Cytek Biosciences Valutazione
8EQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 8EQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 8EQ ( €6.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €50.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 8EQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 8EQ?
Metrica chiave: Poiché 8EQ non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 8EQ su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 4.3x |
| Vendite | US$201.21m |
| Cap. di mercato | US$843.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -38.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 8EQ di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 3.1x | ||
EVT Evotec | 2.1x | 12.1% | €1.7b |
GXI Gerresheimer | 1.3x | 10.3% | €2.6b |
1SXP SCHOTT Pharma KGaA | 4.3x | 10.7% | €4.0b |
SRT3 Sartorius | 4.5x | 9.3% | €13.6b |
8EQ Cytek Biosciences | 4.3x | 11.7% | €843.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 8EQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 3.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 8EQ's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Life Sciences settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 8EQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto alla media del settore European Life Sciences ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 8EQ's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 4.3x |
| Rapporto equo PS | 2.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 8EQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.20 | €7.88 +27.2% | 8.7% | €8.45 | €6.57 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.52 | €7.45 +64.8% | 9.9% | €8.27 | €6.44 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.88 | €7.88 +61.5% | 20.4% | €10.87 | €6.34 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €5.05 | €7.93 +57.0% | 20.4% | €10.93 | €6.38 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €6.15 | €8.81 +43.2% | 14.9% | €11.12 | €7.42 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €5.10 | €8.81 +72.7% | 14.9% | €11.12 | €7.42 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €5.15 | €8.81 +71.0% | 14.9% | €11.12 | €7.42 | n/a | 5 |
| May ’25 | €5.50 | €9.21 +67.5% | 11.0% | €11.05 | €8.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | €9.36 0% | 9.6% | €11.01 | €8.26 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | €9.71 0% | 10.6% | €11.10 | €8.33 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €9.22 0% | 17.9% | €11.06 | €6.45 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €8.81 0% | 18.2% | €11.01 | €6.42 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €8.91 0% | 19.0% | €11.25 | €6.56 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €3.92 | €10.39 +164.9% | 32.1% | €16.05 | €7.55 | €4.52 | 4 |
| Oct ’24 | €5.65 | €12.76 +125.8% | 16.0% | €15.49 | €10.02 | €4.88 | 4 |
| Sep ’24 | €6.90 | €12.76 +84.9% | 16.0% | €15.49 | €10.02 | €5.05 | 4 |
| Aug ’24 | €8.05 | €12.47 +54.9% | 16.0% | €15.14 | €9.80 | €6.15 | 4 |
| Jul ’24 | €7.45 | €12.98 +74.2% | 13.5% | €15.48 | €10.93 | €5.10 | 4 |
| Jun ’24 | €7.20 | €12.98 +80.2% | 13.5% | €15.48 | €10.93 | €5.15 | 4 |
| May ’24 | €9.75 | €14.07 +44.3% | 8.2% | €15.94 | €13.13 | €5.50 | 4 |
| Apr ’24 | €8.05 | €14.07 +74.7% | 8.2% | €15.94 | €13.13 | n/a | 4 |
| Mar ’24 | €9.55 | €14.77 +54.7% | 11.3% | €16.88 | €13.13 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | €10.90 | €15.52 +42.4% | 6.8% | €16.93 | €14.11 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | €9.50 | €15.52 +63.4% | 6.8% | €16.93 | €14.11 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €13.60 | €15.80 +16.2% | 7.6% | €17.42 | €14.51 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | €15.30 | €15.86 +3.6% | 5.1% | €16.85 | €14.87 | €3.92 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.9b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$16.05
7D
4.9%
1Y
79.5%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$28.60
7D
2.1%
1Y
21.2%