Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:SZD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.3b

Santen Pharmaceutical Valutazione

SZD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SZD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€18.69
Fair Value
49.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SZD ( €9.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €18.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SZD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SZD?

Metrica chiave: Poiché SZD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SZD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SZD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SZD su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniJP¥36.25b
Cap. di mercatoJP¥536.28b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SZD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SZD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€303.9m
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
APPH Apontis Pharma
125.5x84.68%€94.5m
SZD Santen Pharmaceutical
14.8x8.30%€536.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SZD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SZD 14.8xMedia del settore 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SZD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SZD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SZD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SZD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SZD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.50
€12.67
+33.40%
15.57%€15.36€10.45n/a9
May ’26€8.75
€12.80
+46.24%
14.32%€15.47€10.52n/a9
Apr ’26€8.65
€12.63
+46.01%
14.41%€15.49€10.53n/a10
Mar ’26€9.00
€13.22
+46.84%
13.52%€16.02€10.89n/a10
Feb ’26€9.60
€12.91
+34.49%
14.49%€16.00€10.46n/a10
Jan ’26€9.65
€13.12
+36.01%
14.49%€16.27€10.63n/a10
Dec ’25€10.60
€13.12
+23.82%
14.49%€16.27€10.63n/a10
Nov ’25€10.60
€12.97
+22.40%
15.15%€15.69€9.72n/a10
Oct ’25€10.80
€12.97
+20.14%
15.15%€15.69€9.72n/a10
Sep ’25€11.40
€12.22
+7.17%
15.15%€15.40€9.55n/a10
Aug ’25€10.80
€12.07
+11.77%
14.76%€14.80€9.86n/a10
Jul ’25€9.45
€11.09
+17.33%
18.60%€14.26€7.72n/a9
Jun ’25€9.45
€10.73
+13.55%
19.17%€14.10€7.64n/a10
May ’25€9.00
€10.79
+19.84%
15.83%€13.43€7.94€8.7510
Apr ’25€9.00
€10.79
+19.84%
15.83%€13.43€7.94€8.6510
Mar ’25€9.05
€10.69
+18.09%
16.17%€13.52€7.99€9.009
Feb ’25€9.20
€10.46
+13.72%
16.32%€13.12€8.12€9.609
Jan ’25€8.90
€10.41
+16.99%
15.96%€12.73€7.64€9.659
Dec ’24€8.80
€9.97
+13.35%
16.66%€12.28€7.37€10.609
Nov ’24€8.05
€9.94
+23.43%
14.49%€11.91€7.52€10.609
Oct ’24€8.45
€9.70
+14.82%
16.27%€11.71€7.60€10.807
Sep ’24€8.35
€8.87
+6.28%
20.14%€11.70€6.32€11.409
Aug ’24€7.75
€8.72
+12.52%
19.08%€11.50€6.39€10.809
Jul ’24€7.55
€8.49
+12.47%
20.76%€11.43€6.35€9.459
Jun ’24€8.30
€8.96
+7.94%
21.66%€11.94€6.50€9.4510
May ’24€7.45
€8.63
+15.87%
20.48%€11.99€6.53€9.0010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€12.47
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 03:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Santen Pharmaceutical Co., Ltd. è coperta da 20 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Atsushi SekiBarclays
Philip HallBNP Paribas Securities (Asia)
Koichi MameganoBofA Global Research