Johnson & Johnson Valutazione
JNJ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JNJ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JNJ0 ( €13.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JNJ0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJ0?
Metrica chiave: Poiché JNJ0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JNJ0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.4x |
| Guadagni | US$14.77b |
| Cap. di mercato | US$373.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JNJ0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.4x | ||
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €62.2b |
DMP Dermapharm Holding | 22.1x | 18.1% | €2.0b |
ROG Roche Holding | 18.9x | 11.1% | CHF 204.1b |
NOVN Novartis | 17.6x | 7.0% | CHF 183.8b |
JNJ0 Johnson & Johnson | 25.4x | 10.6% | €373.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JNJ0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JNJ0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.4x |
| Rapporto equo PE | 27.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JNJ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%