Cosmo Pharmaceuticals Valutazione
C43 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di C43 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: C43 ( €59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1182.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: C43 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di C43?
Metrica chiave: Poiché C43 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di C43 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €133.24m |
| Cap. di mercato | €961.60m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto C43 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
DMP Dermapharm Holding | 22.2x | 17.7% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 15.6x | 14.1% | €292.6m |
93M1 MPH Health Care | 0.8x | -65.7% | €95.0m |
MRK Merck KGaA | 20.4x | 9.1% | €56.8b |
C43 Cosmo Pharmaceuticals | 7.2x | 26.4% | €917.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: C43 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il C43's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: C43 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 20.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il C43's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 15.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: C43 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €59.00 | €108.30 +83.6% | 22.5% | €141.61 | €84.13 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €68.50 | €111.09 +62.2% | 21.2% | €141.61 | €84.13 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €69.50 | €104.77 +50.7% | 22.1% | €141.61 | €84.41 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €67.50 | €104.09 +54.2% | 22.0% | €141.08 | €84.41 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €65.50 | €104.09 +58.9% | 22.0% | €141.08 | €84.41 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €71.00 | €103.30 +45.5% | 22.9% | €141.08 | €81.29 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €78.50 | €103.44 +31.8% | 23.1% | €141.64 | €81.29 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €83.50 | €103.29 +23.7% | 22.9% | €141.03 | €81.29 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €77.50 | €103.29 +33.3% | 22.9% | €141.03 | €81.29 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €72.00 | €96.16 +33.5% | 15.2% | €116.41 | €80.94 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €71.00 | €94.72 +33.4% | 13.5% | €111.01 | €80.94 | n/a | 4 |
| May ’25 | €72.50 | €94.72 +30.7% | 13.5% | €111.01 | €80.94 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €71.50 | €94.95 +32.8% | 13.7% | €111.67 | €80.94 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €68.50 | €81.85 +19.5% | 10.0% | €89.96 | €70.67 | €68.50 | 3 |
| Feb ’25 | €66.50 | €81.85 +23.1% | 10.0% | €89.96 | €70.67 | €69.50 | 3 |
| Jan ’25 | €54.50 | €77.61 +42.4% | 11.3% | €89.96 | €70.67 | €67.50 | 3 |
| Dec ’24 | €43.40 | €76.50 +76.3% | 10.7% | €88.03 | €70.67 | €65.50 | 3 |
| Nov ’24 | €36.20 | €76.46 +111.2% | 10.6% | €87.95 | €70.67 | €71.00 | 3 |
| Oct ’24 | €41.40 | €76.46 +84.7% | 10.6% | €87.95 | €70.67 | €78.50 | 3 |
| Sep ’24 | €45.40 | €71.21 +56.8% | 17.2% | €89.00 | €54.40 | €83.50 | 4 |
| Aug ’24 | €46.20 | €77.14 +67.0% | 10.1% | €89.00 | €69.58 | €77.50 | 4 |
| Jul ’24 | €47.00 | €79.24 +68.6% | 7.9% | €87.10 | €69.58 | €72.00 | 4 |
| Jun ’24 | €48.00 | €81.79 +70.4% | 12.9% | €98.16 | €68.72 | €71.00 | 4 |
| May ’24 | €54.00 | €81.79 +51.5% | 12.9% | €98.16 | €68.72 | €72.50 | 4 |
| Apr ’24 | €56.50 | €82.78 +46.5% | 12.6% | €98.16 | €68.72 | €71.50 | 4 |
| Mar ’24 | €59.00 | €82.59 +40.0% | 12.8% | €98.27 | €68.72 | €68.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/31 07:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/28 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cosmo Pharmaceuticals N.V. è coperta da 14 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laura Pfeifer-Rossi | Bank am Bellevue |
| Silvia Schanz | Bank Vontobel AG |
| Laura Hindley | Berenberg |