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Johnson & Johnson Valutazione
JNJ0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JNJ0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JNJ0 ( €13.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €24.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JNJ0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JNJ0?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JNJ0 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$388.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JNJ0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.3x | ||
MRK Merck KGaA | 26.6x | 11.9% | €69.8b |
DMP Dermapharm Holding | 22.7x | 20.0% | €1.9b |
ROG Roche Holding | 20.4x | 10.9% | CHF 219.0b |
NOVN Novartis | 23.4x | 9.4% | CHF 198.3b |
JNJ0 Johnson & Johnson | 23.7x | 7.2% | €388.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JNJ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.4 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JNJ0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JNJ0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.1 x) rispetto alla media del settore European Pharmaceuticals ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JNJ0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.7x |
| Rapporto equo PE | 30.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JNJ0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.