Vitrolife AB (publ)

DB:VTFN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Vitrolife Valutazione

VTFN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VTFN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€27.25
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VTFN ( €20.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €27.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VTFN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VTFN?

Metrica chiave: Poiché VTFN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VTFN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VTFN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VTFN su PE?
Rapporto PE62x
GuadagniSEK 513.00m
Cap. di mercatoSEK 31.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VTFN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VTFN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
BIO3 Biotest
15.8x29.3%€1.4b
FYB Formycon
14.9x22.6%€962.3m
2INV 2invest
13.7xn/a€68.4m
GXI Gerresheimer
20.5x21.3%€2.3b
VTFN Vitrolife
62x19.3%€31.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VTFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VTFN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VTFN 62.0xMedia del settore 25.0xNo. of Companies4PE020406080100+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VTFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VTFN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VTFN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VTFN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VTFN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.78
€23.77
+14.4%
2.5%€24.38€22.64n/a6
Jan ’26€18.89
€23.63
+25.1%
3.4%€24.20€22.47n/a3
Dec ’25€19.18
€23.63
+23.2%
3.4%€24.20€22.47n/a3
Nov ’25€19.74
€23.69
+20.0%
3.1%€24.41€22.67n/a3
Oct ’25€22.60
€24.04
+6.4%
3.1%€24.77€23.01n/a3
Sep ’25€21.60
€22.42
+3.8%
3.9%€23.56€21.42n/a3
Aug ’25€19.68
€22.42
+13.9%
3.9%€23.56€21.42n/a3
Jul ’25€15.35
€20.61
+34.3%
10.3%€23.57€18.68n/a3
Jun ’25€14.88
€19.97
+34.2%
10.3%€22.84€18.10n/a3
May ’25€14.00
€19.97
+42.6%
10.3%€22.84€18.10n/a3
Apr ’25€17.13
€21.80
+27.2%
6.6%€23.70€20.19n/a3
Mar ’25€16.22
€21.80
+34.4%
6.6%€23.70€20.19n/a3
Feb ’25€14.54
€21.55
+48.2%
8.7%€24.07€19.61n/a3
Jan ’25€17.59
€22.78
+29.5%
7.3%€25.01€20.99€18.893
Dec ’24€15.76
€21.71
+37.8%
9.8%€24.32€19.11€19.183
Nov ’24€12.03
€21.73
+80.6%
12.9%€25.39€18.62€19.743
Oct ’24€12.44
€24.44
+96.5%
5.1%€26.03€23.00€22.603
Sep ’24€12.37
€24.44
+97.6%
5.1%€26.03€23.00€21.603
Aug ’24€13.69
€24.44
+78.5%
5.1%€26.03€23.00€19.683
Jul ’24€17.54
€26.92
+53.5%
4.7%€28.20€25.21€15.353
Jun ’24€18.65
€28.42
+52.4%
6.0%€30.04€26.06€14.883
May ’24€20.08
€28.42
+41.5%
6.0%€30.04€26.06€14.003
Apr ’24€18.84
€28.55
+51.5%
7.5%€30.49€25.56€17.133
Mar ’24€18.94
€28.55
+50.7%
7.5%€30.49€25.56€16.223
Feb ’24€20.04
€30.71
+53.2%
1.5%€31.16€30.25€14.542
Jan ’24€17.02
€30.71
+80.4%
1.5%€31.16€30.25€17.592
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€24.14
Fair Value
13.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 06:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Vitrolife AB (publ) è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kallum TitchmarshBofA Global Research