Evotec Valutazione
EVT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EVT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EVT ( €8.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EVT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EVT?
Metrica chiave: Poiché EVT non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EVT su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.9x |
| Vendite | €777.05m |
| Cap. di mercato | €1.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 105.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EVT di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 2.9x | ||
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.2% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.2x | 10.7% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 4.4x | 9.3% | €13.4b |
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
EVT Evotec | 1.9x | 12.1% | €1.5b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EVT's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: EVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EVT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 2.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EVT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.47 | €11.04 +30.3% | 45.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €7.09 | €10.65 +50.3% | 48.7% | €22.00 | €4.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €6.24 | €13.64 +118.6% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €6.66 | €13.64 +105.0% | 52.7% | €30.00 | €4.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €8.38 | €19.26 +129.9% | 57.9% | €50.00 | €10.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €9.05 | €20.79 +129.9% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €8.62 | €20.79 +141.3% | 55.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €9.67 | €24.20 +150.4% | 45.4% | €50.00 | €10.40 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €14.57 | €25.90 +77.8% | 37.9% | €50.00 | €14.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €13.73 | €23.67 +72.4% | 26.2% | €30.00 | €14.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €13.67 | €24.88 +82.0% | 22.1% | €30.00 | €15.40 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €21.32 | €29.68 +39.2% | 28.8% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €18.29 | €29.86 +63.2% | 28.7% | €50.00 | €18.60 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.37 | €31.01 +89.4% | 24.6% | €50.00 | €20.00 | €7.09 | 9 |
| Oct ’24 | €18.77 | €30.11 +60.5% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.24 | 10 |
| Sep ’24 | €21.59 | €30.11 +39.5% | 25.7% | €50.00 | €20.00 | €6.66 | 10 |
| Aug ’24 | €23.72 | €30.21 +27.4% | 25.5% | €50.00 | €20.00 | €8.38 | 10 |
| Jul ’24 | €20.69 | €29.96 +44.8% | 26.1% | €50.00 | €20.00 | €9.05 | 10 |
| Jun ’24 | €20.91 | €27.50 +31.5% | 31.3% | €50.00 | €20.00 | €8.62 | 10 |
| May ’24 | €16.72 | €27.13 +62.3% | 32.4% | €50.00 | €20.00 | €9.67 | 10 |
| Apr ’24 | €19.46 | €26.93 +38.4% | 33.1% | €50.00 | €20.00 | €14.57 | 10 |
| Mar ’24 | €16.61 | €26.93 +62.2% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.73 | 10 |
| Feb ’24 | €18.05 | €26.93 +49.2% | 32.7% | €50.00 | €20.00 | €13.67 | 10 |
| Jan ’24 | €15.38 | €28.14 +83.0% | 32.9% | €50.00 | €21.00 | €21.32 | 9 |
| Dec ’23 | €17.79 | €28.39 +59.6% | 32.0% | €50.00 | €21.00 | €18.29 | 9 |
| Nov ’23 | €19.95 | €30.94 +55.1% | 28.2% | €50.00 | €22.00 | €16.37 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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Perrigo
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Operates as a healthcare company worldwide.
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6.7%
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3.9%