Faes Farma Valutazione
FFEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FFEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FFEA ( €3.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FFEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FFEA?
Metrica chiave: Poiché FFEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FFEA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.1x |
| Guadagni | €97.59m |
| Cap. di mercato | €1.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.5x |
| Rapporto PEG | -7.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FFEA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.4x | ||
DMP Dermapharm Holding | 23.8x | 17.3% | €2.2b |
PSG PharmaSGP Holding | 17.1x | 13.6% | €321.3m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
MRK Merck KGaA | 23x | 10.3% | €62.0b |
FFEA Faes Farma | 11.1x | -1.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FFEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FFEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FFEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FFEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.1x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FFEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €3.46 | €3.75 +8.5% | 11.4% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €3.43 | €3.75 +9.3% | 11.4% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €3.47 | €3.75 +8.1% | 11.4% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.50 | €3.75 +7.1% | 11.4% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.67 | €3.73 +1.6% | 11.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.63 | €3.73 +2.6% | 11.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.50 | €3.73 +6.6% | 11.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.60 | €3.70 +2.9% | 11.6% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.73 | €3.70 -0.8% | 11.6% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.33 | €3.70 +11.3% | 11.6% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.12 | €3.71 +19.0% | 11.9% | €4.33 | €3.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.97 | €3.71 +24.8% | 11.9% | €4.33 | €3.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.00 | €3.81 +26.9% | 9.9% | €4.33 | €3.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.14 | €3.90 +24.0% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.43 | 4 |
| Dec ’24 | €3.10 | €3.90 +25.6% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.47 | 4 |
| Nov ’24 | €2.94 | €3.90 +32.5% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.50 | 4 |
| Oct ’24 | €3.16 | €3.90 +23.3% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.67 | 4 |
| Sep ’24 | €3.19 | €3.90 +22.3% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.63 | 4 |
| Aug ’24 | €3.14 | €3.90 +24.2% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.50 | 4 |
| Jul ’24 | €3.14 | €3.90 +24.2% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.60 | 4 |
| Jun ’24 | €3.30 | €3.85 +16.5% | 8.9% | €4.33 | €3.50 | €3.73 | 4 |
| May ’24 | €3.21 | €3.98 +24.1% | 10.1% | €4.50 | €3.50 | €3.33 | 5 |
| Apr ’24 | €3.18 | €3.98 +25.2% | 10.1% | €4.50 | €3.50 | €3.12 | 5 |
| Mar ’24 | €3.43 | €4.10 +19.5% | 10.3% | €4.64 | €3.50 | €2.97 | 5 |
| Feb ’24 | €3.50 | €4.12 +17.7% | 10.1% | €4.64 | €3.50 | €3.00 | 5 |
| Jan ’24 | €3.54 | €4.16 +17.5% | 9.6% | €4.64 | €3.50 | €3.14 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 23:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Faes Farma, S.A. è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Álvaro Arístegui Echevarría | Ahorro Corporación |
| Kamla Singh | AlphaValue |
| Guilherme Sampaio | Banco BPI, S.A. |