AstraZeneca Valutazione
ZEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ZEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ZEG ( €140.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €316.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ZEG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZEG?
Metrica chiave: Poiché ZEG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ZEG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | US$7.04b |
| Cap. di mercato | US$223.18b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.3x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ZEG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.1x | ||
MRK Merck KGaA | 22.6x | 10.2% | €60.9b |
DMP Dermapharm Holding | 23.2x | 17.3% | €2.1b |
MRK Merck | 12.9x | 8.0% | US$222.7b |
NOVN Novartis | 17.6x | 7.3% | CHF 191.2b |
ZEG AstraZeneca | 31.7x | 17.0% | €179.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ZEG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ZEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ZEG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 27.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ZEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €140.20 | €168.31 +20.1% | 13.4% | €218.17 | €124.38 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €136.00 | €165.65 +21.8% | 13.6% | €213.09 | €123.14 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €127.00 | €168.78 +32.9% | 13.4% | €217.03 | €127.63 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €128.30 | €167.88 +30.8% | 13.3% | €216.11 | €126.49 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €131.20 | €170.54 +30.0% | 15.3% | €239.84 | €126.51 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €141.45 | €167.35 +18.3% | 14.6% | €235.31 | €125.90 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €157.65 | €163.43 +3.7% | 11.7% | €204.31 | €127.94 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €149.30 | €166.43 +11.5% | 11.6% | €208.53 | €130.59 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €145.30 | €162.63 +11.9% | 12.1% | €210.30 | €128.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €143.10 | €158.81 +11.0% | 12.3% | €207.47 | €126.69 | n/a | 22 |
| May ’25 | €142.55 | €154.14 +8.1% | 13.5% | €205.94 | €122.79 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €125.85 | €150.08 +19.3% | 14.9% | €206.84 | €111.67 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €118.85 | €149.37 +25.7% | 14.3% | €207.08 | €110.66 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €121.85 | €151.87 +24.6% | 12.1% | €200.26 | €125.59 | €136.00 | 21 |
| Jan ’25 | €121.85 | €150.23 +23.3% | 10.4% | €193.00 | €122.02 | €127.00 | 21 |
| Dec ’24 | €119.35 | €152.54 +27.8% | 10.3% | €195.25 | €123.44 | €128.30 | 21 |
| Nov ’24 | €119.95 | €156.80 +30.7% | 9.9% | €203.27 | €127.46 | €131.20 | 22 |
| Oct ’24 | €130.20 | €160.64 +23.4% | 9.3% | €204.13 | €133.80 | €141.45 | 22 |
| Sep ’24 | €126.15 | €156.66 +24.2% | 10.4% | €200.59 | €124.05 | €157.65 | 23 |
| Aug ’24 | €129.70 | €156.17 +20.4% | 10.4% | €202.13 | €122.97 | €149.30 | 23 |
| Jul ’24 | €131.05 | €155.51 +18.7% | 9.6% | €199.94 | €122.85 | €145.30 | 22 |
| Jun ’24 | €136.60 | €155.81 +14.1% | 9.9% | €202.78 | €124.60 | €143.10 | 22 |
| May ’24 | €133.35 | €149.88 +12.4% | 10.0% | €198.60 | €122.98 | €142.55 | 22 |
| Apr ’24 | €128.00 | €145.76 +13.9% | 10.3% | €191.27 | €113.49 | €125.85 | 23 |
| Mar ’24 | €122.20 | €145.85 +19.4% | 14.1% | €199.11 | €78.38 | €118.85 | 25 |
| Feb ’24 | €116.25 | €141.60 +21.8% | 15.1% | €193.76 | €73.32 | €121.85 | 25 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 19:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
AstraZeneca PLC è coperta da 76 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | ABG Sundal Collier |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| John Eade | Argus Research Company |