ChemoMetec Valutazione
CHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHY ( €59.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHY?
Metrica chiave: Poiché CHY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 57.2x |
| Guadagni | DKK 136.28m |
| Cap. di mercato | DKK 7.79b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 18.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 65.5x | ||
GXI Gerresheimer | 21.7x | 21.7% | €2.5b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 25.7x | 15.9% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 187.6x | 36.4% | €13.1b |
BIO3 Biotest | 26.9x | 82.7% | €1.4b |
CHY ChemoMetec | 55.5x | 17.2% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media dei peer ( 65.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 57.2x |
| Rapporto equo PE | 16x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €60.00 | €73.08 +21.8% | 0.9% | €73.75 | €72.41 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €53.45 | €58.77 +9.9% | 16.2% | €67.71 | €45.58 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €53.40 | €58.51 +9.6% | 16.8% | €67.67 | €44.89 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €50.40 | €61.98 +23.0% | 2.7% | €63.66 | €60.31 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €51.10 | €58.65 +14.8% | 8.6% | €63.68 | €53.62 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €40.94 | €58.65 +43.3% | 8.6% | €63.68 | €53.62 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €45.20 | €58.65 +29.8% | 8.6% | €63.68 | €53.62 | n/a | 2 |
| May ’25 | €39.28 | €61.99 +57.8% | 13.5% | €70.37 | €53.62 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €56.40 | €60.58 +7.4% | 19.2% | €70.42 | €44.26 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €65.50 | €60.57 -7.5% | 19.2% | €70.40 | €44.25 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €49.26 | €60.14 +22.1% | 20.4% | €70.43 | €42.93 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Aspen Pharmacare Holdings
R76.0b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.90
7D
-4.3%
1Y
4.7%
Fortrea Holdings
US$1.7b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.70
7D
-14.2%
1Y
-35.1%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.44
7D
-3.9%
1Y
-4.0%