Ono Pharmaceutical Co., Ltd.

MUN:ON4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.3b

Ono Pharmaceutical Valutazione

ON4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ON4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.15
Fair Value
62.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ON4 ( €9.05 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ON4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ON4?

Metrica chiave: Poiché ON4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ON4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ON4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ON4 su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniJP¥50.05b
Cap. di mercatoJP¥706.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ON4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ON4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.7x
DMP Dermapharm Holding
16.7x10.50%€1.9b
MRK Merck KGaA
18.1x8.09%€51.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.38%€308.5m
APPH Apontis Pharma
124.4x84.68%€93.7m
ON4 Ono Pharmaceutical
14.1x0.78%€706.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ON4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 44.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ON4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ON4 14.1xMedia del settore 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ON4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ON4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ON4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ON4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ON4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€10.23
0%
18.75%€15.38€8.61n/a12
May ’26n/a
€10.53
0%
18.39%€15.40€8.63n/a12
Apr ’26€9.80
€11.93
+21.76%
39.51%€27.04€8.66n/a13
Mar ’26n/a
€12.34
0%
39.51%€27.96€8.96n/a13
Feb ’26n/a
€12.37
0%
37.08%€27.01€8.65n/a13
Jan ’26n/a
€13.00
0%
34.62%€27.59€8.84n/a13
Dec ’25n/a
€12.96
0%
33.91%€27.25€8.73n/a13
Nov ’25n/a
€12.98
0%
31.03%€26.36€10.86n/a13
Oct ’25n/a
€13.59
0%
30.47%€27.20€11.20n/a13
Sep ’25n/a
€13.75
0%
29.55%€27.05€11.14n/a13
Aug ’25n/a
€14.22
0%
27.56%€26.94€11.10n/a13
Jul ’25n/a
€14.54
0%
26.80%€25.36€11.03n/a12
Jun ’25n/a
€15.22
0%
32.93%€30.30€11.14n/a12
May ’25€12.70
€16.12
+26.94%
29.35%€30.71€11.88n/a12
Apr ’25n/a
€16.62
0%
30.81%€32.15€11.19€9.8012
Mar ’25n/a
€16.47
0%
30.71%€31.67€11.03n/a12
Feb ’25n/a
€17.11
0%
28.51%€32.51€12.58n/a13
Jan ’25n/a
€17.49
0%
27.62%€32.91€13.37n/a13
Dec ’24n/a
€17.01
0%
27.36%€31.91€12.96n/a13
Nov ’24€15.70
€17.14
+9.19%
24.46%€29.98€13.17n/a13
Oct ’24n/a
€18.17
0%
26.36%€30.26€13.29n/a11
Sep ’24n/a
€17.93
0%
24.72%€30.12€13.23n/a13
Aug ’24n/a
€18.26
0%
25.08%€30.85€13.55n/a13
Jul ’24€15.60
€18.30
+17.33%
24.66%€30.36€13.97n/a12
Jun ’24n/a
€20.26
0%
22.60%€31.35€14.67n/a13
May ’24n/a
€21.21
0%
19.89%€31.31€16.65€12.7013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€10.01
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 20:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/12 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ono Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 22 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Koichi MameganoBofA Global Research
Aaron HoCFRA Equity Research