Gerresheimer Valutazione
GXI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GXI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GXI ( €62.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €114.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GXI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GXI?
Metrica chiave: Poiché GXI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GXI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.5x |
| Guadagni | €78.70m |
| Cap. di mercato | €2.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GXI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 72.3x | ||
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 29.2x | 14.81% | €3.9b |
SRT3 Sartorius | 168x | 28.44% | €14.5b |
DMP Dermapharm Holding | 18.4x | 10.50% | €2.1b |
ALIF B AddLife | 73.7x | 28.86% | SEK 22.8b |
GXI Gerresheimer | 27.5x | 24.15% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media dei peer ( 65.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GXI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GXI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 32.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GXI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.5x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GXI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €62.50 | €93.67 +49.87% | 12.64% | €122.50 | €68.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | €59.15 | €93.67 +58.35% | 12.64% | €122.50 | €68.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €69.05 | €99.33 +43.85% | 8.97% | €122.50 | €86.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €80.00 | €101.81 +27.26% | 10.64% | €122.50 | €86.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | €68.10 | €110.23 +61.87% | 14.86% | €150.00 | €93.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | €71.55 | €112.92 +57.82% | 14.79% | €150.00 | €93.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €75.05 | €113.57 +51.32% | 14.82% | €150.00 | €93.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €78.65 | €114.45 +45.52% | 14.87% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €79.90 | €118.85 +48.75% | 13.59% | €150.00 | €93.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €102.70 | €131.72 +28.26% | 15.89% | €200.00 | €100.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €93.85 | €134.06 +42.85% | 15.10% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €101.40 | €134.82 +32.96% | 14.89% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €104.90 | €134.82 +28.53% | 14.89% | €200.00 | €120.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €100.30 | €132.89 +32.49% | 15.79% | €200.00 | €115.00 | €59.15 | 12 |
| Apr ’25 | €104.30 | €132.22 +26.77% | 17.51% | €200.00 | €115.00 | €69.05 | 10 |
| Mar ’25 | €107.30 | €131.62 +22.67% | 17.77% | €200.00 | €115.00 | €80.00 | 10 |
| Feb ’25 | €94.05 | €131.61 +39.94% | 17.98% | €200.00 | €115.00 | €68.10 | 10 |
| Jan ’25 | €94.40 | €131.61 +39.42% | 17.98% | €200.00 | €115.00 | €71.55 | 10 |
| Dec ’24 | €87.00 | €132.61 +52.43% | 17.61% | €200.00 | €115.00 | €75.05 | 10 |
| Nov ’24 | €88.15 | €134.01 +52.02% | 17.42% | €200.00 | €115.00 | €78.65 | 10 |
| Oct ’24 | €99.90 | €139.22 +39.36% | 16.85% | €200.00 | €118.50 | €79.90 | 9 |
| Sep ’24 | €120.50 | €136.80 +13.53% | 17.11% | €200.00 | €115.00 | €102.70 | 10 |
| Aug ’24 | €107.60 | €136.11 +26.50% | 18.06% | €200.00 | €115.00 | €93.85 | 9 |
| Jul ’24 | €102.80 | €119.33 +16.07% | 12.39% | €144.10 | €98.50 | €101.40 | 8 |
| Jun ’24 | €103.40 | €110.45 +6.82% | 15.00% | €144.10 | €84.00 | €104.90 | 8 |
| May ’24 | €98.50 | €110.45 +12.13% | 15.00% | €144.10 | €84.00 | €100.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/13 19:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/02/28 |
| Guadagni annuali | 2024/11/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Gerresheimer AG è coperta da 37 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gaurav Jain | Barclays |
| Scott Bardo | Berenberg |
| Samuel England | Berenberg |