HUTCHMED (China) Valutazione
H7T2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di H7T2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: H7T2 ( €3.16 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €10.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: H7T2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H7T2?
Metrica chiave: Poiché H7T2 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di H7T2 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.8x |
| Vendite | US$610.81m |
| Cap. di mercato | US$2.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -20.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto H7T2 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2x | ||
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.8x | 7.7% | €309.3m |
BAYN Bayer | 0.4x | 1.0% | €18.8b |
MRK Merck KGaA | 2.9x | 4.1% | €61.7b |
H7T2 HUTCHMED (China) | 4.8x | 18.0% | €2.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: H7T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il H7T2's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 24 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 24 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: H7T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il H7T2's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.8x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: H7T2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.16 | €5.66 +79.0% | 26.2% | €7.30 | €2.80 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €3.34 | €5.46 +63.5% | 26.5% | €6.99 | €2.68 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €3.68 | €5.41 +46.9% | 27.0% | €6.83 | €2.62 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €3.08 | €5.41 +75.5% | 26.6% | €6.76 | €2.64 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.34 | €5.47 +63.9% | 26.8% | €6.97 | €2.69 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €3.10 | €5.57 +79.5% | 28.8% | €7.37 | €2.57 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €3.34 | €5.27 +57.7% | 31.1% | €7.35 | €2.55 | n/a | 5 |
| May ’25 | €3.42 | €5.04 +47.4% | 33.9% | €7.33 | €2.58 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €2.94 | €4.99 +69.8% | 33.8% | €7.30 | €2.56 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €2.72 | €4.99 +83.6% | 34.0% | €7.33 | €2.56 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €2.22 | €5.07 +128.2% | 32.3% | €7.31 | €2.51 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.06 | €4.89 +59.8% | 32.6% | €7.10 | €2.46 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.32 | €5.05 +52.0% | 31.8% | €7.18 | €2.54 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.50 | €5.03 +43.6% | 34.3% | €7.20 | €2.27 | €3.34 | 5 |
| Oct ’24 | €3.10 | €4.99 +61.1% | 35.3% | €7.28 | €2.17 | €3.68 | 5 |
| Sep ’24 | €2.68 | €4.93 +83.9% | 35.5% | €7.25 | €2.14 | €3.08 | 5 |
| Aug ’24 | €2.42 | €4.87 +101.1% | 36.8% | €7.33 | €2.12 | €3.34 | 5 |
| Jul ’24 | €2.06 | €5.01 +143.0% | 37.9% | €7.85 | €2.26 | €3.10 | 5 |
| Jun ’24 | €2.20 | €5.06 +130.1% | 37.8% | €8.00 | €2.30 | €3.34 | 5 |
| May ’24 | €2.70 | €5.02 +85.9% | 37.7% | €7.91 | €2.26 | €3.42 | 5 |
| Apr ’24 | €2.30 | €4.79 +108.5% | 43.0% | €7.96 | €2.23 | €2.94 | 4 |
| Mar ’24 | €3.12 | €4.89 +56.8% | 41.7% | €7.99 | €2.29 | €2.72 | 4 |
| Feb ’24 | €3.30 | €4.88 +48.0% | 38.8% | €7.96 | €2.79 | €2.22 | 4 |
| Jan ’24 | €2.76 | €4.42 +60.0% | 48.5% | €8.09 | €2.68 | €3.06 | 4 |
| Dec ’23 | €2.40 | €4.43 +84.4% | 47.3% | €8.01 | €2.72 | €3.32 | 4 |
| Nov ’23 | €1.68 | €4.53 +169.9% | 45.6% | €8.07 | €2.83 | €3.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%