HUTCHMED (China) Limited

DB:H7T2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

HUTCHMED (China) Valutazione

H7T2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H7T2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€8.69
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H7T2 ( €2.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €8.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H7T2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H7T2?

Metrica chiave: Poiché H7T2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H7T2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H7T2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H7T2 su PE?
Rapporto PE61.6x
GuadagniUS$37.73m
Cap. di mercatoUS$2.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H7T2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H7T2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.7x
DMP Dermapharm Holding
16.7x10.50%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.38%€308.5m
MRK Merck KGaA
18.1x8.09%€51.0b
APPH Apontis Pharma
124.4x84.68%€93.7m
H7T2 HUTCHMED (China)
61.6x14.52%€1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H7T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H7T2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H7T2 61.6xMedia del settore 22.5xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H7T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H7T2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H7T2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 61.6x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H7T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 61.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H7T2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.30
€4.58
+99.25%
40.14%€7.50€2.41n/a7
May ’26€2.50
€4.73
+89.35%
35.01%€7.34€2.36n/a7
Apr ’26€3.14
€4.86
+54.80%
30.38%€6.82€2.73n/a7
Mar ’26€3.10
€4.89
+57.63%
31.60%€6.68€2.70n/a7
Feb ’26€2.54
€5.21
+105.24%
27.37%€6.79€2.80n/a7
Jan ’26€2.66
€5.62
+111.13%
26.80%€7.32€2.78n/a6
Dec ’25€3.20
€5.56
+73.81%
26.21%€7.19€2.73n/a6
Nov ’25€3.34
€5.46
+63.56%
26.45%€6.97€2.68n/a6
Oct ’25€3.68
€5.41
+46.93%
26.95%€6.82€2.62n/a6
Sep ’25€3.08
€5.41
+75.61%
26.58%€6.76€2.64n/a6
Aug ’25€3.34
€5.47
+63.89%
26.77%€6.97€2.69n/a6
Jul ’25€3.10
€5.57
+79.53%
28.83%€7.37€2.57n/a6
Jun ’25€3.34
€5.27
+57.67%
31.05%€7.35€2.55n/a5
May ’25€3.42
€5.04
+47.43%
33.86%€7.33€2.58€2.505
Apr ’25€2.94
€4.99
+69.80%
33.81%€7.30€2.56€3.145
Mar ’25€2.72
€4.99
+83.60%
33.98%€7.33€2.56€3.105
Feb ’25€2.22
€5.07
+128.19%
32.31%€7.31€2.51€2.545
Jan ’25€3.06
€4.89
+59.83%
32.63%€7.10€2.46€2.665
Dec ’24€3.32
€5.05
+52.01%
31.75%€7.18€2.54€3.205
Nov ’24€3.50
€5.03
+43.63%
34.27%€7.20€2.27€3.345
Oct ’24€3.10
€4.99
+61.06%
35.27%€7.28€2.17€3.685
Sep ’24€2.68
€4.93
+83.90%
35.51%€7.25€2.14€3.085
Aug ’24€2.42
€4.87
+101.07%
36.80%€7.33€2.12€3.345
Jul ’24€2.06
€5.01
+142.98%
37.94%€7.85€2.26€3.105
Jun ’24€2.20
€5.06
+130.08%
37.79%€8.00€2.30€3.345
May ’24€2.70
€5.02
+85.89%
37.66%€7.91€2.26€3.425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€4.37
Fair Value
47.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 17:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

HUTCHMED (China) Limited è coperta da 48 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alec StranahanBofA Global Research
John NewmanCanaccord Genuity
Adam McCarterCavendish