China Resources Pharmaceutical Group Limited

DB:640 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.6b

China Resources Pharmaceutical Group Valutazione

640 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 640 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.22
Fair Value
153.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 640 ( €0.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.22 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 640 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 640?

Metrica chiave: Poiché 640 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 640. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 640 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 640 su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniCN¥3.33b
Cap. di mercatoCN¥29.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 640 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 640 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
DMP Dermapharm Holding
18.5x13.20%€1.9b
PSG PharmaSGP Holding
15.9x13.38%€303.9m
MRK Merck KGaA
17.6x8.09%€49.6b
APPH Apontis Pharma
125.5x84.68%€94.5m
640 China Resources Pharmaceutical Group
8.8x9.39%€32.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 640 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 640's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Pharmaceuticals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
640 8.8xMedia del settore 20.8xNo. of Companies9PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 640 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Pharmaceuticals ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 640's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

640 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 15.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 640 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 640 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.56
€0.77
+38.11%
12.75%€0.98€0.66n/a11
May ’26€0.54
€0.77
+43.08%
13.01%€0.97€0.66n/a11
Apr ’26€0.60
€0.84
+39.82%
13.58%€1.05€0.69n/a12
Mar ’26€0.64
€0.89
+40.10%
14.94%€1.18€0.72n/a12
Feb ’26€0.63
€0.90
+42.67%
14.94%€1.20€0.72n/a12
Jan ’26€0.68
€0.86
+28.11%
16.73%€1.20€0.70n/a11
Dec ’25€0.63
€0.86
+38.36%
16.73%€1.20€0.70n/a11
Nov ’25€0.64
€0.87
+35.51%
17.52%€1.17€0.69n/a12
Oct ’25€0.69
€0.82
+19.52%
15.02%€1.07€0.67n/a11
Sep ’25€0.63
€0.86
+37.29%
14.49%€1.08€0.67n/a10
Aug ’25€0.61
€0.87
+42.37%
14.94%€1.10€0.69n/a10
Jul ’25€0.68
€0.88
+28.95%
14.66%€1.10€0.69n/a10
Jun ’25€0.69
€0.88
+28.01%
14.66%€1.10€0.69n/a10
May ’25€0.59
€0.89
+49.30%
15.48%€1.12€0.70€0.549
Apr ’25€0.58
€0.89
+54.27%
13.90%€1.10€0.73€0.608
Mar ’25€0.61
€0.92
+50.21%
13.84%€1.10€0.71€0.648
Feb ’25€0.56
€0.95
+67.53%
12.54%€1.11€0.71€0.638
Jan ’25€0.58
€0.95
+63.20%
12.54%€1.11€0.71€0.688
Dec ’24€0.56
€0.95
+67.53%
12.54%€1.11€0.71€0.638
Nov ’24€0.59
€0.97
+64.09%
13.62%€1.19€0.72€0.648
Oct ’24€0.62
€0.94
+51.54%
13.32%€1.16€0.76€0.699
Sep ’24€0.59
€0.96
+62.97%
13.27%€1.16€0.76€0.6310
Aug ’24€0.68
€0.93
+36.16%
13.55%€1.13€0.74€0.6111
Jul ’24€0.78
€0.93
+19.43%
14.86%€1.19€0.74€0.6811
Jun ’24€0.86
€0.93
+8.32%
14.86%€1.19€0.74€0.6911
May ’24€0.88
€0.87
-1.63%
9.93%€0.98€0.73€0.599
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€0.75
Fair Value
24.9% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 05:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Resources Pharmaceutical Group Limited è coperta da 17 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bo LiBofA Global Research
Zhishun SiuCCB International Securities Limited
Yanyin ZhuChina International Capital Corporation Limited