China Overseas Grand Oceans Group Limited

BST:SWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €786.0m

China Overseas Grand Oceans Group Valutazione

SWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SWL ( €0.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWL?

Metrica chiave: Poiché SWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWL su PE?
Rapporto PE4x
GuadagniCN¥1.47b
Cap. di mercatoCN¥5.93b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
INS Instone Real Estate Group
25.9x37.9%€365.6m
CRZK CR Energy
9.9x39.8%€123.7m
GWK3 GAG Immobilien
25.4xn/a€800.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
65.6xn/a€903.2m
SWL China Overseas Grand Oceans Group
4x7.4%€6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Real Estate settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SWL 4.0xMedia del settore 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.20
€0.30
+50.7%
12.6%€0.35€0.24n/a7
Nov ’25€0.23
€0.29
+27.8%
12.6%€0.35€0.24n/a7
Oct ’25€0.22
€0.24
+9.7%
9.1%€0.28€0.21n/a7
Sep ’25€0.16
€0.24
+51.3%
9.1%€0.28€0.21n/a7
Aug ’25€0.16
€0.30
+81.2%
12.2%€0.37€0.25n/a7
Jul ’25€0.21
€0.30
+42.0%
11.8%€0.37€0.25n/a7
Jun ’25€0.23
€0.30
+32.1%
11.8%€0.37€0.25n/a7
May ’25€0.18
€0.30
+67.3%
11.8%€0.37€0.25n/a7
Apr ’25€0.18
€0.33
+78.9%
25.0%€0.53€0.25n/a8
Mar ’25€0.21
€0.47
+121.5%
20.7%€0.65€0.32n/a8
Feb ’25€0.19
€0.49
+159.0%
16.3%€0.65€0.39n/a8
Jan ’25€0.28
€0.52
+88.5%
12.7%€0.66€0.45n/a8
Dec ’24€0.28
€0.52
+85.8%
12.7%€0.66€0.45n/a8
Nov ’24€0.29
€0.52
+77.0%
12.7%€0.66€0.45€0.238
Oct ’24€0.37
€0.54
+45.3%
11.6%€0.67€0.45€0.228
Sep ’24€0.34
€0.52
+52.1%
11.2%€0.64€0.43€0.169
Aug ’24€0.43
€0.57
+31.8%
12.2%€0.64€0.45€0.1610
Jul ’24€0.41
€0.58
+41.6%
11.6%€0.66€0.46€0.2110
Jun ’24€0.40
€0.58
+45.2%
11.6%€0.66€0.46€0.2310
May ’24€0.51
€0.55
+7.4%
12.4%€0.64€0.45€0.189
Apr ’24€0.38
€0.51
+33.3%
12.8%€0.65€0.42€0.189
Mar ’24€0.36
€0.53
+48.0%
10.8%€0.65€0.46€0.218
Feb ’24€0.43
€0.52
+22.1%
11.2%€0.65€0.46€0.198
Jan ’24€0.38
€0.55
+44.5%
12.6%€0.66€0.47€0.287
Dec ’23€0.41
€0.59
+46.1%
12.6%€0.71€0.50€0.287
Nov ’23€0.28
€0.59
+114.9%
12.6%€0.71€0.50€0.297

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥688.6b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.90

7D

2.6%

1Y

1.7%

Sino Land

HK$67.0b

An investment holding company, invests in, develops, manages, and trades in properties.

SNO

HK$0.94

7D

-0.5%

1Y

0.5%

Relo Group

JP¥259.6b

Engages in the provision of property management services in Japan.

665

JP¥10.50

7D

2.9%

1Y

13.5%