Alliance Pharma Valutazione
DVL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DVL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DVL ( €0.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DVL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DVL?
Metrica chiave: Poiché DVL non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DVL su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.8x |
| Vendite | UK£183.15m |
| Cap. di mercato | UK£330.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DVL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.4x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.8x | 7.3% | €321.3m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
APPH Apontis Pharma | 2.1x | 15.3% | €85.0m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
DVL Alliance Pharma | 1.8x | 5.2% | €330.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 5.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DVL's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: DVL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DVL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.8x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: DVL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.69 | €0.77 +10.7% | 24.6% | €1.01 | €0.50 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €0.58 | €0.80 +36.3% | 24.1% | €1.02 | €0.51 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €0.53 | €0.80 +50.4% | 24.1% | €1.02 | €0.51 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.52 | €0.76 +48.1% | 25.0% | €1.02 | €0.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €0.48 | €0.76 +57.5% | 25.0% | €1.02 | €0.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €0.42 | €0.74 +78.4% | 26.8% | €1.01 | €0.50 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.42 | €0.74 +75.8% | 26.8% | €1.01 | €0.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.42 | €0.74 +76.6% | 26.8% | €1.01 | €0.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.42 | €0.76 +79.5% | 29.5% | €1.05 | €0.49 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.38 | €0.79 +107.9% | 32.6% | €1.17 | €0.49 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.44 | €0.79 +77.9% | 32.6% | €1.17 | €0.49 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €0.47 | €0.79 +69.5% | 32.6% | €1.17 | €0.49 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.42 | €0.87 +108.6% | 27.3% | €1.17 | €0.53 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.40 | €0.94 +131.9% | 19.8% | €1.21 | €0.61 | €0.58 | 7 |
| Dec ’24 | €0.41 | €0.94 +127.4% | 19.8% | €1.21 | €0.61 | €0.53 | 7 |
| Nov ’24 | €0.42 | €0.94 +120.9% | 19.8% | €1.21 | €0.61 | €0.52 | 7 |
| Oct ’24 | €0.52 | €0.97 +86.6% | 17.5% | €1.21 | €0.61 | €0.48 | 7 |
| Sep ’24 | €0.56 | €0.99 +78.8% | 18.3% | €1.22 | €0.62 | €0.42 | 7 |
| Aug ’24 | €0.56 | €0.99 +75.6% | 18.3% | €1.22 | €0.62 | €0.42 | 7 |
| Jul ’24 | €0.56 | €1.05 +89.4% | 13.4% | €1.21 | €0.79 | €0.42 | 7 |
| Jun ’24 | €0.69 | €1.05 +52.3% | 13.4% | €1.21 | €0.79 | €0.42 | 7 |
| May ’24 | €0.69 | €1.02 +47.5% | 14.7% | €1.19 | €0.73 | €0.38 | 7 |
| Apr ’24 | €0.75 | €1.02 +36.6% | 14.7% | €1.19 | €0.73 | €0.44 | 7 |
| Mar ’24 | €0.74 | €1.10 +47.6% | 9.9% | €1.25 | €0.93 | €0.47 | 6 |
| Feb ’24 | €0.67 | €1.10 +64.2% | 9.9% | €1.25 | €0.93 | €0.42 | 6 |
| Jan ’24 | €0.56 | €1.18 +108.5% | 9.3% | €1.28 | €1.02 | €0.40 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/11 13:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Alliance Pharma plc è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Julie Simmonds | Canaccord Genuity |
| Mark Brewer | Cavendish |