Roche Holding AG

DB:RHO1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €222.5b

Roche Holding Valutazione

RHO1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RHO1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.84
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RHO1 ( €5.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RHO1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RHO1?

Metrica chiave: Poiché RHO1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RHO1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RHO1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RHO1 su PE?
Rapporto PE25x
GuadagniCHF 8.28b
Cap. di mercatoCHF 208.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RHO1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RHO1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
MRK Merck KGaA
17.7x7.95%€49.8b
DMP Dermapharm Holding
17.7x13.22%€1.8b
NOVN Novartis
16.6x6.21%CHF 179.2b
AZN AstraZeneca
27.4x14.52%UK£160.2b
RHO1 Roche Holding
25x13.92%€208.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RHO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RHO1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RHO1 25.0xMedia del settore 23.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RHO1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RHO1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RHO1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RHO1 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€6.93
Fair Value
14.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 05:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Roche Holding AG è coperta da 61 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kamla SinghAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research