Orion Oyj

DB:OFK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €7.3b

Orion Oyj Valutazione

OFK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di OFK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€84.14
Fair Value
38.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: OFK ( €51.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €84.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: OFK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OFK?

Metrica chiave: Poiché OFK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per OFK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di OFK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di OFK su PE?
Rapporto PE22.2x
Guadagni€331.70m
Cap. di mercato€7.26b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto OFK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di OFK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22x
DMP Dermapharm Holding
23.6x17.3%€2.1b
MRK Merck KGaA
23.6x10.3%€63.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x14.1%€318.9m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
23.7x13.9%€3.6b
OFK Orion Oyj
22.2x10.4%€7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OFK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il OFK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
OFK 22.2xMedia del settore 22.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: OFK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il OFK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

OFK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE 15.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OFK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti OFK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.84
€52.17
-1.3%
13.4%€63.00€40.00n/a6
Jan ’26€42.96
€50.00
+16.4%
14.0%€63.00€40.00n/a6
Dec ’25€44.55
€49.17
+10.4%
16.9%€63.00€35.00n/a6
Nov ’25€45.06
€49.00
+8.7%
16.9%€63.00€35.00n/a6
Oct ’25€48.83
€47.17
-3.4%
18.8%€63.00€35.00n/a6
Sep ’25€48.05
€43.92
-8.6%
11.7%€50.00€35.00n/a6
Aug ’25€42.52
€39.00
-8.3%
16.8%€45.00€28.00n/a5
Jul ’25€40.32
€38.60
-4.3%
16.1%€44.00€28.00n/a5
Jun ’25€36.94
€39.00
+5.6%
17.2%€47.00€28.00n/a5
May ’25€35.66
€39.00
+9.4%
17.2%€47.00€28.00n/a5
Apr ’25€34.52
€39.90
+15.6%
17.9%€47.00€28.00n/a5
Mar ’25€36.63
€39.90
+8.9%
17.9%€47.00€28.00n/a5
Feb ’25€42.69
€43.93
+2.9%
13.9%€50.00€35.00n/a6
Jan ’25€39.07
€42.85
+9.7%
11.9%€48.00€35.00€42.966
Dec ’24€36.71
€42.52
+15.8%
12.2%€48.00€35.00€44.556
Nov ’24€36.00
€41.47
+15.2%
16.8%€48.00€28.70€45.066
Oct ’24€36.99
€41.28
+11.6%
17.8%€48.50€28.70€48.836
Sep ’24€38.14
€40.10
+5.1%
18.4%€48.50€28.70€48.057
Aug ’24€34.92
€40.10
+14.8%
18.4%€48.50€28.70€42.527
Jul ’24€38.03
€42.67
+12.2%
18.1%€51.00€28.70€40.327
Jun ’24€40.28
€42.67
+5.9%
18.1%€51.00€28.70€36.947
May ’24€42.58
€41.03
-3.6%
18.2%€51.00€28.70€35.667
Apr ’24€41.11
€41.24
+0.3%
18.7%€51.00€28.70€34.527
Mar ’24€44.10
€41.24
-6.5%
18.7%€51.00€28.70€36.637
Feb ’24€48.73
€45.24
-7.2%
20.0%€58.00€28.70€42.697
Jan ’24€51.68
€43.96
-14.9%
19.4%€58.00€28.70€39.077
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€51.27
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 21:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Orion Oyj è coperta da 17 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Graham Glyn ParryBofA Global Research
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB