PHE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PHE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PHE ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di PHE ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PHE?
Metrica chiave: Poiché PHE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PHE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PHE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PHE su PE?
Rapporto PE
14.6x
Guadagni
US$15.86m
Cap. di mercato
US$232.08m
PHE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
9.9x
Valore d'impresa/EBITDA
20.9x
Rapporto PEG
1.1x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PHE di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di PHE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PHE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PHE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 20.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PHE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
PHE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
14.6x
Rapporto equo PE
12.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PHE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PHE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€8.50
€11.20
+31.7%
10.1%
€12.47
€9.72
n/a
3
Nov ’25
€9.70
€11.28
+16.3%
10.9%
€12.73
€9.72
n/a
3
Oct ’25
€9.95
€10.77
+8.2%
7.3%
€11.32
€9.66
n/a
3
Sep ’25
€12.70
€10.54
-17.0%
6.5%
€11.32
€9.65
n/a
3
Aug ’25
€8.15
€9.13
+12.0%
22.8%
€11.35
€6.34
n/a
3
Jul ’25
€5.15
€7.24
+40.6%
8.0%
€7.81
€6.45
n/a
3
Jun ’25
€5.75
€7.24
+25.9%
8.0%
€7.81
€6.45
n/a
3
May ’25
€5.85
€5.17
-11.7%
19.9%
€6.28
€3.80
n/a
3
Apr ’25
€6.10
€5.17
-15.3%
19.9%
€6.28
€3.80
n/a
3
Mar ’25
€4.88
€4.55
-6.7%
15.3%
€5.51
€3.85
n/a
3
Feb ’25
€4.02
€3.78
-5.9%
11.1%
€4.27
€3.25
n/a
3
Jan ’25
€3.70
€3.70
-0.09%
9.6%
€4.07
€3.22
n/a
3
Dec ’24
€4.26
€3.70
-13.2%
9.6%
€4.07
€3.22
n/a
3
Nov ’24
€2.94
€2.94
+0.1%
7.2%
€3.23
€2.72
€9.70
3
Oct ’24
€2.92
€2.94
+0.8%
7.2%
€3.23
€2.72
€9.95
3
Sep ’24
€2.68
€2.94
+9.8%
7.2%
€3.23
€2.72
€12.70
3
Aug ’24
€2.46
€2.99
+21.7%
7.2%
€3.28
€2.76
€8.15
3
Jul ’24
€2.46
€2.99
+21.7%
7.2%
€3.28
€2.76
€5.15
3
Jun ’24
€2.64
€2.99
+13.4%
7.2%
€3.28
€2.76
€5.75
3
May ’24
€2.22
€2.82
+26.9%
3.0%
€2.90
€2.73
€5.85
2
Apr ’24
€2.22
€2.82
+27.2%
3.0%
€2.90
€2.73
€6.10
2
Mar ’24
€2.58
€2.84
+10.0%
3.0%
€2.93
€2.75
€4.88
2
Feb ’24
€2.30
€2.84
+23.7%
3.0%
€2.93
€2.75
€4.02
2
Jan ’24
€2.66
€3.00
+12.9%
3.0%
€3.09
€2.91
€3.70
2
Dec ’23
€2.39
€3.00
+25.6%
3.0%
€3.09
€2.91
€4.26
2
Nov ’23
€2.29
€2.52
+10.2%
6.1%
€2.67
€2.36
€2.94
2
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.