Biogen Inc.

DB:IDP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.7b

Biogen Valutazione

IDP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDP ( €151.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €738.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDP?

Metrica chiave: Poiché IDP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDP su PE?
Rapporto PE14.2x
GuadagniUS$1.62b
Cap. di mercatoUS$22.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.7x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
13.4x31.5%€857.2m
SRT3 Sartorius
195.3x36.4%€13.7b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
IDP Biogen
14.2x12.4%€23.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
IDP 14.2xMedia del settore 26.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 26.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.2x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IDP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€151.75
€241.70
+59.3%
18.8%€328.42€172.85n/a29
Nov ’25€160.75
€235.96
+46.8%
17.1%€315.60€166.10n/a29
Oct ’25€174.90
€244.09
+39.6%
13.7%€308.96€171.65n/a30
Sep ’25€184.80
€248.40
+34.4%
13.0%€313.00€173.89n/a30
Aug ’25€194.00
€258.01
+33.0%
13.6%€324.35€185.34n/a30
Jul ’25€214.90
€264.21
+22.9%
14.4%€326.59€186.62n/a30
Jun ’25€205.00
€263.68
+28.6%
14.2%€324.07€185.18n/a29
May ’25€200.80
€267.67
+33.3%
13.4%€327.36€187.06n/a31
Apr ’25€199.00
€277.66
+39.5%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Mar ’25€203.00
€277.66
+36.8%
12.7%€369.64€212.54n/a30
Feb ’25€222.40
€288.99
+29.9%
11.1%€374.86€226.21n/a30
Jan ’25€234.40
€283.85
+21.1%
10.2%€357.75€217.01n/a31
Dec ’24€215.40
€297.94
+38.3%
11.1%€368.74€223.68n/a29
Nov ’24€223.20
€307.22
+37.6%
9.2%€378.88€251.96€160.7529
Oct ’24€242.40
€305.31
+26.0%
10.5%€406.44€250.76€174.9029
Sep ’24€245.60
€299.39
+21.9%
10.2%€400.47€247.08€184.8028
Aug ’24€244.00
€304.84
+24.9%
9.7%€396.50€250.99€194.0028
Jul ’24€260.40
€308.15
+18.3%
8.5%€364.65€240.96€214.9027
Jun ’24€279.80
€310.66
+11.0%
8.4%€369.90€244.43€205.0027
May ’24€275.40
€300.32
+9.0%
8.8%€362.78€239.72€200.8027
Apr ’24€252.70
€303.83
+20.2%
9.7%€365.53€234.58€199.0026
Mar ’24€252.00
€304.54
+20.8%
9.6%€366.74€235.35€203.0026
Feb ’24€266.05
€298.41
+12.2%
10.1%€370.60€229.55€222.4026
Jan ’24€256.90
€302.21
+17.6%
8.9%€349.06€233.02€234.4026
Dec ’23€286.00
€303.42
+6.1%
9.3%€351.50€234.65€215.4026
Nov ’23€287.95
€308.67
+7.2%
12.0%€374.59€220.70€223.2026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%