China Overseas Grand Oceans Group Limited

BST:SWL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €731.7m

China Overseas Grand Oceans Group Valutazione

SWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.20
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWL ( €0.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWL viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWL?

Metrica chiave: Poiché SWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWL su PE?
Rapporto PE3.7x
GuadagniCN¥1.47b
Cap. di mercatoCN¥5.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
INS Instone Real Estate Group
25.6x32.5%€362.6m
CRZK CR Energy
9.7x50.1%€121.4m
GWK3 GAG Immobilien
24.4xn/a€816.4m
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien
61.9xn/a€873.8m
SWL China Overseas Grand Oceans Group
3.7x7.4%€5.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GTY Gateway Real Estate
0.9xn/aUS$198.87m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$49.88m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SWL 3.7xMedia del settore 18.8xNo. of Companies4PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 3.7x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.18
€0.30
+64.6%
12.6%€0.36€0.25n/a7
Jan ’26€0.20
€0.30
+54.5%
12.6%€0.36€0.25n/a7
Dec ’25€0.20
€0.29
+46.5%
12.6%€0.35€0.24n/a7
Nov ’25€0.23
€0.29
+27.8%
12.6%€0.35€0.24n/a7
Oct ’25€0.22
€0.24
+9.7%
9.1%€0.28€0.21n/a7
Sep ’25€0.16
€0.24
+51.3%
9.1%€0.28€0.21n/a7
Aug ’25€0.16
€0.30
+81.2%
12.2%€0.37€0.25n/a7
Jul ’25€0.21
€0.30
+42.0%
11.8%€0.37€0.25n/a7
Jun ’25€0.23
€0.30
+32.1%
11.8%€0.37€0.25n/a7
May ’25€0.18
€0.30
+67.3%
11.8%€0.37€0.25n/a7
Apr ’25€0.18
€0.33
+78.9%
25.0%€0.53€0.25n/a8
Mar ’25€0.21
€0.47
+121.5%
20.7%€0.65€0.32n/a8
Feb ’25€0.19
€0.49
+159.0%
16.3%€0.65€0.39n/a8
Jan ’25€0.28
€0.52
+88.5%
12.7%€0.66€0.45€0.208
Dec ’24€0.28
€0.52
+85.8%
12.7%€0.66€0.45€0.208
Nov ’24€0.29
€0.52
+77.0%
12.7%€0.66€0.45€0.238
Oct ’24€0.37
€0.54
+45.3%
11.6%€0.67€0.45€0.228
Sep ’24€0.34
€0.52
+52.1%
11.2%€0.64€0.43€0.169
Aug ’24€0.43
€0.57
+31.8%
12.2%€0.64€0.45€0.1610
Jul ’24€0.41
€0.58
+41.6%
11.6%€0.66€0.46€0.2110
Jun ’24€0.40
€0.58
+45.2%
11.6%€0.66€0.46€0.2310
May ’24€0.51
€0.55
+7.4%
12.4%€0.64€0.45€0.189
Apr ’24€0.38
€0.51
+33.3%
12.8%€0.65€0.42€0.189
Mar ’24€0.36
€0.53
+48.0%
10.8%€0.65€0.46€0.218
Feb ’24€0.43
€0.52
+22.1%
11.2%€0.65€0.46€0.198
Jan ’24€0.38
€0.55
+44.5%
12.6%€0.66€0.47€0.287
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€0.27
Fair Value
32.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 00:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

China Overseas Grand Oceans Group Limited è coperta da 36 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yunting LuoBarclays
Andrew LawrenceBarclays
Summer WangBofA Global Research