Syneos Health, Inc.

DB:8IN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.2b

Syneos Health Valutazione

8IN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 8IN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 8IN ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €57.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 8IN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8IN?

Metrica chiave: Poiché 8IN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 8IN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 8IN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 8IN su PE?
Rapporto PE62.6x
GuadagniUS$71.22m
Cap. di mercatoUS$4.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 8IN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 8IN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari65.1x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.5x15.7%€3.7b
GXI Gerresheimer
20.4x21.8%€2.3b
SRT3 Sartorius
192.8x35.2%€13.5b
DMP Dermapharm Holding
22.6x17.0%€2.0b
8IN Syneos Health
62.6x33.7%€4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 8IN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media dei peer ( 25.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 8IN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
8IN 62.6xMedia del settore 37.4xNo. of Companies4PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 8IN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 8IN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

8IN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.6x
Rapporto equo PE 30.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 8IN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 8IN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Dec ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Nov ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Oct ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Sep ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Aug ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Jul ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Jun ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
May ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Apr ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Mar ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Feb ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Jan ’25n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Dec ’24n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Nov ’24n/a
€40.36
0%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Oct ’24€40.00
€40.36
+0.9%
2.3%€40.71€37.87n/a8
Sep ’24€39.40
€38.86
-1.4%
2.2%€39.16€36.43n/a9
Aug ’24€37.80
€39.33
+4.0%
2.1%€39.60€36.84n/a10
Jul ’24€38.60
€39.33
+1.9%
2.1%€39.60€36.84n/a10
Jun ’24€38.20
€39.33
+2.9%
2.1%€39.60€36.84n/a10
May ’24€33.80
€38.02
+12.5%
18.1%€50.64€25.78n/a10
Apr ’24€32.97
€39.71
+20.4%
17.8%€52.00€26.47n/a10
Mar ’24€37.38
€39.67
+6.1%
18.3%€51.58€26.26n/a10
Feb ’24€32.51
€38.05
+17.0%
37.7%€75.68€23.07n/a11
Jan ’24€34.11
€38.42
+12.6%
37.9%€76.75€25.27n/a11
Dec ’23€33.28
€42.77
+28.5%
39.2%€80.45€26.49n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2023/09/28 20:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2023/09/27 00:00
Guadagni2023/06/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Syneos Health, Inc. è coperta da 23 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird
Stewart GlickmanCFRA Equity Research