AstraZeneca PLC

DB:ZEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €192.8b

AstraZeneca Valutazione

ZEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€230.16
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZEG ( €124.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €230.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEG?

Metrica chiave: Poiché ZEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZEG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ZEG su PE?
Rapporto PE28.2x
GuadagniUS$7.77b
Cap. di mercatoUS$219.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZEG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
NOVN Novartis
17.2x6.01%CHF 181.7b
MRK Merck
11.2x7.47%US$195.5b
ZEG AstraZeneca
28.2x15.36%€161.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ZEG 28.2xMedia del settore 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZEG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 30.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZEG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€124.35
€157.24
+26.45%
13.22%€203.55€124.06n/a20
May ’26€126.45
€158.61
+25.43%
13.70%€204.80€124.82n/a20
Apr ’26€135.95
€167.46
+23.18%
13.50%€227.94€125.30n/a20
Mar ’26€146.10
€169.25
+15.84%
13.16%€229.29€130.12n/a20
Feb ’26€136.00
€165.57
+21.74%
13.61%€213.09€122.71n/a19
Jan ’26€127.00
€168.78
+32.90%
13.44%€217.03€127.63n/a19
Dec ’25€128.30
€167.88
+30.85%
13.26%€216.11€126.49n/a19
Nov ’25€131.20
€170.54
+29.99%
15.28%€239.84€126.51n/a19
Oct ’25€141.45
€167.35
+18.31%
14.58%€235.31€125.90n/a20
Sep ’25€157.65
€163.43
+3.67%
11.73%€204.31€127.94n/a21
Aug ’25€149.30
€166.43
+11.47%
11.56%€208.53€130.59n/a22
Jul ’25€145.30
€162.63
+11.93%
12.07%€210.30€128.00n/a22
Jun ’25€143.10
€158.81
+10.98%
12.27%€207.47€126.69n/a22
May ’25€142.55
€154.14
+8.13%
13.46%€205.94€122.79€126.4520
Apr ’25€125.85
€150.08
+19.26%
14.93%€206.84€111.67€135.9521
Mar ’25€118.85
€149.37
+25.68%
14.27%€207.08€110.66€146.1021
Feb ’25€121.85
€151.87
+24.64%
12.06%€200.26€125.59€136.0021
Jan ’25€121.85
€150.23
+23.29%
10.40%€193.00€122.02€127.0021
Dec ’24€119.35
€152.54
+27.81%
10.29%€195.25€123.44€128.3021
Nov ’24€119.95
€156.80
+30.72%
9.89%€203.27€127.46€131.2022
Oct ’24€130.20
€160.64
+23.38%
9.35%€204.13€133.80€141.4522
Sep ’24€126.15
€156.66
+24.19%
10.36%€200.59€124.05€157.6523
Aug ’24€129.70
€156.17
+20.41%
10.43%€202.13€122.97€149.3023
Jul ’24€131.05
€155.51
+18.67%
9.58%€199.94€122.85€145.3022
Jun ’24€136.60
€155.81
+14.06%
9.90%€202.78€124.60€143.1022
May ’24€133.35
€149.88
+12.40%
10.04%€198.60€122.98€142.5522
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€157.25
Fair Value
20.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 12:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AstraZeneca PLC è coperta da 82 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company