Cipher Pharmaceuticals Valutazione
PHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PHE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PHE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHE?
Metrica chiave: Poiché PHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PHE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.8x |
| Guadagni | US$15.86m |
| Cap. di mercato | US$266.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 23.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 15.9x | 13.9% | €283.0m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
DMP Dermapharm Holding | 22.3x | 18.1% | €2.0b |
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -65.7% | €103.6m |
PHE Cipher Pharmaceuticals | 16.8x | 12.7% | €372.6m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.8x |
| Rapporto equo PE | 12.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.75 | €11.20 +14.8% | 10.1% | €12.47 | €9.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €9.70 | €11.28 +16.3% | 10.9% | €12.73 | €9.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €9.95 | €10.77 +8.2% | 7.3% | €11.32 | €9.66 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.70 | €10.54 -17.0% | 6.5% | €11.32 | €9.65 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €8.15 | €9.13 +12.0% | 22.8% | €11.35 | €6.34 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €5.15 | €7.24 +40.6% | 8.0% | €7.81 | €6.45 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €5.75 | €7.24 +25.9% | 8.0% | €7.81 | €6.45 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.85 | €5.17 -11.7% | 19.9% | €6.28 | €3.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.10 | €5.17 -15.3% | 19.9% | €6.28 | €3.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €4.88 | €4.55 -6.7% | 15.3% | €5.51 | €3.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €4.02 | €3.78 -5.9% | 11.1% | €4.27 | €3.25 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.70 | €3.70 -0.09% | 9.6% | €4.07 | €3.22 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €4.26 | €3.70 -13.2% | 9.6% | €4.07 | €3.22 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €2.94 | €2.94 +0.1% | 7.2% | €3.23 | €2.72 | €9.70 | 3 |
| Oct ’24 | €2.92 | €2.94 +0.8% | 7.2% | €3.23 | €2.72 | €9.95 | 3 |
| Sep ’24 | €2.68 | €2.94 +9.8% | 7.2% | €3.23 | €2.72 | €12.70 | 3 |
| Aug ’24 | €2.46 | €2.99 +21.7% | 7.2% | €3.28 | €2.76 | €8.15 | 3 |
| Jul ’24 | €2.46 | €2.99 +21.7% | 7.2% | €3.28 | €2.76 | €5.15 | 3 |
| Jun ’24 | €2.64 | €2.99 +13.4% | 7.2% | €3.28 | €2.76 | €5.75 | 3 |
| May ’24 | €2.22 | €2.82 +26.9% | 3.0% | €2.90 | €2.73 | €5.85 | 2 |
| Apr ’24 | €2.22 | €2.82 +27.2% | 3.0% | €2.90 | €2.73 | €6.10 | 2 |
| Mar ’24 | €2.58 | €2.84 +10.0% | 3.0% | €2.93 | €2.75 | €4.88 | 2 |
| Feb ’24 | €2.30 | €2.84 +23.7% | 3.0% | €2.93 | €2.75 | €4.02 | 2 |
| Jan ’24 | €2.66 | €3.00 +12.9% | 3.0% | €3.09 | €2.91 | €3.70 | 2 |
| Dec ’23 | €2.39 | €3.00 +25.6% | 3.0% | €3.09 | €2.91 | €4.26 | 2 |
| Nov ’23 | €2.29 | €2.52 +10.2% | 6.1% | €2.67 | €2.36 | €2.94 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Regeneron Pharmaceuticals
US$80.0b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$705.00
7D
-7.1%
1Y
-3.8%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.60
7D
-6.2%
1Y
90.0%
Collegium Pharmaceutical
US$967.5m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
0.7%
1Y
20.2%