Boiron Valutazione
BON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BON ( €26.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €120.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BON?
Metrica chiave: Poiché BON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BON su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.9x |
| Guadagni | €23.69m |
| Cap. di mercato | €448.81m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BON di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 15.8x | 13.6% | €297.4m |
2FJ0 Pierrel | 29.9x | n/a | €92.8m |
DMP Dermapharm Holding | 23.8x | 17.3% | €2.2b |
93M1 MPH Health Care | 0.8x | -65.7% | €99.3m |
BON Boiron | 18.9x | 26.2% | €448.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BON ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.9x |
| Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.50 | €33.30 +25.7% | 18.9% | €39.60 | €27.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €28.00 | €33.30 +18.9% | 18.9% | €39.60 | €27.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €32.45 | €33.30 +2.6% | 18.9% | €39.60 | €27.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €32.20 | €33.30 +3.4% | 18.9% | €39.60 | €27.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €33.00 | €40.87 +23.8% | 3.1% | €42.14 | €39.60 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €35.30 | €40.46 +14.6% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €39.55 | €40.46 +2.3% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €39.70 | €40.46 +1.9% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | €26.70 | 3 |
| Dec ’24 | €40.75 | €40.46 -0.7% | 2.9% | €42.14 | €39.60 | €28.00 | 3 |
| Nov ’24 | €39.10 | €43.93 +12.3% | 10.0% | €50.00 | €39.64 | €32.45 | 3 |
| Oct ’24 | €53.90 | €47.38 -12.1% | 11.8% | €52.50 | €39.64 | €32.20 | 3 |
| Sep ’24 | €51.60 | €46.21 -10.4% | 10.1% | €50.00 | €39.64 | €32.45 | 3 |
| Aug ’24 | €49.90 | €46.21 -7.4% | 10.1% | €50.00 | €39.64 | €32.15 | 3 |
| Jul ’24 | €38.45 | €48.67 +26.6% | 5.9% | €52.00 | €45.00 | €31.05 | 3 |
| Jun ’24 | €37.65 | €48.67 +29.3% | 5.9% | €52.00 | €45.00 | €35.00 | 3 |
| May ’24 | €38.25 | €51.67 +35.1% | 4.0% | €54.00 | €49.00 | €33.85 | 3 |
| Apr ’24 | €39.40 | €51.67 +31.1% | 4.0% | €54.00 | €49.00 | €33.00 | 3 |
| Mar ’24 | €41.80 | €53.00 +26.8% | 5.6% | €57.00 | €50.00 | €35.30 | 3 |
| Feb ’24 | €41.55 | €53.00 +27.6% | 5.6% | €57.00 | €50.00 | €39.55 | 3 |
| Jan ’24 | €48.60 | €53.67 +10.4% | 5.3% | €57.00 | €50.00 | €39.70 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Boiron SA è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stéphan Dubosq | Arkeon Finance |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |