Frasers Property Valutazione
1IQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1IQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1IQ ( €0.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1IQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1IQ?
Metrica chiave: Poiché 1IQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1IQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | S$206.33m |
| Cap. di mercato | S$3.61b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.8x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1IQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
INS Instone Real Estate Group | 25.8x | 43.0% | €364.3m |
CRZK CR Energy | 10x | 39.8% | €124.2m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 65.6x | n/a | €925.2m |
GWK3 GAG Immobilien | 24.9x | n/a | €832.4m |
1IQ Frasers Property | 17.5x | 5.7% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1IQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1IQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?
| 30 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 30 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1IQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 18.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1IQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1IQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.63 | €0.86 +36.1% | 12.1% | €0.99 | €0.74 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.60 | €0.85 +41.8% | 12.1% | €0.98 | €0.73 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.59 | €0.85 +42.9% | 12.1% | €0.98 | €0.73 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.55 | €0.83 +51.6% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.55 | €0.83 +53.0% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.53 | €0.84 +59.2% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.54 | €0.84 +56.2% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.54 | €0.84 +56.4% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.56 | €0.84 +48.1% | 12.1% | €0.97 | €0.72 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.56 | €0.84 +51.9% | 12.1% | €0.97 | €0.73 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.58 | €0.83 +43.7% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.59 | €0.83 +41.2% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.56 | €0.83 +48.8% | 12.1% | €0.96 | €0.72 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.51 | €0.89 +73.6% | 6.7% | €0.97 | €0.83 | €0.60 | 3 |
| Oct ’24 | €0.57 | €0.89 +55.3% | 6.7% | €0.97 | €0.83 | €0.59 | 3 |
| Sep ’24 | €0.52 | €0.83 +61.8% | 11.9% | €0.95 | €0.71 | €0.55 | 3 |
| Aug ’24 | €0.56 | €0.83 +47.5% | 11.9% | €0.95 | €0.71 | €0.55 | 3 |
| Jul ’24 | €0.57 | €0.85 +49.1% | 11.9% | €0.97 | €0.72 | €0.53 | 3 |
| Jun ’24 | €0.58 | €0.85 +46.6% | 11.9% | €0.97 | €0.72 | €0.54 | 3 |
| May ’24 | €0.58 | €0.86 +47.4% | 11.9% | €0.98 | €0.73 | €0.54 | 3 |
| Apr ’24 | €0.59 | €0.86 +46.2% | 11.9% | €0.98 | €0.73 | €0.56 | 3 |
| Mar ’24 | €0.62 | €0.87 +40.6% | 10.3% | €0.99 | €0.74 | €0.56 | 4 |
| Feb ’24 | €0.64 | €0.83 +30.4% | 8.1% | €0.88 | €0.73 | €0.58 | 3 |
| Jan ’24 | €0.65 | €0.83 +28.9% | 8.1% | €0.88 | €0.74 | €0.59 | 3 |
| Dec ’23 | €0.66 | €0.83 +26.0% | 8.1% | €0.88 | €0.74 | €0.56 | 3 |
| Nov ’23 | €0.61 | €0.91 +47.4% | 6.6% | €1.00 | €0.84 | €0.51 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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