Cipher Pharmaceuticals Inc.

DB:PHE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €230.7m

Cipher Pharmaceuticals Valutazione

PHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PHE ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PHE ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHE?

Metrica chiave: Poiché PHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHE su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniUS$15.86m
Cap. di mercatoUS$238.32m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PHE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
PSG PharmaSGP Holding
17.9x14.1%€335.7m
DMP Dermapharm Holding
23.2x17.3%€2.1b
93M1 MPH Health Care
0.8x-65.7%€98.5m
MRK Merck KGaA
22.6x10.2%€60.9b
PHE Cipher Pharmaceuticals
15x9.4%€340.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PHE 15.0xMedia del settore 22.1xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PHE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.90
€11.24
+26.3%
10.1%€12.52€9.76n/a3
Feb ’26€8.95
€11.24
+25.6%
10.1%€12.52€9.76n/a3
Jan ’26€9.45
€11.24
+19.0%
10.1%€12.52€9.76n/a3
Dec ’25€10.20
€11.20
+9.8%
10.1%€12.47€9.72n/a3
Nov ’25€9.70
€11.28
+16.3%
10.9%€12.73€9.72n/a3
Oct ’25€9.95
€10.77
+8.2%
7.3%€11.32€9.66n/a3
Sep ’25€12.70
€10.54
-17.0%
6.5%€11.32€9.65n/a3
Aug ’25€8.15
€9.13
+12.0%
22.8%€11.35€6.34n/a3
Jul ’25€5.15
€7.24
+40.6%
8.0%€7.81€6.45n/a3
Jun ’25€5.75
€7.24
+25.9%
8.0%€7.81€6.45n/a3
May ’25€5.85
€5.17
-11.7%
19.9%€6.28€3.80n/a3
Apr ’25€6.10
€5.17
-15.3%
19.9%€6.28€3.80n/a3
Mar ’25€4.88
€4.55
-6.7%
15.3%€5.51€3.85n/a3
Feb ’25€4.02
€3.78
-5.9%
11.1%€4.27€3.25€8.953
Jan ’25€3.70
€3.70
-0.09%
9.6%€4.07€3.22€9.453
Dec ’24€4.26
€3.70
-13.2%
9.6%€4.07€3.22€10.203
Nov ’24€2.94
€2.94
+0.1%
7.2%€3.23€2.72€9.703
Oct ’24€2.92
€2.94
+0.8%
7.2%€3.23€2.72€9.953
Sep ’24€2.68
€2.94
+9.8%
7.2%€3.23€2.72€12.703
Aug ’24€2.46
€2.99
+21.7%
7.2%€3.28€2.76€8.153
Jul ’24€2.46
€2.99
+21.7%
7.2%€3.28€2.76€5.153
Jun ’24€2.64
€2.99
+13.4%
7.2%€3.28€2.76€5.753
May ’24€2.22
€2.82
+26.9%
3.0%€2.90€2.73€5.852
Apr ’24€2.22
€2.82
+27.2%
3.0%€2.90€2.73€6.102
Mar ’24€2.58
€2.84
+10.0%
3.0%€2.93€2.75€4.882
Feb ’24€2.30
€2.84
+23.7%
3.0%€2.93€2.75€4.022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€11.18
Fair Value
20.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/08 16:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cipher Pharmaceuticals Inc. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Douglas LoeByron Capital Markets
Prakash GowdCIBC Capital Markets
David NovakCormark Securities Inc.