China Overseas Grand Oceans Group Valutazione
SWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWL ( €0.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWL?
Metrica chiave: Poiché SWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.5x |
| Utili | CN¥353.30m |
| Cap. di mercato | CN¥7.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.8x | ||
INS Instone Real Estate Group | 14x | 22.63% | €381.2m |
PAT PATRIZIA | 25.4x | 4.76% | €658.8m |
GWK3 GAG Immobilien | 23.9x | n/a | €808.4m |
SPB Sedlmayr Grund und Immobilien | 27.9x | n/a | €954.6m |
SWL China Overseas Grand Oceans Group | 21.5x | 28.51% | €8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Real Estate settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore German Real Estate ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.5x |
| Rapporto equo PE | 20x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.24 | €0.31 +28.13% | 6.03% | €0.34 | €0.29 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €0.25 | €0.30 +21.47% | 6.03% | €0.34 | €0.29 | n/a | 5 |
| Sep ’26 | €0.23 | €0.31 +33.19% | 6.03% | €0.34 | €0.29 | n/a | 5 |
| Aug ’26 | €0.19 | €0.25 +30.92% | 9.28% | €0.30 | €0.23 | n/a | 6 |
| Jul ’26 | €0.17 | €0.27 +55.31% | 9.28% | €0.31 | €0.24 | n/a | 6 |
| Jun ’26 | €0.17 | €0.27 +55.31% | 9.28% | €0.31 | €0.24 | n/a | 6 |
| May ’26 | €0.17 | €0.26 +48.59% | 10.23% | €0.31 | €0.23 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | €0.20 | €0.28 +38.97% | 9.18% | €0.33 | €0.25 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | €0.22 | €0.30 +32.63% | 12.62% | €0.36 | €0.25 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €0.20 | €0.30 +50.68% | 12.55% | €0.35 | €0.24 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €0.20 | €0.30 +52.21% | 12.55% | €0.35 | €0.24 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €0.20 | €0.30 +49.92% | 12.55% | €0.35 | €0.24 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.23 | €0.29 +27.85% | 12.55% | €0.35 | €0.24 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.22 | €0.24 +9.73% | 9.09% | €0.28 | €0.21 | €0.25 | 7 |
| Sep ’25 | €0.16 | €0.24 +51.30% | 9.09% | €0.28 | €0.21 | €0.23 | 7 |
| Aug ’25 | €0.16 | €0.30 +81.21% | 12.16% | €0.37 | €0.25 | €0.19 | 7 |
| Jul ’25 | €0.21 | €0.30 +42.02% | 11.79% | €0.37 | €0.25 | €0.17 | 7 |
| Jun ’25 | €0.23 | €0.30 +32.05% | 11.79% | €0.37 | €0.25 | €0.17 | 7 |
| May ’25 | €0.18 | €0.30 +67.27% | 11.79% | €0.37 | €0.25 | €0.17 | 7 |
| Apr ’25 | €0.18 | €0.33 +78.85% | 24.98% | €0.53 | €0.25 | €0.20 | 8 |
| Mar ’25 | €0.21 | €0.47 +121.50% | 20.68% | €0.65 | €0.32 | €0.22 | 8 |
| Feb ’25 | €0.19 | €0.49 +159.04% | 16.28% | €0.65 | €0.39 | €0.20 | 8 |
| Jan ’25 | €0.28 | €0.52 +88.51% | 12.75% | €0.66 | €0.45 | €0.20 | 8 |
| Dec ’24 | €0.28 | €0.52 +85.82% | 12.75% | €0.66 | €0.45 | €0.20 | 8 |
| Nov ’24 | €0.29 | €0.52 +76.97% | 12.75% | €0.66 | €0.45 | €0.23 | 8 |
| Oct ’24 | €0.37 | €0.54 +45.32% | 11.61% | €0.67 | €0.45 | €0.22 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/27 01:33 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/27 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
China Overseas Grand Oceans Group Limited è coperta da 30 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Lawrence | Barclays |
| Yunting Luo | Barclays |
| Summer Wang | BofA Global Research |