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Cryoport Valutazione
CKX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CKX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CKX ( €7.95 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CKX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CKX?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CKX su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$352.31m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -8.2x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CKX di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.3x | ||
EVT Evotec | 1.3x | 11.3% | €1.0b |
GXI Gerresheimer | 1.5x | 10.6% | €2.9b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.9x | 10.7% | €4.7b |
SRT3 Sartorius | 5.5x | 9.5% | €16.5b |
CKX Cryoport | 1.7x | 8.7% | €352.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CKX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: CKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.1 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CKX's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.7x |
| Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CKX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.40 | €11.66 +82.2% | 25.8% | €16.57 | €7.36 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €7.10 | €11.50 +62.0% | 27.9% | €16.49 | €6.41 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €7.95 | €11.50 +44.6% | 27.9% | €16.49 | €6.41 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €8.35 | €15.08 +80.6% | 17.6% | €18.47 | €11.08 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €5.80 | €16.52 +184.9% | 10.0% | €18.70 | €14.03 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €9.30 | €16.65 +79.0% | 8.5% | €18.61 | €13.96 | n/a | 9 |
| May ’25 | €15.50 | €16.91 +9.1% | 11.5% | €20.30 | €13.84 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €16.30 | €16.43 +0.8% | 10.7% | €20.21 | €13.78 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €16.20 | €16.31 +0.7% | 12.3% | €20.24 | €13.34 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €13.30 | €16.31 +22.6% | 12.3% | €20.24 | €13.34 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €14.20 | €16.10 +13.4% | 14.7% | €20.63 | €12.66 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €12.70 | €16.10 +26.8% | 14.7% | €20.63 | €12.66 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €8.75 | €17.90 +104.5% | 24.1% | €26.37 | €14.13 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €12.70 | €17.78 +40.0% | 23.8% | €25.75 | €13.80 | €7.10 | 9 |
| Sep ’24 | €12.80 | €17.78 +38.9% | 23.8% | €25.75 | €13.80 | €7.95 | 9 |
| Aug ’24 | €14.40 | €19.26 +33.7% | 33.2% | €29.39 | €8.91 | €8.35 | 8 |
| Jul ’24 | €16.10 | €29.35 +82.3% | 16.5% | €37.41 | €24.32 | €5.80 | 8 |
| Jun ’24 | €17.00 | €28.90 +70.0% | 17.3% | €37.14 | €24.14 | €9.30 | 8 |
| May ’24 | €19.20 | €28.75 +49.7% | 15.8% | €36.83 | €23.94 | €15.50 | 9 |
| Apr ’24 | €20.60 | €29.38 +42.6% | 16.8% | €37.92 | €22.75 | €16.30 | 9 |
| Mar ’24 | €20.60 | €29.38 +42.6% | 16.8% | €37.92 | €22.75 | €16.20 | 9 |
| Feb ’24 | €20.80 | €28.51 +37.1% | 19.6% | €38.01 | €20.91 | €13.30 | 9 |
| Jan ’24 | €16.40 | €28.74 +75.2% | 18.5% | €37.90 | €20.84 | €14.20 | 9 |
| Dec ’23 | €18.80 | €30.33 +61.4% | 20.3% | €38.59 | €21.22 | €12.70 | 9 |
| Nov ’23 | €28.00 | €52.20 +86.4% | 15.7% | €68.58 | €40.94 | €8.75 | 9 |
| Oct ’23 | €24.20 | €53.02 +119.1% | 13.9% | €66.75 | €44.83 | €12.70 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.