Amgen Inc.

DB:AMG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €135.7b

Amgen Valutazione

AMG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AMG ( €255.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €546.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMG?

Metrica chiave: Poiché AMG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMG su PE?
Rapporto PE33.5x
GuadagniUS$4.23b
Cap. di mercatoUS$141.58b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.8x
BIO3 Biotest
14.9x29.3%€1.3b
MRK Merck KGaA
22.3x11.1%€60.1b
FYB Formycon
14.2x30.6%€905.8m
CSL CSL
31.7x13.0%AU$133.9b
AMG Amgen
33.5x18.5%€141.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Biotechs settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AMG 33.5xMedia del settore 27.5xNo. of Companies5PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore European Biotechs ( 27.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 27.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€255.25
€309.02
+21.1%
16.4%€388.15€186.89n/a26
Dec ’25€268.30
€310.33
+15.7%
15.6%€382.73€184.28n/a26
Nov ’25€294.20
€305.70
+3.9%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€287.80
€294.41
+2.3%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25€300.65
€294.79
-2.0%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€310.70
€292.24
-5.9%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€290.00
€295.65
+1.9%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€281.20
€291.51
+3.7%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€260.00
€284.21
+9.3%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€264.60
€281.95
+6.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25€260.20
€282.57
+8.6%
16.9%€352.83€157.85n/a24
Feb ’25€298.00
€268.89
-9.8%
16.1%€323.16€170.81n/a24
Jan ’25€259.60
€255.79
-1.5%
14.8%€305.39€168.15n/a24
Dec ’24€247.80
€253.09
+2.1%
14.5%€308.04€169.61€268.3024
Nov ’24€245.00
€259.94
+6.1%
14.4%€317.96€175.07€294.2023
Oct ’24€255.40
€245.58
-3.8%
14.1%€299.49€173.14€287.8020
Sep ’24€239.20
€233.32
-2.5%
14.5%€284.15€160.41€300.6520
Aug ’24€211.20
€225.30
+6.7%
13.7%€266.01€158.34€310.7020
Jul ’24€203.80
€235.80
+15.7%
14.2%€302.25€162.75€290.0020
Jun ’24€199.20
€235.80
+18.4%
14.2%€302.25€162.75€281.2020
May ’24€217.60
€231.25
+6.3%
14.3%€296.24€159.51€260.0020
Apr ’24€222.45
€236.88
+6.5%
14.7%€302.90€163.10€264.6019
Mar ’24€217.40
€237.54
+9.3%
14.8%€303.13€163.22€260.2019
Feb ’24€222.75
€237.40
+6.6%
14.8%€295.85€163.85€298.0019
Jan ’24€245.15
€249.41
+1.7%
15.2%€306.18€169.58€259.6019
Dec ’23€270.70
€247.26
-8.7%
15.0%€311.94€172.76€247.8018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 05:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Amgen Inc. è coperta da 66 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research