Dermapharm Holding Valutazione
DMP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DMP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DMP ( €36.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DMP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMP?
Metrica chiave: Poiché DMP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DMP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.1x |
| Guadagni | €90.59m |
| Cap. di mercato | €2.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.4x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DMP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 16.7x | 13.9% | €304.6m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
MRK Merck KGaA | 22.9x | 10.9% | €61.6b |
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -65.7% | €105.3m |
DMP Dermapharm Holding | 22.1x | 18.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DMP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DMP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.1x |
| Rapporto equo PE | 16.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DMP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €36.70 | €47.63 +29.8% | 7.5% | €50.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.05 | €50.13 +61.4% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €34.80 | €50.13 +44.0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €34.75 | €50.13 +44.2% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €35.55 | €50.13 +41.0% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €36.25 | €50.13 +38.3% | 11.7% | €58.00 | €41.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €36.10 | €56.90 +57.6% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €31.20 | €56.90 +82.4% | 18.0% | €70.00 | €41.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €33.70 | €59.20 +75.7% | 13.0% | €70.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €36.72 | €59.40 +61.8% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €40.00 | €59.40 +48.5% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €42.36 | €59.40 +40.2% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €40.50 | €59.40 +46.7% | 12.4% | €70.00 | €49.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €36.04 | €56.75 +57.5% | 10.2% | €65.00 | €49.00 | €31.05 | 4 |
| Oct ’24 | €39.18 | €58.60 +49.6% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €34.80 | 5 |
| Sep ’24 | €45.56 | €58.60 +28.6% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €34.75 | 5 |
| Aug ’24 | €44.08 | €58.60 +32.9% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €35.55 | 5 |
| Jul ’24 | €45.02 | €58.60 +30.2% | 10.8% | €66.00 | €49.00 | €36.25 | 5 |
| Jun ’24 | €47.10 | €57.00 +21.0% | 12.7% | €66.00 | €49.00 | €36.10 | 5 |
| May ’24 | €44.30 | €56.00 +26.4% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | €31.20 | 5 |
| Apr ’24 | €37.22 | €56.00 +50.5% | 13.9% | €66.00 | €49.00 | €33.70 | 5 |
| Mar ’24 | €38.54 | €58.60 +52.0% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | €36.72 | 5 |
| Feb ’24 | €37.40 | €58.60 +56.7% | 12.0% | €68.00 | €50.00 | €40.00 | 5 |
| Jan ’24 | €37.72 | €62.60 +66.0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | €42.36 | 5 |
| Dec ’23 | €42.58 | €62.60 +47.0% | 15.7% | €75.00 | €50.00 | €40.50 | 5 |
| Nov ’23 | €39.00 | €65.33 +67.5% | 17.7% | €78.00 | €50.00 | €36.04 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.55
7D
1.6%
1Y
73.9%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%