Sino Biopharmaceutical Valutazione
SMZ1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SMZ1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SMZ1 ( €0.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SMZ1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SMZ1?
Metrica chiave: Poiché SMZ1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SMZ1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.7x |
| Guadagni | CN¥2.14b |
| Cap. di mercato | CN¥54.98b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SMZ1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
DMP Dermapharm Holding | 22.1x | 18.1% | €2.0b |
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.6b |
PSG PharmaSGP Holding | 16.7x | 13.9% | €304.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
SMZ1 Sino Biopharmaceutical | 25.7x | 12.9% | €59.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SMZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SMZ1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SMZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SMZ1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.7x |
| Rapporto equo PE | 18.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SMZ1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.40 | €0.55 +36.4% | 20.6% | €0.84 | €0.36 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €0.43 | €0.54 +24.7% | 20.6% | €0.83 | €0.35 | n/a | 23 |
| Oct ’25 | €0.42 | €0.54 +28.0% | 22.8% | €0.82 | €0.36 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €0.37 | €0.53 +42.6% | 23.1% | €0.81 | €0.35 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €0.32 | €0.54 +67.2% | 29.7% | €1.08 | €0.35 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €0.31 | €0.55 +76.4% | 29.2% | €1.08 | €0.36 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €0.33 | €0.54 +62.5% | 29.4% | €1.08 | €0.35 | n/a | 23 |
| May ’25 | €0.32 | €0.56 +75.3% | 28.9% | €1.09 | €0.36 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €0.35 | €0.56 +58.3% | 30.0% | €1.09 | €0.36 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €0.36 | €0.60 +65.6% | 32.1% | €1.08 | €0.36 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €0.34 | €0.60 +74.8% | 31.7% | €1.10 | €0.36 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €0.40 | €0.66 +65.0% | 43.1% | €1.66 | €0.35 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €0.43 | €0.65 +50.8% | 42.3% | €1.66 | €0.35 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | €0.36 | €0.67 +82.6% | 42.4% | €1.69 | €0.36 | €0.43 | 25 |
| Oct ’24 | €0.33 | €0.68 +104.2% | 39.4% | €1.69 | €0.36 | €0.42 | 26 |
| Sep ’24 | €0.36 | €0.69 +91.4% | 37.1% | €1.67 | €0.36 | €0.37 | 27 |
| Aug ’24 | €0.44 | €0.74 +68.5% | 37.2% | €1.66 | €0.43 | €0.32 | 24 |
| Jul ’24 | €0.43 | €0.80 +86.6% | 35.1% | €1.65 | €0.44 | €0.31 | 22 |
| Jun ’24 | €0.45 | €0.83 +86.6% | 34.2% | €1.66 | €0.46 | €0.33 | 22 |
| May ’24 | €0.50 | €0.83 +67.0% | 33.8% | €1.65 | €0.46 | €0.32 | 22 |
| Apr ’24 | €0.52 | €0.87 +69.8% | 31.9% | €1.70 | €0.47 | €0.35 | 22 |
| Mar ’24 | €0.50 | €0.89 +78.5% | 31.4% | €1.72 | €0.50 | €0.36 | 22 |
| Feb ’24 | €0.54 | €0.90 +64.6% | 31.6% | €1.71 | €0.50 | €0.34 | 22 |
| Jan ’24 | €0.54 | €0.90 +66.3% | 32.6% | €1.70 | €0.49 | €0.40 | 23 |
| Dec ’23 | €0.55 | €0.88 +59.3% | 30.0% | €1.63 | €0.50 | €0.43 | 22 |
| Nov ’23 | €0.53 | €0.89 +67.8% | 31.1% | €1.67 | €0.51 | €0.36 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%