jun ’25€0.54
€0.83
+55.8%
12.1%€0.96€0.72n/a3
May ’25€0.54
€0.84
+56.4%
12.1%€0.97€0.72n/a3
Apr ’25€0.56
€0.84
+48.1%
12.1%€0.97€0.72n/a3
Mar ’25€0.56
€0.84
+51.9%
12.1%€0.97€0.73n/a3
Feb ’25€0.58
€0.83
+43.7%
12.1%€0.96€0.72n/a3
Jan ’25€0.59
€0.83
+41.2%
12.1%€0.96€0.72n/a3
Dec ’24€0.56
€0.83
+48.8%
12.1%€0.96€0.72€0.633
Nov ’24€0.51
€0.89
+73.6%
6.7%€0.97€0.83€0.603
Oct ’24€0.57
€0.89
+55.3%
6.7%€0.97€0.83€0.593
Sep ’24€0.52
€0.83
+61.8%
11.9%€0.95€0.71€0.553
Aug ’24€0.56
€0.83
+47.5%
11.9%€0.95€0.71€0.553
Jul ’24€0.57
€0.85
+49.1%
11.9%€0.97€0.72€0.533
Jun ’24€0.58
€0.85
+46.6%
11.9%€0.97€0.72€0.543
May ’24€0.58
€0.86
+47.4%
11.9%€0.98€0.73€0.543
Apr ’24€0.59
€0.86
+46.2%
11.9%€0.98€0.73€0.563
Mar ’24€0.62
€0.87
+40.6%
10.3%€0.99€0.74€0.564
Feb ’24€0.64
€0.83
+30.4%
8.1%€0.88€0.73€0.583
Jan ’24€0.65
€0.83
+28.9%
8.1%€0.88€0.74€0.593
Dec ’23€0.66
€0.83
+26.0%
8.1%€0.88€0.74€0.563

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 11:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Frasers Property Limited è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Justin JenkinsCGS International
Yew Kiang WongCLSA
Kheng Wee ChuaCredit Suisse