ChemoMetec Valutazione
CHY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CHY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CHY ( €66.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €45.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CHY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CHY?
Metrica chiave: Poiché CHY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CHY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 62.7x |
| Guadagni | DKK 136.28m |
| Cap. di mercato | DKK 8.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 20.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 46.2x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CHY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 63.6x | ||
GXI Gerresheimer | 21.2x | 21.8% | €2.3b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 24.9x | 15.7% | €3.7b |
SRT3 Sartorius | 193.1x | 35.2% | €13.5b |
BIO3 Biotest | 15.3x | 29.3% | €1.3b |
CHY ChemoMetec | 62.7x | 17.5% | €8.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CHY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media dei peer ( 63.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CHY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CHY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 62.7x |
| Rapporto equo PE | 16.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CHY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €65.30 | €73.08 +11.9% | 0.9% | €73.75 | €72.41 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €63.25 | €73.08 +15.5% | 0.9% | €73.75 | €72.41 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €53.45 | €58.77 +9.9% | 16.2% | €67.71 | €45.58 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €53.40 | €58.51 +9.6% | 16.8% | €67.67 | €44.89 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €50.40 | €61.98 +23.0% | 2.7% | €63.66 | €60.31 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €51.10 | €58.65 +14.8% | 8.6% | €63.68 | €53.62 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €40.94 | €58.65 +43.3% | 8.6% | €63.68 | €53.62 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €45.20 | €58.65 +29.8% | 8.6% | €63.68 | €53.62 | n/a | 2 |
| May ’25 | €39.28 | €61.99 +57.8% | 13.5% | €70.37 | €53.62 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €56.40 | €60.58 +7.4% | 19.2% | €70.42 | €44.26 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €65.50 | €60.57 -7.5% | 19.2% | €70.40 | €44.25 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €49.26 | €60.14 +22.1% | 20.4% | €70.43 | €42.93 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
ChemoMetec A/S è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kallum Titchmarsh | BofA Global Research |
| null null | Danske Bank |
| Simon Larsson | Danske Bank |