Almirall, S.A.

DB:E2Z Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Almirall Valutazione

E2Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di E2Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: E2Z ( €8.46 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €41.78 )

Significativamente al di sotto del valore equo: E2Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di E2Z?

Metrica chiave: Poiché E2Z non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per E2Z. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di E2Z per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di E2Z su PS?
Rapporto PS1.9x
Vendite€953.49m
Cap. di mercato€1.82b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto E2Z di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di E2Z rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari2.1x
DMP Dermapharm Holding
1.6x3.8%€1.8b
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.0%€302.2m
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.8b
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
E2Z Almirall
1.9x9.8%€1.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: E2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 2.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il E2Z's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

22 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
E2Z 1.9xMedia del settore 3.4xNo. of Companies31PS0612182430+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: E2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il E2Z's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

E2Z PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.9x
Rapporto equo PS 2.7x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: E2Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti E2Z e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.46
€11.79
+39.4%
14.1%€16.00€10.00n/a10
Nov ’25€8.95
€11.79
+31.7%
14.1%€16.00€10.00n/a10
Oct ’25€8.73
€11.64
+33.4%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Sep ’25€8.72
€11.64
+33.5%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Aug ’25€9.24
€11.64
+25.9%
13.7%€16.00€10.00n/a11
Jul ’25€9.48
€11.46
+21.0%
14.9%€16.00€9.50n/a11
Jun ’25€9.64
€11.28
+17.0%
16.5%€16.00€8.80n/a11
May ’25€8.35
€11.21
+34.3%
16.9%€16.00€8.80n/a11
Apr ’25€8.09
€11.28
+39.5%
16.8%€16.00€8.80n/a11
Mar ’25€7.87
€11.28
+43.4%
16.8%€16.00€8.80n/a11
Feb ’25€8.66
€11.31
+30.6%
16.6%€16.00€8.80n/a11
Jan ’25€8.39
€11.39
+35.8%
16.0%€16.00€8.80n/a11
Dec ’24€8.38
€11.39
+35.9%
16.0%€16.00€8.80n/a11
Nov ’24€8.49
€11.54
+36.0%
16.2%€16.00€8.80€8.9511
Oct ’24€9.40
€11.61
+23.6%
16.4%€16.00€8.80€8.7311
Sep ’24€9.24
€11.40
+23.5%
16.2%€16.00€8.80€8.7212
Aug ’24€8.67
€11.40
+31.5%
16.2%€16.00€8.80€9.2412
Jul ’24€7.49
€11.47
+53.1%
15.5%€16.00€8.80€9.4812
Jun ’24€8.22
€11.67
+42.1%
14.5%€16.00€10.00€9.6412
May ’24€9.21
€11.67
+26.7%
14.5%€16.00€10.00€8.3512
Apr ’24€8.43
€11.64
+38.0%
14.3%€16.00€10.00€8.0912
Mar ’24€9.03
€11.64
+28.9%
14.3%€16.00€10.00€7.8712
Feb ’24€9.19
€11.93
+29.8%
16.0%€16.00€10.00€8.6612
Jan ’24€8.96
€12.86
+43.6%
16.3%€18.00€10.00€8.3912
Dec ’23€9.26
€12.86
+38.9%
16.3%€18.00€10.00€8.3812
Nov ’23€9.39
€13.53
+44.1%
14.6%€18.00€10.00€8.4912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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7D

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Operates as a healthcare company worldwide.

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7D

-0.6%

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