Pacira BioSciences Valutazione
82P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 82P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 82P ( €16.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €82.34 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 82P viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 82P?
Metrica chiave: Poiché 82P non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 82P su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 1.2x |
| Vendite | US$694.96m |
| Cap. di mercato | US$810.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 82P di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 5.3x | ||
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €287.8m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
82P Pacira BioSciences | 1.2x | 0.6% | €810.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 82P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 5.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 82P's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: 82P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 82P's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.2x |
| Rapporto equo PS | 1.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 82P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.80 | €17.00 +1.2% | 50.7% | €36.82 | €7.55 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.50 | €16.86 +8.7% | 51.5% | €35.53 | €7.29 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €13.40 | €16.44 +22.7% | 52.1% | €34.90 | €7.16 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €13.80 | €16.37 +18.6% | 53.6% | €35.47 | €7.28 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €18.80 | €35.63 +89.5% | 23.7% | €52.82 | €23.17 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €26.60 | €41.26 +55.1% | 14.9% | €52.38 | €33.08 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €28.00 | €41.26 +47.4% | 14.9% | €52.38 | €33.08 | n/a | 10 |
| May ’25 | €23.80 | €41.38 +73.9% | 14.3% | €52.06 | €32.88 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €26.80 | €41.38 +54.4% | 14.3% | €52.06 | €32.88 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.80 | €42.04 +56.9% | 14.3% | €52.60 | €35.07 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €29.80 | €44.12 +48.0% | 13.6% | €52.75 | €35.17 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €30.20 | €44.09 +46.0% | 14.0% | €52.84 | €34.62 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €24.80 | €44.71 +80.3% | 13.8% | €52.80 | €34.59 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €26.20 | €51.27 +95.7% | 11.9% | €62.83 | €43.14 | €15.50 | 9 |
| Oct ’24 | €28.80 | €50.72 +76.1% | 11.9% | €61.95 | €41.91 | €13.40 | 9 |
| Sep ’24 | €32.40 | €50.72 +56.5% | 11.9% | €61.95 | €41.91 | €13.80 | 9 |
| Aug ’24 | €32.80 | €55.53 +69.3% | 15.1% | €71.91 | €43.15 | €18.80 | 9 |
| Jul ’24 | €36.40 | €57.70 +58.5% | 14.2% | €73.26 | €45.79 | €26.60 | 9 |
| Jun ’24 | €35.00 | €58.74 +67.8% | 15.3% | €72.63 | €45.40 | €28.00 | 10 |
| May ’24 | €40.40 | €59.43 +47.1% | 15.5% | €72.92 | €45.58 | €23.80 | 10 |
| Apr ’24 | €37.00 | €61.38 +65.9% | 16.2% | €74.62 | €46.64 | €26.80 | 10 |
| Mar ’24 | €40.80 | €61.39 +50.5% | 19.0% | €84.41 | €46.90 | €26.80 | 11 |
| Feb ’24 | €36.40 | €61.63 +69.3% | 18.6% | €82.79 | €46.00 | €29.80 | 11 |
| Jan ’24 | €36.20 | €68.24 +88.5% | 15.7% | €84.76 | €47.09 | €30.20 | 11 |
| Dec ’23 | €45.80 | €73.01 +59.4% | 14.3% | €89.34 | €53.61 | €24.80 | 11 |
| Nov ’23 | €52.50 | €77.77 +48.1% | 14.9% | €95.31 | €54.75 | €26.20 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.90
7D
3.6%
1Y
75.1%
Perrigo
US$3.8b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$27.00
7D
6.8%
1Y
-3.6%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%