Vitrolife Valutazione
VTFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VTFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VTFN ( €19.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VTFN viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTFN?
Metrica chiave: Poiché VTFN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VTFN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 8.5x |
| Vendite | SEK 3.56b |
| Cap. di mercato | SEK 30.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VTFN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
BIO3 Biotest | 1.5x | 3.6% | €1.4b |
FYB Formycon | 13.9x | 33.4% | €844.9m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.6x | 16.6% | €106.7m |
2INV 2invest | 8.2x | n/a | €63.2m |
VTFN Vitrolife | 8.5x | 8.2% | €30.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VTFN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VTFN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Biotechs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: VTFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto alla media del settore German Biotechs ( 12.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VTFN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 8.5x |
| Rapporto equo PS | 2.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VTFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €19.06 | €23.63 +24.0% | 3.4% | €24.20 | €22.47 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €19.74 | €24.04 +21.8% | 3.1% | €24.77 | €23.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €22.60 | €24.04 +6.4% | 3.1% | €24.77 | €23.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €21.60 | €22.42 +3.8% | 3.9% | €23.56 | €21.42 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €19.68 | €22.42 +13.9% | 3.9% | €23.56 | €21.42 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €15.35 | €20.61 +34.3% | 10.3% | €23.57 | €18.68 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.88 | €19.97 +34.2% | 10.3% | €22.84 | €18.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | €14.00 | €19.97 +42.6% | 10.3% | €22.84 | €18.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.13 | €21.80 +27.2% | 6.6% | €23.70 | €20.19 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €16.22 | €21.80 +34.4% | 6.6% | €23.70 | €20.19 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €14.54 | €21.55 +48.2% | 8.7% | €24.07 | €19.61 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €17.59 | €22.78 +29.5% | 7.3% | €25.01 | €20.99 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.76 | €21.71 +37.8% | 9.8% | €24.32 | €19.11 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €12.03 | €21.73 +80.6% | 12.9% | €25.39 | €18.62 | €19.74 | 3 |
| Oct ’24 | €12.44 | €24.44 +96.5% | 5.1% | €26.03 | €23.00 | €22.60 | 3 |
| Sep ’24 | €12.37 | €24.44 +97.6% | 5.1% | €26.03 | €23.00 | €21.60 | 3 |
| Aug ’24 | €13.69 | €24.44 +78.5% | 5.1% | €26.03 | €23.00 | €19.68 | 3 |
| Jul ’24 | €17.54 | €26.92 +53.5% | 4.7% | €28.20 | €25.21 | €15.35 | 3 |
| Jun ’24 | €18.65 | €28.42 +52.4% | 6.0% | €30.04 | €26.06 | €14.88 | 3 |
| May ’24 | €20.08 | €28.42 +41.5% | 6.0% | €30.04 | €26.06 | €14.00 | 3 |
| Apr ’24 | €18.84 | €28.55 +51.5% | 7.5% | €30.49 | €25.56 | €17.13 | 3 |
| Mar ’24 | €18.94 | €28.55 +50.7% | 7.5% | €30.49 | €25.56 | €16.22 | 3 |
| Feb ’24 | €20.04 | €30.71 +53.2% | 1.5% | €31.16 | €30.25 | €14.54 | 2 |
| Jan ’24 | €17.02 | €30.71 +80.4% | 1.5% | €31.16 | €30.25 | €17.59 | 2 |
| Dec ’23 | €17.68 | €23.82 +34.8% | 40.8% | €31.15 | €10.08 | €15.76 | 3 |
| Nov ’23 | €16.81 | €23.82 +41.7% | 40.8% | €31.15 | €10.08 | €12.03 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%